CPH Group AG

SWX:CPHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 430.4m

CPH Group Değerleme

CPHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 131.83
Fair Value
45.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CPHN ( CHF71.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF131.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarCHF 30.43m
Piyasa DeğeriCHF 430.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
VETN Vetropack Holding
33.9x89.47%CHF 477.8m
603165 Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper
16xn/aCN¥3.6b
CLN Clariant
20.8x31.81%CHF 2.4b
MCM Miquel y Costas & Miquel
11.7xn/a€539.2m
CPHN CPH Group
14.1x13.64%CHF 430.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPHN'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPHN 14.1xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPHN Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 12.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 71.80
CHF 93.10
+29.67%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 71.40
CHF 93.10
+30.39%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26CHF 69.00
CHF 93.10
+34.93%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 75.60
CHF 93.10
+23.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Jul ’26CHF 73.80
CHF 92.53
+25.37%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jun ’26CHF 69.20
CHF 92.53
+33.71%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
May ’26CHF 66.20
CHF 92.53
+39.77%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.67%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Mar ’26CHF 70.60
CHF 92.78
+31.41%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Feb ’26CHF 79.80
CHF 92.78
+16.26%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jan ’26CHF 73.40
CHF 92.78
+26.40%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.33%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.32%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.14%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 71.404
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+43.98%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.004
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+40.99%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 75.604
Jul ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 73.804
Jun ’25CHF 90.20
CHF 96.65
+7.15%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 69.204
May ’25CHF 86.00
CHF 96.65
+12.38%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 66.204
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.08%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 68.204
Mar ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.35%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 70.604
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.83%
5.21%CHF 104.00CHF 90.00CHF 79.804
Jan ’25CHF 85.00
CHF 97.95
+15.24%
5.21%CHF 104.00CHF 90.00CHF 73.404
Dec ’24CHF 80.00
CHF 101.95
+27.44%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.204
Nov ’24CHF 81.00
CHF 101.95
+25.86%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.204
Oct ’24CHF 85.00
CHF 101.95
+19.94%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.804
CHF 93.1
Fair Value
22.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CPH Group AG 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research