CPH Group AG

SWX:CPHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 330.9m

CPH Group Değerleme

CPHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPHN ( CHF55.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF147.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarCHF 23.36m
Piyasa DeğeriCHF 330.93m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.9x
VETN Vetropack Holding
118.9x93.28%CHF 452.0m
003003 Guangdong Tengen Industrial GroupLtd
33.3xn/aCN¥2.1b
TFF TFF Group
14.7x21.38%€343.6m
RANI3 Irani Papel e Embalagem
8.7x3.87%R$2.2b
CPHN CPH Group
14.2x17.90%CHF 330.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (43.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPHN'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPHN 14.2xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPHN Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 55.20
CHF 89.73
+62.55%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Mar ’27CHF 65.80
CHF 89.73
+36.36%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Feb ’27CHF 67.40
CHF 89.73
+33.12%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jan ’27CHF 69.20
CHF 89.73
+29.66%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Dec ’26CHF 69.00
CHF 91.43
+32.50%
6.54%CHF 100.00CHF 85.30n/a4
Nov ’26CHF 70.00
CHF 93.10
+33.00%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 71.40
CHF 93.10
+30.39%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26CHF 69.00
CHF 93.10
+34.93%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 75.60
CHF 93.10
+23.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Jul ’26CHF 73.80
CHF 92.53
+25.37%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jun ’26CHF 69.20
CHF 92.53
+33.71%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
May ’26CHF 66.20
CHF 92.53
+39.77%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.67%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 56.004
Mar ’26CHF 70.60
CHF 92.78
+31.41%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 65.804
Feb ’26CHF 79.80
CHF 92.78
+16.26%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 67.404
Jan ’26CHF 73.40
CHF 92.78
+26.40%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 69.204
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.33%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.004
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.32%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 70.004
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.14%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 71.404
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+43.98%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.004
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+40.99%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 75.604
Jul ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 73.804
Jun ’25CHF 90.20
CHF 96.65
+7.15%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 69.204
May ’25CHF 86.00
CHF 96.65
+12.38%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 66.204
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.08%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 68.204
CHF 89.73
Fair Value
38.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/06 15:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CPH Group AG 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research