CPH Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
CPH Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF210.3M ve toplam borcu CHF58.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 27.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF392.9M ve CHF182.6M dir. CPH Group 'in FAVÖK'ü CHF29.8M faiz karşılama oranı 17.4 dur. Şirketin CHF33.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
27.77%
Borç/özkaynak oranı
CHF 58.40m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 17.4x |
| Nakit | CHF 32.96m |
| Eşitlik | CHF 210.27m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 182.58m |
| Toplam varlıklar | CHF 392.86m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CPHN 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF200.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF134.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CPHN şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF200.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF47.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CPHN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 12.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: CPHN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 27.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: CPHN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 86.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CPHN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 17.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/09/11 18:02 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/09/11 00:00 |
| Kazançlar | 2026/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
CPH Group AG 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jorg Schirmacher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |