Loading...
CLN logo

Clariant AGSWX:CLN Stok Raporu

Piyasa Değeri CHF 2.5b
Hisse Fiyatı
CHF 7.71
Kullanılamıyor
1Y-26.3%
7D-2.1%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Clariant AG

SWX:CLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.5b

Clariant (CLN) Hisse Özeti

Clariant AG, İsviçre, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya Pasifik'te özel kimyasallar geliştirmekte, üretmekte, dağıtmakta ve satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 56.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 48.91% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

5.45% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda Swiss piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı


CLN Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CLN logo
Clariant

Earnings Recovery Will Depend On Stabilization And Cost Improvements Amid Headwinds

Key Takeaways Expansion in China and a focus on specialty, sustainable chemicals position Clariant to benefit from growing local demand and regulatory trends. Ongoing digitalization, efficiency measures, and a premium product portfolio underpin cost savings, resilient margins, and long-term earnings growth despite slow sales growth.
View narrative
CHF 8.8
FV
12.4% değerinin altında içsel indirim
0.60%
Revenue growth p.a.
83
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
CLN logo
Clariant

Cost Pressures And Overcapacity Will Limit Sales Yet Offer Recovery

Key Takeaways Expansion into emerging markets and investment in sustainability supports growth, but regulatory risks and evolving customer preferences threaten both revenue potential and pricing power. Increasing production costs, supply chain volatility, and rising competition challenge margin expansion and jeopardize Clariant's prospects for sustained long-term earnings improvement.
View narrative
CHF 5.7
FV
35.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
-0.49%
Revenue growth p.a.
19
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CLN logo
Clariant

Chinese Plants And CLARITY Digital Will Drive Eco Change

Key Takeaways Aggressive cost savings, local Chinese production ramp-up, and sustainability leadership position Clariant for sustained margin and revenue expansion ahead of peers. Digital transformation, innovation in green chemistry, and premium branding enable stable, high-margin growth and outsized earnings leverage across key segments.
View narrative
CHF 12.77
FV
39.7% değerinin altında içsel indirim
2.45%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community
UG logo
Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

View narrative
3.2k
users have viewed this narrative
13users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
71users have followed this narrative
CA$5.07
76.5% değerinin altında içsel indirim
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Clariant AG Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Clariant
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıCHF 7.71
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiCHF 10.96
52 Haftanın En Düşük SeviyesiCHF 6.57
Beta0.42
1 Aylık Değişim7.01%
3 Aylık Değişim6.50%
1 Yıllık Değişim-26.27%
3 Yıllık Değişim-49.44%
5 Yıllık Değişim-61.65%
Halka arzdan bu yana değişim-60.28%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Cautious Investors Not Rewarding Clariant AG's (VTX:CLN) Performance Completely

Nov 04
Cautious Investors Not Rewarding Clariant AG's (VTX:CLN) Performance Completely

Is Clariant AG (VTX:CLN) Trading At A 32% Discount?

Sep 17
Is Clariant AG (VTX:CLN) Trading At A 32% Discount?

We Think Clariant (VTX:CLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 26
We Think Clariant (VTX:CLN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Clariant's (VTX:CLN) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 08
Clariant's (VTX:CLN) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Clariant (VTX:CLN) Has Affirmed Its Dividend Of CHF0.42

May 30
Clariant (VTX:CLN) Has Affirmed Its Dividend Of CHF0.42

These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Extensively

May 05
These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Extensively

Are Investors Undervaluing Clariant AG (VTX:CLN) By 39%?

Apr 13
Are Investors Undervaluing Clariant AG (VTX:CLN) By 39%?

Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Mar 26
Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Clariant AG Just Missed EPS By 6.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 05
Clariant AG Just Missed EPS By 6.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Take Care Before Diving Into The Deep End On Clariant AG (VTX:CLN)

Mar 02
Take Care Before Diving Into The Deep End On Clariant AG (VTX:CLN)
User avatar

Restructuring, Lucas Meyer Cosmetics, And Sunliquid Set To Boost Margins And Drive Earnings

Identifying restructuring opportunities and targeting significant savings could improve Clariant's net margins and earnings efficiency in the coming years.

Estimating The Intrinsic Value Of Clariant AG (VTX:CLN)

Nov 27
Estimating The Intrinsic Value Of Clariant AG (VTX:CLN)

It's A Story Of Risk Vs Reward With Clariant AG (VTX:CLN)

Nov 09
It's A Story Of Risk Vs Reward With Clariant AG (VTX:CLN)

Clariant's (VTX:CLN) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Aug 07
Clariant's (VTX:CLN) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Clariant AG's (VTX:CLN) Low P/S

Jul 17
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Clariant AG's (VTX:CLN) Low P/S

What Is Clariant AG's (VTX:CLN) Share Price Doing?

Apr 23
What Is Clariant AG's (VTX:CLN) Share Price Doing?

Increases to Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Compensation Might Cool off for now

Apr 03
Increases to Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Compensation Might Cool off for now

An Intrinsic Calculation For Clariant AG (VTX:CLN) Suggests It's 50% Undervalued

Nov 22
An Intrinsic Calculation For Clariant AG (VTX:CLN) Suggests It's 50% Undervalued

Clariant (VTX:CLN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 31
Clariant (VTX:CLN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Clariant (VTX:CLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 30
Clariant (VTX:CLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Now The Time To Look At Buying Clariant AG (VTX:CLN)?

May 12
Is Now The Time To Look At Buying Clariant AG (VTX:CLN)?

These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 08
These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Reasonably Well

Hissedar Getirileri

CLNCH ChemicalsCH Pazar
7D-2.1%-3.9%-2.9%
1Y-26.3%-26.7%3.0%

Getiri vs. Endüstri: CLN geçen yıl % -26.7 oranında getiri sağlayan Swiss Chemicals sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CLN geçen yıl % 3 oranında getiri sağlayan Swiss Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CLN's price volatile compared to industry and market?
CLN volatility
CLN Average Weekly Movement5.8%
Chemicals Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in CH Market7.4%
10% least volatile stocks in CH Market2.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CLN hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Swiss piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: CLN 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Swiss hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
18869,998Conrad Keijzerwww.clariant.com

Clariant AG, İsviçre, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya Pasifik'te özel kimyasallar geliştirmekte, üretmekte, dağıtmakta ve satmaktadır. Bakım Kimyasalları segmenti, ev ve kişisel bakım, kaplamalar, yapıştırıcılar, tarım ve gıda alanlarındaki çeşitli uygulamalar için kişisel ve ev bakımı, mahsul çözümleri, endüstriyel uygulamalar, baz kimyasallar, petrol hizmetleri ve madencilik çözümleri sunmaktadır. Kataliz segmenti propilen ve etilen, sentez gazı ve yakıtlar ve özel ürünler için ticari hizmetler sunmaktadır.

Clariant AG Temel Bilgiler Özeti

Clariant'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CLN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriCHF 2.53b
Kazançlar(TTM)-CHF 75.00m
Gelir(TTM)CHF 3.92b
0.6x
P/S Oranı
-33.8x
F/K Oranı

CLN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CLN gelir tablosu (TTM)
GelirCHF 3.92b
Gelir MaliyetiCHF 2.69b
Brüt KârCHF 1.22b
Diğer GiderlerCHF 1.30b
Kazançlar-CHF 75.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

May 08, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)-0.23
Brüt Marj31.19%
Net Kâr Marjı-1.92%
Borç/Özkaynak Oranı85.2%

CLN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.5%
Mevcut Temettü Verimi
-184%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 08:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clariant AG 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Katie RichardsBarclays