SIG Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

SIG Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.0B ve toplam borcu €2.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 83.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €7.6B ve €4.6B dir. SIG Group 'in FAVÖK'ü €394.3M faiz karşılama oranı 3.3 dur. Şirketin €286.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

83.3%

Borç/özkaynak oranı

€2.49b

Borç

Faiz karşılama oranı	3.3x
Nakit	€286.20m
Eşitlik	€2.99b
Toplam yükümlülükler	€4.61b
Toplam varlıklar	€7.59b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is SIG Group (VTX:SIGN) Using Too Much Debt?

Sep 29

SIG Group (VTX:SIGN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 05

Recent updates

Estimating The Fair Value Of SIG Group AG (VTX:SIGN)

Dec 19

SIG Group's (VTX:SIGN) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 02

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For SIG Group AG (VTX:SIGN)

Nov 01

Is SIG Group (VTX:SIGN) Using Too Much Debt?

Sep 29

SIG Group AG (VTX:SIGN) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 29

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase SIG Group AG's (VTX:SIGN) CEO Compensation

Apr 17

SIG Group AG's (VTX:SIGN) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Apr 15

SIG Group's (VTX:SIGN) Returns On Capital Are Heading Higher

Mar 31

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: SIGN 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €2.1B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: SIGN 'un kısa vadeli varlıkları ( €1.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €2.5B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: SIGN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 73.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: SIGN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 82.9% seviyesinden 83.3% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: SIGN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 30.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: SIGN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/03 09:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SIG Group AG 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Pallav Mittal	Barclays
Fraser Donlon	Berenberg
Benjamin Thielmann	Berenberg

SIG Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is SIG Group (VTX:SIGN) Using Too Much Debt?

SIG Group (VTX:SIGN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Recent updates

Estimating The Fair Value Of SIG Group AG (VTX:SIGN)

SIG Group's (VTX:SIGN) Returns On Capital Are Heading Higher

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For SIG Group AG (VTX:SIGN)

Is SIG Group (VTX:SIGN) Using Too Much Debt?

SIG Group AG (VTX:SIGN) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate

The Return Trends At SIG Group (VTX:SIGN) Look Promising

First half 2024 earnings released: EPS: €0.22 (vs €0.14 in 1H 2023)

SIG Group AG's (VTX:SIGN) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

SIG Group AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 25, 2025

SIG Group (VTX:SIGN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

A Look At The Intrinsic Value Of SIG Group AG (VTX:SIGN)

Upcoming dividend of CHF0.48 per share

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase SIG Group AG's (VTX:SIGN) CEO Compensation

SIG Group AG's (VTX:SIGN) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

SIG Group's (VTX:SIGN) Returns On Capital Are Heading Higher

Dividend of CHF0.48 announced

Consensus EPS estimates fall by 11%

SIG Group AG to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

SIG Appoints Allison Sutera as President, North America

SIG Group AG, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

SIG Group AG to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 27, 2024

First half 2023 earnings released: EPS: €0.14 (vs €0.19 in 1H 2022)

SIG Group AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 25, 2023

Consensus EPS estimates fall by 11%

Upcoming dividend of CHF0.47 per share at 1.9% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.51 in FY 2021)

SIG Group AG, Annual General Meeting, Apr 20, 2023

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

SIG Group AG Provides Dividend Guidance for the Full Year 2022

First half 2022 earnings released

SIG Group AG to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

SIG Combibloc Group AG (SWX:SIGN) completed the acquisition of Scholle IPN Corporation from Laurens Last.

SIG Group AG has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of €213.4 million.

Consensus forecasts updated

SIG Combibloc Group AG Elects Laurens Last as A New Member of the Board of Directors

Upcoming dividend of CHF0.45 per share

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

SIG Combibloc Group AG (SWX:SIGN) entered into an agreement to acquire Scholle IPN Corporation from Laurens Last for €1.6 billion.

SIG Combibloc Group AG Provides Earnings Guidance for the Year 2021

Now 21% undervalued after recent price drop

SIG Combibloc Group AG (SWX:SIGN) entered into an agreement to acquire Evergreen Asia from Pactiv Evergreen Inc. (NasdaqGS:PTVE) for an enterprise value of approximately $340 million.

High number of new directors

First half 2021 earnings released: EPS €0.28 (vs €0.031 in 1H 2020)

Dermot Smurfit, Ross George and others agreed to acquire Whakatane Mill Limited from SIG Combibloc Group AG (SWX:SIGN).

SIG Combibloc Group AG Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2021

Upcoming dividend of CHF0.42 per share

SIG Combibloc Group AG to Report Q1, 2021 Results on May 04, 2021

New 90-day low: CHF19.38

Revenue and earnings miss expectations

Full year 2020 earnings released: EPS €0.21 (vs €0.33 in FY 2019)

SIG Combibloc Group AG, Annual General Meeting, Apr 21, 2021

New 90-day high: CHF22.06

New 90-day high: CHF20.98

SIG Combibloc Group AG Appoints José Matthijsse as President & General Manager Europe with Effect from 1 February 2021

Fahad al Obeikan acquired a 5.46% stake in SIG Combibloc Group AG (SWX:SIGN).

SIG Combibloc Group AG (SWX:SIGN) signed an agreement to acquire remaining 50% stake in SIG Combibloc Obeikan Company Limited and SIG Combibloc Obeikan FZCO from Al Obeikan Investment Group for approximately €480 million.

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları