Incitec Pivot Limited

BRSE:I5P Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.1b

Incitec Pivot Değerleme

I5P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I5P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.03
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: I5P ( CHF1.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF3.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I5P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I5P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I5P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo I5P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, I5P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
I5P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$5.34b
Piyasa DeğeriAU$5.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

I5P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla I5P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
CLN Clariant
0.8x3.9%CHF 3.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.3x3.5%CHF 15.1b
SIGN SIG Group
2.4x4.3%CHF 7.5b
KEMIRA Kemira Oyj
1.1x2.9%€3.2b
I5P Incitec Pivot
1x0.2%CHF 5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: I5P, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

I5P'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
I5P 1.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: I5P Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

I5P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

I5P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için I5P 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I5P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 1.90
0%
8.1%CHF 2.24CHF 1.67n/a13
Feb ’26CHF 1.70
CHF 1.86
+9.2%
7.8%CHF 2.19CHF 1.63n/a13
Jan ’26n/a
CHF 1.86
0%
7.8%CHF 2.19CHF 1.63n/a13
Dec ’25n/a
CHF 1.90
0%
7.9%CHF 2.25CHF 1.67n/a13
Nov ’25n/a
CHF 1.83
0%
6.9%CHF 2.06CHF 1.65n/a14
Oct ’25n/a
CHF 1.86
0%
6.2%CHF 2.12CHF 1.69n/a14
Sep ’25n/a
CHF 1.74
0%
4.8%CHF 1.89CHF 1.62n/a14
Aug ’25n/a
CHF 1.83
0%
5.1%CHF 1.97CHF 1.69n/a14
Jul ’25n/a
CHF 1.95
0%
6.0%CHF 2.13CHF 1.72n/a12
Jun ’25n/a
CHF 1.95
0%
6.0%CHF 2.13CHF 1.72n/a12
May ’25n/a
CHF 1.80
0%
7.4%CHF 1.98CHF 1.50n/a14
Apr ’25n/a
CHF 1.77
0%
7.6%CHF 1.94CHF 1.47n/a14
Mar ’25n/a
CHF 1.77
0%
7.6%CHF 1.94CHF 1.47n/a14
Feb ’25n/a
CHF 1.77
0%
8.7%CHF 2.09CHF 1.44CHF 1.7014
Jan ’25n/a
CHF 1.84
0%
8.1%CHF 2.15CHF 1.57n/a14
Dec ’24n/a
CHF 1.85
0%
8.2%CHF 2.15CHF 1.57n/a12
Nov ’24n/a
CHF 1.87
0%
8.7%CHF 2.12CHF 1.63n/a11
Oct ’24n/a
CHF 1.91
0%
8.7%CHF 2.17CHF 1.67n/a11
Sep ’24n/a
CHF 1.88
0%
8.9%CHF 2.10CHF 1.62n/a11
Aug ’24n/a
CHF 1.92
0%
8.6%CHF 2.17CHF 1.67n/a10
Jul ’24n/a
CHF 1.99
0%
7.4%CHF 2.21CHF 1.79n/a9
Jun ’24n/a
CHF 2.08
0%
9.1%CHF 2.39CHF 1.86n/a9
May ’24n/a
CHF 2.31
0%
9.8%CHF 2.69CHF 2.01n/a8
Apr ’24n/a
CHF 2.46
0%
10.2%CHF 2.89CHF 2.15n/a9
Mar ’24n/a
CHF 2.72
0%
11.3%CHF 3.21CHF 2.22n/a11
Feb ’24n/a
CHF 2.82
0%
11.0%CHF 3.31CHF 2.29n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 1.96
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 23:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Incitec Pivot Limited 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited