The Mosaic Company

BRSE:02M Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.7b

Mosaic Değerleme

02M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 02M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 02M ( CHF17.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF34.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 02M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

02M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 02M neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 02M için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 02M'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
02M'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$12.43b
Piyasa DeğeriUS$7.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

02M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 02M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
CLN Clariant
0.6x1.73%CHF 2.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
8.3x2.45%CHF 16.4b
SIGN SIG Group
1.6x2.55%CHF 4.7b
SIKA Sika
2.3x3.92%CHF 25.4b
02M Mosaic
0.6x0.54%CHF 7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 02M, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

02M'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
02M 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 02M Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

02M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

02M PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 02M 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 02M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 21.25
0%
13.35%CHF 27.78CHF 15.08n/a19
Jun ’27n/a
CHF 21.10
0%
13.47%CHF 27.53CHF 14.95n/a19
May ’27n/a
CHF 23.70
0%
15.64%CHF 31.26CHF 18.75n/a19
Apr ’27n/a
CHF 24.88
0%
15.01%CHF 31.83CHF 19.10n/a19
Mar ’27n/a
CHF 24.45
0%
12.70%CHF 29.37CHF 18.45n/a19
Feb ’27n/a
CHF 24.99
0%
12.42%CHF 29.53CHF 18.55n/a19
Jan ’27n/a
CHF 26.09
0%
14.40%CHF 32.31CHF 18.91n/a19
Dec ’26n/a
CHF 27.72
0%
13.46%CHF 34.72CHF 21.00n/a19
Nov ’26n/a
CHF 30.29
0%
12.14%CHF 38.62CHF 24.14n/a19
Oct ’26n/a
CHF 31.67
0%
11.64%CHF 38.64CHF 26.02n/a19
Sep ’26n/a
CHF 32.15
0%
13.65%CHF 39.64CHF 21.84n/a19
Aug ’26n/a
CHF 32.72
0%
14.09%CHF 39.45CHF 21.74n/a19
Jul ’26n/a
CHF 30.87
0%
13.47%CHF 39.33CHF 22.12n/a20
Jun ’26n/a
CHF 30.70
0%
13.13%CHF 37.85CHF 22.21n/a20
May ’26n/a
CHF 27.15
0%
13.51%CHF 36.26CHF 22.25n/a21
Apr ’26n/a
CHF 28.67
0%
14.68%CHF 38.92CHF 22.11n/a21
Mar ’26n/a
CHF 28.97
0%
16.64%CHF 39.72CHF 22.57n/a19
Feb ’26n/a
CHF 29.27
0%
17.27%CHF 39.68CHF 22.55n/a19
Jan ’26n/a
CHF 29.26
0%
17.65%CHF 39.28CHF 22.32n/a19
Dec ’25n/a
CHF 28.89
0%
17.37%CHF 38.83CHF 22.06n/a19
Nov ’25n/a
CHF 28.67
0%
17.43%CHF 38.93CHF 22.49n/a19
Oct ’25n/a
CHF 28.83
0%
18.19%CHF 42.16CHF 21.92n/a20
Sep ’25n/a
CHF 29.72
0%
17.84%CHF 43.34CHF 22.54n/a20
Aug ’25n/a
CHF 31.18
0%
16.42%CHF 44.37CHF 23.96n/a20
Jul ’25n/a
CHF 32.01
0%
14.84%CHF 44.73CHF 24.15n/a20
Jun ’25n/a
CHF 32.39
0%
14.50%CHF 45.28CHF 24.45n/a20
CHF 20.37
Fair Value
15.2% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 08:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Mosaic Company 38 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays
Aron CeccarelliBerenberg