Chubb Limited

BRSE:004432874 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 102.8b

Chubb Değerleme

004432874 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 004432874 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 004432874 ( CHF250 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF595.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 004432874 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

004432874 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 004432874 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 004432874 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 004432874'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
004432874'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$10.00b
Piyasa DeğeriUS$116.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

004432874'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 004432874 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b
SREN Swiss Re
13.9x12.6%CHF 36.3b
SLHN Swiss Life Holding
18.7x2.5%CHF 20.2b
PGR Progressive
18.6x-0.09%US$149.8b
004432874 Chubb
11.6x1.0%CHF 116.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 004432874, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

004432874'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
004432874 11.6xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 004432874 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Swiss Insurance sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

004432874 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

004432874 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 004432874 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 004432874 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 250.00
CHF 263.63
+5.5%
8.2%CHF 307.82CHF 216.09n/a21
Nov ’25CHF 242.65
CHF 257.07
+5.9%
8.3%CHF 301.35CHF 211.55n/a21
Oct ’25CHF 244.09
CHF 239.79
-1.8%
8.5%CHF 295.76CHF 200.00n/a22
Sep ’25CHF 240.27
CHF 239.69
-0.2%
6.4%CHF 263.11CHF 203.59n/a21
Aug ’25CHF 244.61
CHF 244.35
-0.1%
6.7%CHF 269.60CHF 208.61n/a21
Jul ’25CHF 231.55
CHF 241.28
+4.2%
5.5%CHF 271.82CHF 210.33n/a22
Jun ’25CHF 243.24
CHF 246.19
+1.2%
5.0%CHF 268.57CHF 215.59n/a22
May ’25n/a
CHF 245.09
0%
6.3%CHF 272.98CHF 207.73n/a23
Apr ’25n/a
CHF 230.77
0%
7.2%CHF 251.82CHF 199.69n/a23
Mar ’25n/a
CHF 228.07
0%
7.3%CHF 250.84CHF 198.91n/a23
Feb ’25CHF 212.79
CHF 217.63
+2.3%
7.6%CHF 244.45CHF 188.70n/a23
Jan ’25n/a
CHF 205.34
0%
7.4%CHF 231.73CHF 171.06n/a22
Dec ’24CHF 203.91
CHF 212.71
+4.3%
7.7%CHF 240.81CHF 176.48n/a22
Nov ’24n/a
CHF 221.68
0%
7.6%CHF 251.47CHF 184.29CHF 242.6521
Oct ’24n/a
CHF 209.55
0%
8.6%CHF 237.18CHF 168.66CHF 244.0920
Sep ’24CHF 173.83
CHF 209.55
+20.5%
8.6%CHF 237.18CHF 168.66CHF 240.2720
Aug ’24n/a
CHF 208.57
0%
8.5%CHF 236.32CHF 168.05CHF 244.6120
Jul ’24n/a
CHF 212.97
0%
8.9%CHF 242.50CHF 172.44CHF 231.5520
Jun ’24n/a
CHF 218.16
0%
7.9%CHF 245.94CHF 175.80CHF 243.2419
May ’24n/a
CHF 215.76
0%
7.7%CHF 241.32CHF 172.50n/a20
Apr ’24n/a
CHF 222.11
0%
8.4%CHF 246.99CHF 169.23n/a20
Mar ’24n/a
CHF 224.42
0%
7.3%CHF 248.64CHF 188.78n/a20
Feb ’24n/a
CHF 222.69
0%
7.2%CHF 245.36CHF 186.29CHF 212.7920
Jan ’24n/a
CHF 217.89
0%
9.4%CHF 249.40CHF 161.65n/a18
Dec ’23n/a
CHF 218.03
0%
8.9%CHF 253.00CHF 163.98CHF 203.9119
Nov ’23n/a
CHF 231.33
0%
9.2%CHF 270.04CHF 175.02n/a20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vaudoise Assurances Holding

CHF 1.3b

Provides insurance products and services primarily in Switzerland.

VAHN

CHF 462.00

7D

-0.2%

1Y

9.2%

Hannover Rück

€28.9b

Provides reinsurance products and services in Germany, the United Kingdom, France, Europe, the United States, Asia, Australia, Africa, and internationally.

HNR1

€159.00

7D

0%

1Y

0%

NN Group

€12.6b

A financial services company, provides life and non-life insurance products in the Netherlands and internationally.

2NN

€43.75

7D

0%

1Y

n/a