Cochlear Limited

BRSE:OC5 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.3b

Cochlear Değerleme

OC5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OC5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OC5 ( CHF65.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF137.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OC5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OC5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OC5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OC5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OC5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OC5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarAU$345.30m
Piyasa DeğeriAU$7.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OC5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OC5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.9x
MOVE Medacta Group
30.7x12.41%CHF 2.7b
SOON Sonova Holding
21.5x10.23%CHF 11.5b
STMN Straumann Holding
47.5x15.76%CHF 17.0b
MED Medartis Holding
119.9x40.64%CHF 1.0b
OC5 Cochlear
22.4x7.99%CHF 7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OC5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (54.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OC5'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OC5 22.4xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies11PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OC5 Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OC5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OC5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OC5 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OC5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 65.95
CHF 70.88
+7.47%
16.69%CHF 94.94CHF 53.05n/a16
Jun ’27n/a
CHF 70.17
0%
14.98%CHF 95.74CHF 53.50n/a15
May ’27n/a
CHF 70.98
0%
15.97%CHF 95.71CHF 53.49n/a15
Apr ’27n/a
CHF 134.70
0%
12.77%CHF 166.33CHF 106.84n/a15
Mar ’27n/a
CHF 137.37
0%
12.53%CHF 166.11CHF 114.74n/a14
Feb ’27n/a
CHF 163.50
0%
9.40%CHF 188.83CHF 129.48n/a15
Jan ’27n/a
CHF 159.50
0%
9.25%CHF 187.16CHF 126.18n/a15
Dec ’26n/a
CHF 158.22
0%
9.25%CHF 185.67CHF 125.17n/a15
Nov ’26n/a
CHF 156.97
0%
9.30%CHF 183.39CHF 123.64n/a15
Oct ’26n/a
CHF 161.00
0%
9.32%CHF 187.69CHF 126.53n/a15
Sep ’26n/a
CHF 161.85
0%
10.02%CHF 185.92CHF 125.34n/a16
Aug ’26n/a
CHF 151.73
0%
9.72%CHF 184.78CHF 122.14n/a16
Jul ’26n/a
CHF 150.20
0%
8.43%CHF 174.70CHF 121.94n/a16
Jun ’26n/a
CHF 152.82
0%
7.69%CHF 176.54CHF 125.21n/a16
May ’26n/a
CHF 149.39
0%
7.69%CHF 172.58CHF 122.40n/a16
Apr ’26n/a
CHF 159.59
0%
7.68%CHF 183.86CHF 130.40n/a16
Mar ’26n/a
CHF 165.20
0%
7.65%CHF 190.19CHF 134.89n/a15
Feb ’26n/a
CHF 169.22
0%
10.39%CHF 195.25CHF 127.34n/a15
Jan ’26n/a
CHF 165.39
0%
10.43%CHF 193.46CHF 126.17n/a14
Dec ’25n/a
CHF 169.45
0%
10.57%CHF 198.45CHF 129.42n/a14
Nov ’25n/a
CHF 165.27
0%
10.14%CHF 196.02CHF 127.84n/a14
Oct ’25n/a
CHF 167.00
0%
10.74%CHF 200.49CHF 130.75n/a14
Sep ’25n/a
CHF 163.14
0%
11.70%CHF 198.54CHF 129.48n/a15
Aug ’25n/a
CHF 163.20
0%
13.81%CHF 207.44CHF 125.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 168.85
0%
13.20%CHF 219.38CHF 132.23n/a16
Jun ’25n/a
CHF 170.85
0%
13.20%CHF 221.98CHF 133.79n/a16
CHF 70.92
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 10:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cochlear Limited 26 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter
Elisabeth Decou CliveBernstein