Medartis Holding AG

SWX:MED Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 673.0m

Medartis Holding Değerleme

MED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MED ( CHF49.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF15.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MED neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MED için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MED'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MED'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışCHF 220.28m
Piyasa DeğeriCHF 672.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MED'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
MEDX medmix
0.7x4.0%CHF 352.4m
METN Metall Zug
1.1x-26.8%CHF 506.3m
MOVE Medacta Group
4.3x11.9%CHF 2.2b
STMN Straumann Holding
6.8x8.6%CHF 17.3b
MED Medartis Holding
3.1x13.5%CHF 673.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: MED, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MED'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MED 3.1xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies35PS03.26.49.612.816+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MED Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MED 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MED PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MED tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 49.50
CHF 98.20
+98.4%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Nov ’25CHF 56.20
CHF 98.20
+74.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 57.20
CHF 98.20
+71.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.50
CHF 98.20
+54.6%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 75.00
CHF 98.98
+32.0%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.40
CHF 98.98
+44.7%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 76.50
CHF 98.98
+29.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.20
CHF 98.98
+23.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 89.40
CHF 98.85
+10.6%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 72.70
CHF 96.78
+33.1%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80n/a4
Feb ’25CHF 73.90
CHF 101.77
+37.7%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Jan ’25CHF 84.00
CHF 101.77
+21.2%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Nov ’24CHF 71.40
CHF 101.77
+42.5%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.203
Oct ’24CHF 84.10
CHF 132.65
+57.7%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 57.202
Sep ’24CHF 88.50
CHF 113.43
+28.2%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.503
Aug ’24CHF 81.00
CHF 110.13
+36.0%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.003
Jul ’24CHF 76.70
CHF 110.13
+43.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.403
Jun ’24CHF 74.30
CHF 119.00
+60.2%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 76.502
May ’24CHF 74.10
CHF 119.00
+60.6%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.202
Apr ’24CHF 71.40
CHF 119.00
+66.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 89.402
Mar ’24CHF 70.40
CHF 126.50
+79.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 72.702
Feb ’24CHF 76.50
CHF 126.50
+65.4%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.902
Jan ’24CHF 82.00
CHF 126.50
+54.3%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 84.002
Dec ’23CHF 90.40
CHF 126.50
+39.9%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.202
Nov ’23CHF 77.80
CHF 124.00
+59.4%
32.1%CHF 175.00CHF 78.00CHF 71.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 75.85

7D

0.9%

1Y

6.8%

CVS Health

US$71.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

-11.2%

1Y

n/a