Medartis Holding AG

SWX:MED Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 940.1m

Medartis Holding Değerleme

MED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 76.99
Fair Value
1.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MED ( CHF75.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF76.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MED adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MED kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MED için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MED'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MED'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışCHF 236.34m
Piyasa DeğeriCHF 940.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MED'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
MEDX medmix
0.7x3.54%CHF 342.9m
MOVE Medacta Group
5x11.14%CHF 3.0b
METN Metall Zug
1.6x4.83%CHF 324.0m
SOON Sonova Holding
3x5.46%CHF 11.6b
MED Medartis Holding
4x16.43%CHF 940.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: MED Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MED'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MED 4.0xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies37PS03.26.49.612.816+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MED Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MED 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MED PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MED tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 75.70
CHF 92.30
+21.93%
5.71%CHF 98.90CHF 86.00n/a3
Nov ’26CHF 81.50
CHF 92.30
+13.25%
5.71%CHF 98.90CHF 86.00n/a3
Oct ’26CHF 86.10
CHF 92.30
+7.20%
5.71%CHF 98.90CHF 86.00n/a3
Sep ’26CHF 92.50
CHF 92.30
-0.22%
5.71%CHF 98.90CHF 86.00n/a3
Aug ’26CHF 86.40
CHF 89.47
+3.55%
2.95%CHF 92.40CHF 86.00n/a3
Jul ’26CHF 78.30
CHF 89.20
+13.92%
3.59%CHF 92.40CHF 86.00n/a2
Jun ’26CHF 79.50
CHF 89.20
+12.20%
3.59%CHF 92.40CHF 86.00n/a2
May ’26CHF 76.80
CHF 91.13
+18.66%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Apr ’26CHF 73.10
CHF 91.13
+24.67%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Mar ’26CHF 73.90
CHF 91.13
+23.32%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Feb ’26CHF 69.50
CHF 102.47
+47.43%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Jan ’26CHF 56.60
CHF 102.47
+81.04%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Dec ’25CHF 56.00
CHF 102.47
+82.98%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 98.20
+74.73%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40CHF 81.504
Oct ’25CHF 57.20
CHF 98.20
+71.68%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40CHF 86.104
Sep ’25CHF 63.50
CHF 98.20
+54.65%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40CHF 92.504
Aug ’25CHF 75.00
CHF 98.98
+31.97%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40CHF 86.404
Jul ’25CHF 68.40
CHF 98.98
+44.70%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40CHF 78.304
Jun ’25CHF 76.50
CHF 98.98
+29.38%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40CHF 79.504
May ’25CHF 80.20
CHF 98.98
+23.41%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40CHF 76.804
Apr ’25CHF 89.40
CHF 98.85
+10.57%
9.70%CHF 110.00CHF 84.90CHF 73.104
Mar ’25CHF 72.70
CHF 96.78
+33.12%
11.65%CHF 110.00CHF 81.80CHF 73.904
Feb ’25CHF 73.90
CHF 101.77
+37.71%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 69.503
Jan ’25CHF 84.00
CHF 101.77
+21.15%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.603
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.03%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.003
Nov ’24CHF 71.40
CHF 101.77
+42.53%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.203
CHF 92.3
Fair Value
18.0% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 17:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medartis Holding AG 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullResearch Partners AG
Alexander BurganskyResearch Partners AG
null nullStifel, Equities Research