MED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6
Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MED ( CHF51.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF15.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MED neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo MED için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MED'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MED'un PS Oranı nedir?
PS Oranı
3.2x
Satış
CHF 220.28m
Piyasa Değeri
CHF 696.09m
MED temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Sales vs Sektör: MED Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MED 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
MED PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran
3.2x
Adil PS Oran
5.7x
Price-To-Sales vs Adil Oran: MED tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin MED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
CHF 51.20
CHF 102.47
+100.1%
7.2%
CHF 110.00
CHF 92.40
n/a
3
Dec ’25
CHF 56.00
CHF 102.47
+83.0%
7.2%
CHF 110.00
CHF 92.40
n/a
3
Nov ’25
CHF 56.20
CHF 98.20
+74.7%
10.0%
CHF 110.00
CHF 85.40
n/a
4
Oct ’25
CHF 57.20
CHF 98.20
+71.7%
10.0%
CHF 110.00
CHF 85.40
n/a
4
Sep ’25
CHF 63.50
CHF 98.20
+54.6%
10.0%
CHF 110.00
CHF 85.40
n/a
4
Aug ’25
CHF 75.00
CHF 98.98
+32.0%
9.5%
CHF 110.00
CHF 85.40
n/a
4
Jul ’25
CHF 68.40
CHF 98.98
+44.7%
9.5%
CHF 110.00
CHF 85.40
n/a
4
Jun ’25
CHF 76.50
CHF 98.98
+29.4%
9.5%
CHF 110.00
CHF 85.40
n/a
4
May ’25
CHF 80.20
CHF 98.98
+23.4%
9.5%
CHF 110.00
CHF 85.40
n/a
4
Apr ’25
CHF 89.40
CHF 98.85
+10.6%
9.7%
CHF 110.00
CHF 84.90
n/a
4
Mar ’25
CHF 72.70
CHF 96.78
+33.1%
11.7%
CHF 110.00
CHF 81.80
n/a
4
Feb ’25
CHF 73.90
CHF 101.77
+37.7%
8.2%
CHF 110.00
CHF 90.30
n/a
3
Jan ’25
CHF 84.00
CHF 101.77
+21.2%
8.2%
CHF 110.00
CHF 90.30
n/a
3
Dec ’24
CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%
CHF 110.00
CHF 90.30
CHF 56.00
3
Nov ’24
CHF 71.40
CHF 101.77
+42.5%
8.2%
CHF 110.00
CHF 90.30
CHF 56.20
3
Oct ’24
CHF 84.10
CHF 132.65
+57.7%
31.9%
CHF 175.00
CHF 90.30
CHF 57.20
2
Sep ’24
CHF 88.50
CHF 113.43
+28.2%
38.8%
CHF 175.00
CHF 75.00
CHF 63.50
3
Aug ’24
CHF 81.00
CHF 110.13
+36.0%
43.0%
CHF 175.00
CHF 63.00
CHF 75.00
3
Jul ’24
CHF 76.70
CHF 110.13
+43.6%
43.0%
CHF 175.00
CHF 63.00
CHF 68.40
3
Jun ’24
CHF 74.30
CHF 119.00
+60.2%
47.1%
CHF 175.00
CHF 63.00
CHF 76.50
2
May ’24
CHF 74.10
CHF 119.00
+60.6%
47.1%
CHF 175.00
CHF 63.00
CHF 80.20
2
Apr ’24
CHF 71.40
CHF 119.00
+66.7%
47.1%
CHF 175.00
CHF 63.00
CHF 89.40
2
Mar ’24
CHF 70.40
CHF 126.50
+79.7%
38.3%
CHF 175.00
CHF 78.00
CHF 72.70
2
Feb ’24
CHF 76.50
CHF 126.50
+65.4%
38.3%
CHF 175.00
CHF 78.00
CHF 73.90
2
Jan ’24
CHF 82.00
CHF 126.50
+54.3%
38.3%
CHF 175.00
CHF 78.00
CHF 84.00
2
Dec ’23
CHF 90.40
CHF 126.50
+39.9%
38.3%
CHF 175.00
CHF 78.00
CHF 73.20
2
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2024/12/23 09:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2024/12/20 00:00
Kazançlar
2024/06/30
Yıllık Kazançlar
2023/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Medartis Holding AG 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.