medmix Değerleme
MEDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MEDX ( CHF8.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF9.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
MEDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MEDX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MEDX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | CHF 483.90m |
| Piyasa Değeri | CHF 360.59m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MEDX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.7x | ||
METN Metall Zug | 2x | 4.83% | CHF 388.8m |
MED Medartis Holding | 4.5x | 16.43% | CHF 1.1b |
MOVE Medacta Group | 4.8x | 11.11% | CHF 2.9b |
SOON Sonova Holding | 3.4x | 5.38% | CHF 13.1b |
MEDX medmix | 0.7x | 2.57% | CHF 360.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: MEDX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MEDX'nin PS Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: MEDX Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MEDX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MEDX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 8.84 | CHF 19.00 +114.93% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CHF 10.84 | CHF 19.00 +75.28% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CHF 11.96 | CHF 19.00 +58.86% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CHF 11.70 | CHF 19.00 +62.39% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CHF 10.54 | CHF 19.00 +80.27% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CHF 10.34 | CHF 19.00 +83.75% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CHF 10.60 | CHF 19.00 +79.25% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CHF 11.22 | CHF 22.50 +100.53% | 11.11% | CHF 25.00 | CHF 20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CHF 15.56 | CHF 30.50 +96.02% | 1.64% | CHF 31.00 | CHF 30.00 | CHF 11.22 | 2 |
| Feb ’25 | CHF 17.40 | CHF 33.00 +89.66% | 6.06% | CHF 35.00 | CHF 31.00 | CHF 12.28 | 2 |
| Jan ’25 | CHF 19.00 | CHF 34.00 +78.95% | 2.94% | CHF 35.00 | CHF 33.00 | CHF 8.80 | 2 |
| Dec ’24 | CHF 18.40 | CHF 34.00 +84.78% | 2.94% | CHF 35.00 | CHF 33.00 | CHF 8.60 | 2 |
| Nov ’24 | CHF 18.58 | CHF 34.00 +82.99% | 2.94% | CHF 35.00 | CHF 33.00 | CHF 9.80 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 23.25 | CHF 34.00 +46.24% | 2.94% | CHF 35.00 | CHF 33.00 | CHF 10.02 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/10/05 08:56 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/03 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
medmix AG 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christoph Gretler | Credit Suisse |
| Eugen Perger | Research Partners AG |
| Patrick Rafaisz | UBS Investment Bank |