Imperial Brands Değerleme

IMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMB ( CHF23.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF71.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.5x
Kazançlar	UK£2.08b
Piyasa Değeri	UK£19.71b

IMB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	12.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.9x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	33.8x	6.4%	CHF 23.2b
BARN Barry Callebaut	38.4x	24.1%	CHF 7.3b
EMMN Emmi	21.8x	13.0%	CHF 4.2b
NESN Nestlé	17.5x	5.0%	CHF 196.3b
IMB Imperial Brands	9.5x	0.8%	CHF 19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMB'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMB Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.5x
Adil PE Oran	18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 271.00

1.3%

0.4%

Hocn

CHF 1.1m

Through its subsidiaries, provides semi-finished and finished food products for industrial customers and consumers worldwide.

HOCN

CHF 0.50

-8.9%

-97.1%