Nestlé S.A.

SWX:NESN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 212.2b

Nestlé Değerleme

NESN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NESN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 131.43
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NESN ( CHF82.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF131.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NESN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NESN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NESN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NESN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NESN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NESN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarCHF 10.88b
Piyasa DeğeriCHF 212.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NESN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NESN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
35.1x7.1%CHF 24.3b
BARN Barry Callebaut
30.5x22.7%CHF 5.8b
EMMN Emmi
22.6x9.5%CHF 4.4b
BELL Bell Food Group
13x0.7%CHF 1.6b
NESN Nestlé
19.5x6.2%CHF 212.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NESN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NESN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NESN 19.5xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NESN Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NESN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NESN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NESN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NESN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 82.48
CHF 88.35
+7.1%
11.1%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.48
CHF 88.17
+13.8%
11.1%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.88
CHF 89.63
+19.7%
8.8%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.48
CHF 90.48
+18.3%
9.3%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.72
CHF 92.83
+12.2%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.28
+14.6%
8.2%CHF 114.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.02
CHF 99.87
+9.7%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.9%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.5%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.5%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.6%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.2%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.2%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.4824
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.8824
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.6%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.4824
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.4%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.7%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.9223
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.0225
Aug ’24CHF 106.88
CHF 120.02
+12.3%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.60
CHF 121.14
+12.6%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8824
Jun ’24CHF 108.78
CHF 121.83
+12.0%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.5624
May ’24CHF 114.52
CHF 121.29
+5.9%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.2024
Apr ’24CHF 111.46
CHF 119.62
+7.3%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.7524
Mar ’24CHF 105.60
CHF 120.08
+13.7%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.5425
Feb ’24CHF 111.02
CHF 119.95
+8.0%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.3524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 88.35
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 17:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nestlé S.A. 61 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander