Nestlé S.A.

SWX:NESN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 226.3b

Nestlé Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Nestlé şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF36.7B ve toplam borcu CHF60.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 165.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF139.3B ve CHF102.6B dir. Nestlé 'in FAVÖK'ü CHF15.6B faiz karşılama oranı 10.9 dur. Şirketin CHF7.9B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

165.1%

Borç/özkaynak oranı

CHF 60.60b

Borç

Faiz karşılama oranı10.9x
NakitCHF 7.87b
EşitlikCHF 36.69b
Toplam yükümlülüklerCHF 102.57b
Toplam varlıklarCHF 139.26b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Nestlé (VTX:NESN) Using Too Much Debt?

Dec 27
Is Nestlé (VTX:NESN) Using Too Much Debt?

Is Nestlé (VTX:NESN) A Risky Investment?

Sep 01
Is Nestlé (VTX:NESN) A Risky Investment?

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Nestlé S.A. (VTX:NESN) Suggests It's 47% Undervalued

Apr 12
An Intrinsic Calculation For Nestlé S.A. (VTX:NESN) Suggests It's 47% Undervalued

Nestlé (VTX:NESN) Is Increasing Its Dividend To CHF3.05

Mar 05
Nestlé (VTX:NESN) Is Increasing Its Dividend To CHF3.05
author-image

Expanding Nescafé And PetCare Offerings Will Capture New Markets And Differentiate Products

Feb 16 Strategic investments in advertising and product innovation drive brand visibility and market share, enhancing potential revenue growth.

Nestlé's (VTX:NESN) Dividend Will Be Increased To CHF3.05

Feb 16
Nestlé's (VTX:NESN) Dividend Will Be Increased To CHF3.05

Returns On Capital At Nestlé (VTX:NESN) Have Hit The Brakes

Jan 17
Returns On Capital At Nestlé (VTX:NESN) Have Hit The Brakes

Is Nestlé (VTX:NESN) Using Too Much Debt?

Dec 27
Is Nestlé (VTX:NESN) Using Too Much Debt?

Insufficient Growth At Nestlé S.A. (VTX:NESN) Hampers Share Price

Dec 06
Insufficient Growth At Nestlé S.A. (VTX:NESN) Hampers Share Price

Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 50%?

Oct 25
Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 50%?

Return Trends At Nestlé (VTX:NESN) Aren't Appealing

Oct 07
Return Trends At Nestlé (VTX:NESN) Aren't Appealing

Is Nestlé (VTX:NESN) A Risky Investment?

Sep 01
Is Nestlé (VTX:NESN) A Risky Investment?

Getting In Cheap On Nestlé S.A. (VTX:NESN) Is Unlikely

Jul 22
Getting In Cheap On Nestlé S.A. (VTX:NESN) Is Unlikely

Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 38%?

Jul 01
Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 38%?

Nestlé (VTX:NESN) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 13
Nestlé (VTX:NESN) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nestlé (VTX:NESN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CHF3.00

Apr 20
Nestlé (VTX:NESN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CHF3.00

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: NESN 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF35.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF42.9B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: NESN 'un kısa vadeli varlıkları ( CHF35.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF59.7B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: NESN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 143.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: NESN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 64.5% seviyesinden 165.1% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: NESN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 27.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: NESN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 10.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/19 03:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nestlé S.A. 62 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander