Nestlé Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Nestlé şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF33.5B ve toplam borcu CHF65.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 196.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF135.6B ve CHF102.1B dir. Nestlé 'in FAVÖK'ü CHF15.7B faiz karşılama oranı 11.6 dur. Şirketin CHF6.4B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

196.4%

Borç/özkaynak oranı

CHF 65.87b

Borç

Faiz karşılama oranı	11.6x
Nakit	CHF 6.39b
Eşitlik	CHF 33.54b
Toplam yükümlülükler	CHF 102.06b
Toplam varlıklar	CHF 135.60b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Returns On Capital At Nestlé (VTX:NESN) Have Hit The Brakes

Jan 17

Is Nestlé (VTX:NESN) Using Too Much Debt?

Dec 27

Insufficient Growth At Nestlé S.A. (VTX:NESN) Hampers Share Price

Dec 06

Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 50%?

Oct 25

Return Trends At Nestlé (VTX:NESN) Aren't Appealing

Oct 07

Is Nestlé (VTX:NESN) A Risky Investment?

Sep 01

Getting In Cheap On Nestlé S.A. (VTX:NESN) Is Unlikely

Jul 22

Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 38%?

Jul 01

Nestlé (VTX:NESN) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 13

Nestlé (VTX:NESN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CHF3.00

Apr 20

Nestlé S.A.'s (VTX:NESN) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Apr 07

Is Nestlé S.A. (VTX:NESN) Trading At A 46% Discount?

Mar 20

Nestlé (VTX:NESN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CHF3.00

Mar 01

Nestlé (VTX:NESN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 24

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: NESN 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF33.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF39.7B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: NESN 'un kısa vadeli varlıkları ( CHF33.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF62.4B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: NESN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 177.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: NESN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 83.9% seviyesinden 196.4% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: NESN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 26.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: NESN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 11.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/27 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/24 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nestlé S.A. 64 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jean-Marie L’Home	Aurel BGC
Andreas von Arx	Baader Helvea Equity Research
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research

Nestlé Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Nestlé (VTX:NESN) Using Too Much Debt?

Is Nestlé (VTX:NESN) A Risky Investment?

Nestlé (VTX:NESN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Recent updates

Returns On Capital At Nestlé (VTX:NESN) Have Hit The Brakes

Is Nestlé (VTX:NESN) Using Too Much Debt?

Insufficient Growth At Nestlé S.A. (VTX:NESN) Hampers Share Price

Nestlé S.A. Confirms Earnings Guidance for the Year 2024 and 2025

Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 50%?

Nestlé S.A. Provides Sales Guidance for the Year 2024

Return Trends At Nestlé (VTX:NESN) Aren't Appealing

Is Nestlé (VTX:NESN) A Risky Investment?

Nestlé S.A. Announces Chief Executive Officer Changes

First half 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Nestlé Updates Earnings Guidance for the Full Year 2024

Getting In Cheap On Nestlé S.A. (VTX:NESN) Is Unlikely

Are Investors Undervaluing Nestlé S.A. (VTX:NESN) By 38%?

Nestle Announces Executive Changes

Nestlé (VTX:NESN) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nestlé Confirms Earnings Guidance for the Full Year 2024

Nestlé S.A., Annual General Meeting, Apr 16, 2025

Nestlé (VTX:NESN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CHF3.00

Nestlé S.A. Announces Board and Committee Changes

Nestlé Announces Executive Changes

Upcoming dividend of CHF3.00 per share

Nestlé S.A.'s (VTX:NESN) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Is Nestlé S.A. (VTX:NESN) Trading At A 46% Discount?

Nestlé (VTX:NESN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CHF3.00

Dividend increased to CHF3.00

Nestlé (VTX:NESN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Nestlé S.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 13, 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Nestlé S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Groupe Lactalis S.A. acquired Dairy Partners Americas Brasil Ltda. from Fonterra Co-operative Group Limited (NZSE:FCG) and Nestlé S.A. (SWX:NESN).

Nestlé S.A. Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Nestlé S.A. Announces Executive Changes, Effective December 31, 2023, Effective January 1, 2024

Nestlé S.A. Announces Executive Changes, Effective January 1, 2024

Nestlé S.A. signed an agreement to acquire an unknown majority stake in Grupo Crm Industria e Comercio de Alimentos LTDA from Advent International Corporation.

Nestlé S.A. signed an agreement to acquire an unknown majority stake in Grupo Crm Industria e Comercio de Alimentos LTDA.

Stallergenes Greer International AG acquired Palforzia from Nestlé S.A. (SWX:NESN).

First half 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Nestle Reportedly May Sell Peanut Allergy Therapy to Stallergenes

Nestlé Announces Executive Changes

Nestlé S.A., Annual General Meeting, Apr 18, 2024

Nestlé S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Upcoming dividend of CHF2.95 per share at 2.6% yield

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Nestlé S.A. Provides Earnings Guidance for the Year 2023 and 2025

Now 20% undervalued

Nestlé S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Now 20% undervalued

Groupe Lactalis S.A. agreed to acquire Dairy Partners Americas Brasil Ltda. from Fonterra Co-operative Group Limited (NZSE:FCG) and Nestlé S.A. (SWX:NESN) for BRL 700 million.

Nestle May Sell Allergy Unit in Health-Strategy U-Turn

Starbucks Selling Seattle's Best Coffee Brand to Nestle

Nestlé S.A. (SWX:NESN) agreed to acquire Seattle Coffee brand of Starbucks Corporation.

Nestlé S.A. Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Nestlé S.A. Appoints Lisa Gibby as Deputy Executive Vice President, Chief Communications Officer and as Member of the Executive Board, Effective January 1, 2023

Nestle Reportedly in Talks to Buy Yoga Bar Stake

Nestlé Launches New Youth Entrepreneurship Platform

Nestlé S.A. Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Craig Grant Connolly to Take New Role as Global Head of Financial Services Based in Nestlé S.A

Nestlé S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 16, 2023

Nestlé S.A. Provides Financial Guidance for the Full Year 2022

Nestlé S.A. (SWX:NESN) acquired unknown majority stake in Ankerkraut GmbH from Freigeist Capital GmbH, EMZ Partners and KnÄLmann Ventures Gmbh.

Upcoming dividend of CHF2.80 per share

Nestlé S.A. to Report Nine Months, 2022 Results on Oct 19, 2022

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları