Emmi AG

SWX:EMMN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.5b

Emmi Değerleme

EMMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.74k
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMMN ( CHF841 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1740.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarCHF 220.29m
Piyasa DeğeriCHF 4.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
BARN Barry Callebaut
31.6x29.72%CHF 4.6b
ARYN ARYZTA
22.4x9.90%CHF 2.1b
BELL Bell Food Group
13.3x2.75%CHF 1.7b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
43.9x7.88%CHF 29.9b
EMMN Emmi
20.4x6.29%CHF 4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMMN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMMN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMMN 20.4xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMMN Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 841.00
CHF 919.00
+9.27%
12.60%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a5
May ’26CHF 809.00
CHF 919.00
+13.60%
12.60%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a5
Apr ’26CHF 810.00
CHF 918.75
+13.43%
14.38%CHF 1,070.00CHF 715.00n/a4
Mar ’26CHF 822.00
CHF 898.25
+9.28%
14.36%CHF 1,068.00CHF 715.00n/a4
Feb ’26CHF 795.00
CHF 888.75
+11.79%
13.93%CHF 1,060.00CHF 715.00n/a4
Jan ’26CHF 736.00
CHF 941.75
+27.96%
15.96%CHF 1,100.00CHF 715.00n/a4
Dec ’25CHF 771.00
CHF 1,000.25
+29.73%
10.33%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Nov ’25CHF 828.00
CHF 1,000.25
+20.80%
10.33%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Oct ’25CHF 856.00
CHF 1,000.25
+16.85%
10.33%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Sep ’25CHF 883.00
CHF 1,000.25
+13.28%
10.33%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Aug ’25CHF 923.00
CHF 998.25
+8.15%
10.17%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Jul ’25CHF 891.00
CHF 993.60
+11.52%
9.44%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Jun ’25CHF 900.00
CHF 990.80
+10.09%
9.23%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
May ’25CHF 895.00
CHF 990.80
+10.70%
9.23%CHF 1,100.00CHF 840.00CHF 809.005
Apr ’25CHF 895.00
CHF 989.00
+10.50%
9.10%CHF 1,100.00CHF 840.00CHF 810.005
Mar ’25CHF 912.00
CHF 993.00
+8.88%
9.15%CHF 1,100.00CHF 840.00CHF 822.005
Feb ’25CHF 904.00
CHF 998.20
+10.42%
9.69%CHF 1,100.00CHF 815.00CHF 795.005
Jan ’25CHF 911.00
CHF 1,009.40
+10.80%
10.81%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 736.005
Dec ’24CHF 900.00
CHF 1,009.40
+12.16%
10.81%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 771.005
Nov ’24CHF 860.00
CHF 1,009.40
+17.37%
10.81%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 828.005
Oct ’24CHF 864.00
CHF 1,009.40
+16.83%
10.81%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 856.005
Sep ’24CHF 934.00
CHF 982.00
+5.14%
11.91%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 883.006
Aug ’24CHF 854.00
CHF 969.60
+13.54%
7.54%CHF 1,071.00CHF 847.00CHF 923.005
Jul ’24CHF 863.00
CHF 964.60
+11.77%
6.90%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 891.005
Jun ’24CHF 926.00
CHF 964.60
+4.17%
6.90%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 900.005
May ’24CHF 929.00
CHF 964.60
+3.83%
6.90%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 895.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 919.00
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 08:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emmi AG 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Pascal FurgerBank Vontobel AG