Emmi AG

SWX:EMMN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.3b

Emmi Değerleme

EMMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMMN ( CHF797 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1480.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarCHF 192.84m
Piyasa DeğeriCHF 4.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
BARN Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
ARYN ARYZTA
21.5x16.9%CHF 1.5b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.5x6.3%CHF 23.0b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMMN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMMN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMMN 22.1xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMMN Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 797.00
CHF 1,000.25
+25.5%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Nov ’25CHF 828.00
CHF 1,000.25
+20.8%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Oct ’25CHF 856.00
CHF 1,000.25
+16.9%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Sep ’25CHF 883.00
CHF 1,000.25
+13.3%
10.3%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Aug ’25CHF 923.00
CHF 998.25
+8.2%
10.2%CHF 1,100.00CHF 855.00n/a4
Jul ’25CHF 891.00
CHF 993.60
+11.5%
9.4%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Jun ’25CHF 900.00
CHF 990.80
+10.1%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
May ’25CHF 895.00
CHF 990.80
+10.7%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Apr ’25CHF 895.00
CHF 989.00
+10.5%
9.1%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Mar ’25CHF 912.00
CHF 993.00
+8.9%
9.2%CHF 1,100.00CHF 840.00n/a5
Feb ’25CHF 904.00
CHF 998.20
+10.4%
9.7%CHF 1,100.00CHF 815.00n/a5
Jan ’25CHF 911.00
CHF 1,009.40
+10.8%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00n/a5
Dec ’24CHF 900.00
CHF 1,009.40
+12.2%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00n/a5
Nov ’24CHF 860.00
CHF 1,009.40
+17.4%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 828.005
Oct ’24CHF 864.00
CHF 1,009.40
+16.8%
10.8%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 856.005
Sep ’24CHF 934.00
CHF 982.00
+5.1%
11.9%CHF 1,150.00CHF 815.00CHF 883.006
Aug ’24CHF 854.00
CHF 969.60
+13.5%
7.5%CHF 1,071.00CHF 847.00CHF 923.005
Jul ’24CHF 863.00
CHF 964.60
+11.8%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 891.005
Jun ’24CHF 926.00
CHF 964.60
+4.2%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 900.005
May ’24CHF 929.00
CHF 964.60
+3.8%
6.9%CHF 1,046.00CHF 847.00CHF 895.005
Apr ’24CHF 918.00
CHF 932.17
+1.5%
10.2%CHF 1,046.00CHF 770.00CHF 895.006
Mar ’24CHF 870.00
CHF 944.00
+8.5%
11.3%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 912.006
Feb ’24CHF 866.00
CHF 942.67
+8.9%
11.1%CHF 1,100.00CHF 770.00CHF 904.006
Jan ’24CHF 783.00
CHF 910.20
+16.2%
8.6%CHF 1,013.00CHF 770.00CHF 911.005
Dec ’23CHF 828.00
CHF 920.20
+11.1%
6.6%CHF 1,013.00CHF 820.00CHF 900.005
Nov ’23CHF 793.00
CHF 916.20
+15.5%
6.7%CHF 1,013.00CHF 820.00CHF 860.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.00

7D

-2.0%

1Y

-24.4%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 265.50

7D

0.2%

1Y

-0.9%