ARYZTA AG

SWX:ARYN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.1b

ARYZTA Değerleme

ARYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 171.82
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARYN ( CHF86.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF171.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARYN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARYN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARYN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARYN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
Kazançlar€100.10m
Piyasa Değeri€2.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARYN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
BELL Bell Food Group
13.3x2.75%CHF 1.6b
BARN Barry Callebaut
32x30.85%CHF 4.6b
EMMN Emmi
20.1x6.29%CHF 4.4b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
44.2x7.89%CHF 30.0b
ARYN ARYZTA
22.9x9.90%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARYN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARYN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARYN 22.9xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies24PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARYN Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARYN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARYN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARYN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 86.85
CHF 95.15
+9.55%
0.88%CHF 96.20CHF 93.85n/a4
May ’26CHF 82.64
CHF 91.18
+10.33%
6.70%CHF 96.18CHF 80.84n/a4
Apr ’26CHF 79.08
CHF 91.32
+15.48%
6.38%CHF 97.59CHF 81.93n/a4
Mar ’26CHF 74.24
CHF 89.37
+20.37%
6.25%CHF 96.05CHF 80.64n/a4
Feb ’26CHF 72.32
CHF 87.14
+20.50%
5.14%CHF 91.83CHF 81.12n/a3
Jan ’26CHF 63.40
CHF 87.08
+37.35%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Dec ’25CHF 61.28
CHF 87.08
+42.10%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Nov ’25CHF 61.44
CHF 87.08
+41.73%
8.18%CHF 96.93CHF 80.37n/a3
Oct ’25CHF 64.36
CHF 87.25
+35.56%
8.16%CHF 97.21CHF 81.04n/a3
Sep ’25CHF 68.72
CHF 88.02
+28.08%
8.16%CHF 98.07CHF 81.76n/a3
Aug ’25CHF 67.40
CHF 92.41
+37.11%
14.35%CHF 111.01CHF 81.07n/a3
Jul ’25CHF 64.40
CHF 87.60
+36.02%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17n/a4
Jun ’25CHF 72.16
CHF 87.60
+21.40%
3.30%CHF 91.89CHF 84.17CHF 84.854
May ’25CHF 69.80
CHF 87.48
+25.33%
3.53%CHF 92.17CHF 83.93CHF 82.644
Apr ’25CHF 65.48
CHF 85.87
+31.14%
6.04%CHF 92.31CHF 78.80CHF 79.084
Mar ’25CHF 62.80
CHF 79.38
+26.40%
3.42%CHF 83.89CHF 76.61CHF 74.244
Feb ’25CHF 62.92
CHF 84.58
+34.42%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 72.324
Jan ’25CHF 62.08
CHF 84.58
+36.24%
10.25%CHF 98.86CHF 76.72CHF 63.404
Dec ’24CHF 67.48
CHF 87.42
+29.56%
10.43%CHF 100.34CHF 77.86CHF 61.284
Nov ’24CHF 66.20
CHF 80.47
+21.56%
9.39%CHF 92.04CHF 70.86CHF 61.444
Oct ’24CHF 62.72
CHF 73.53
+17.24%
5.78%CHF 79.26CHF 67.90CHF 64.364
Sep ’24CHF 57.32
CHF 66.43
+15.89%
20.08%CHF 78.59CHF 40.90CHF 68.725
Aug ’24CHF 59.56
CHF 71.08
+19.35%
24.11%CHF 93.69CHF 41.60CHF 67.405
Jul ’24CHF 59.36
CHF 71.08
+19.75%
24.48%CHF 93.87CHF 41.01CHF 64.405
Jun ’24CHF 58.76
CHF 62.77
+6.82%
32.56%CHF 93.57CHF 39.36CHF 72.165
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 95.15
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/05 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARYZTA AG 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anna ZyniewiczAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research