Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ARYZTA Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARYN ( CHF1.61 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF2.44 )

ARYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARYN ( CHF1.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF2.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ARYN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ARYN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARYN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€1.69b

ARYN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.5x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARYN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.3x
BELL Bell Food Group	13x	-0.7%	CHF 1.7b
EMMN Emmi	23.6x	13.0%	CHF 4.5b
BARN Barry Callebaut	29.3x	25.9%	CHF 8.4b
ORON ORIOR	15.5x	8.7%	CHF 330.7m
ARYN ARYZTA	23.1x	17.7%	CHF 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARYN Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARYN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARYN Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARYN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARYN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.1x
Adil PE Oran	22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARYN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 1.61	CHF 2.18 +35.3%	8.2%	CHF 2.43	CHF 2.03	n/a	3
Sep ’25	CHF 1.72	CHF 2.20 +28.1%	8.2%	CHF 2.45	CHF 2.04	n/a	3
Aug ’25	CHF 1.69	CHF 2.31 +37.1%	14.3%	CHF 2.78	CHF 2.03	n/a	3
Jul ’25	CHF 1.61	CHF 2.19 +36.0%	3.3%	CHF 2.30	CHF 2.10	n/a	4
Jun ’25	CHF 1.80	CHF 2.19 +21.4%	3.3%	CHF 2.30	CHF 2.10	n/a	4
May ’25	CHF 1.75	CHF 2.19 +25.3%	3.5%	CHF 2.30	CHF 2.10	n/a	4
Apr ’25	CHF 1.64	CHF 2.15 +31.2%	6.1%	CHF 2.31	CHF 1.97	n/a	4
Mar ’25	CHF 1.57	CHF 1.98 +26.4%	3.4%	CHF 2.10	CHF 1.92	n/a	4
Feb ’25	CHF 1.57	CHF 2.11 +34.4%	10.2%	CHF 2.47	CHF 1.92	n/a	4
Jan ’25	CHF 1.55	CHF 2.11 +36.2%	10.2%	CHF 2.47	CHF 1.92	n/a	4
Dec ’24	CHF 1.69	CHF 2.19 +29.6%	10.4%	CHF 2.51	CHF 1.95	n/a	4
Nov ’24	CHF 1.66	CHF 2.01 +21.6%	9.4%	CHF 2.30	CHF 1.77	n/a	4
Oct ’24	CHF 1.57	CHF 1.84 +17.2%	5.8%	CHF 1.98	CHF 1.70	CHF 1.61	4
Sep ’24	CHF 1.43	CHF 1.66 +15.9%	20.1%	CHF 1.96	CHF 1.02	CHF 1.72	5
Aug ’24	CHF 1.49	CHF 1.78 +19.3%	24.1%	CHF 2.34	CHF 1.04	CHF 1.69	5
Jul ’24	CHF 1.48	CHF 1.78 +19.7%	24.5%	CHF 2.35	CHF 1.03	CHF 1.61	5
Jun ’24	CHF 1.47	CHF 1.57 +7.0%	32.7%	CHF 2.35	CHF 0.98	CHF 1.80	5
May ’24	CHF 1.58	CHF 1.55 -2.4%	19.0%	CHF 1.74	CHF 1.04	CHF 1.75	4
Apr ’24	CHF 1.55	CHF 1.55 -0.3%	19.0%	CHF 1.74	CHF 1.04	CHF 1.64	4
Mar ’24	CHF 1.29	CHF 1.27 -1.9%	20.6%	CHF 1.51	CHF 0.88	CHF 1.57	4
Feb ’24	CHF 1.25	CHF 1.27 +1.5%	20.0%	CHF 1.51	CHF 0.90	CHF 1.57	4
Jan ’24	CHF 1.10	CHF 1.20 +9.1%	18.1%	CHF 1.50	CHF 0.89	CHF 1.55	4
Dec ’23	CHF 1.17	CHF 1.20 +3.2%	18.1%	CHF 1.50	CHF 0.89	CHF 1.69	4
Nov ’23	CHF 1.04	CHF 1.19 +13.8%	18.4%	CHF 1.49	CHF 0.88	CHF 1.66	4
Oct ’23	CHF 1.00	CHF 1.15 +15.6%	20.0%	CHF 1.45	CHF 0.85	CHF 1.57	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.