IMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

IMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (27.8x).

IMB'nin PE Oranı, Global Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

IMB Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Tobacco sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

IMB'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

IMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IMB ( CHF23.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF71.52 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

IMB Stoklara Genel Bakış

IMB temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 67.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 0.76% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 24.6% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Imperial Brands PLC Rakipler

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli

SWX:LISN

CHF 23.4b

Barry Callebaut

SWX:BARN

CHF 6.2b

Emmi

SWX:EMMN

CHF 3.9b

Nestlé

SWX:NESN

CHF 190.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Imperial Brands
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	UK£23.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	UK£0
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	UK£0
Beta	0.40
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	0%
1 Yıllık Değişim	0%
3 Yıllık Değişim	0.43%
5 Yıllık Değişim	0.43%
Halka arzdan bu yana değişim	-39.50%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	IMB	CH Tobacco	CH Pazar
7D	0%	0.9%	2.4%
1Y	0%	27.8%	5.4%

Getiri vs. Endüstri: IMB geçen yıl % 27.8 oranında getiri sağlayan Swiss Tobacco sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: IMB geçen yıl % 5.4 oranında getiri sağlayan Swiss Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is IMB's price volatile compared to industry and market?
IMB volatility
IMB Average Weekly Movement	n/a
Tobacco Industry Average Movement	2.0%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in CH Market	8.2%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: IMB hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Swiss piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: IMB 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1636	25,200	Stefan Bomhard	www.imperialbrandsplc.com

Imperial Brands PLC, iştirakleriyle birlikte Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Avustralasya'da tütün ve tütünle ilgili ürünler üretmekte, ithal etmekte, pazarlamakta ve satmaktadır. Sigara, tütün aksesuarları, buhar, ısıtılmış tütün ve oral nikotin çeşitleri sunmaktadır. Şirket ürünlerini JPS, Davidoff, Gauloises, West, Winston, Kool, Lambert & Butler, Fortuna, Nobel, News, Backwoods, Champion, Golden Virginia, Rizla, Blu, Pulze, Skruf ve Zone X gibi çeşitli markalar altında satmaktadır.

Imperial Brands PLC Temel Bilgiler Özeti

Imperial Brands'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
IMB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CHF 22.07b
Kazançlar(TTM)	CHF 2.33b
Gelir(TTM)	CHF 20.36b

9.5x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

IMB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
IMB gelir tablosu (TTM)
Gelir	UK£18.18b
Gelir Maliyeti	UK£11.50b
Brüt Kâr	UK£6.69b
Diğer Giderler	UK£4.61b
Kazançlar	UK£2.08b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 19, 2024

Hisse başına kazanç (EPS)	2.50
Brüt Marj	36.78%
Net Kâr Marjı	11.44%
Borç/Özkaynak Oranı	210.3%

IMB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.5%

Mevcut Temettü Verimi

64%

Ödeme Oranı

IMB güvenilir bir temettü ödüyor mu?

IMB temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman IMB satın almanız gerekir?
Imperial Brands temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Nov 28 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Dec 31 2024
Eski temettüye kadar geçen günler	54 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	21 days

IMB güvenilir bir temettü ödüyor mu?

IMB temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/11/17 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/08/20 00:00
Kazançlar	2024/03/31
Yıllık Kazançlar	2023/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Imperial Brands PLC 38 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Anna Zyniewicz	AlphaValue
Simon Hales	Barclays
David Hayes	Barclays

IMB Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Imperial Brands PLC Rakipler

SWX:LISN

CHF 23.4b

SWX:BARN

CHF 6.2b

SWX:EMMN

CHF 3.9b

SWX:NESN

CHF 190.8b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Imperial Brands PLC, Annual General Meeting, Jan 29, 2025

Imperial Brands plc Announces That Diane De Saint Victor Steps Down as Non-Executive Director

Imperial Brands plc Announces Third Interim Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on December 31, 2024

Imperial Brands PLC Appoints Priyali Kamath as President

Upcoming dividend of UK£0.22 per share

Dividend of UK£0.22 announced

Recent updates

Imperial Brands PLC, Annual General Meeting, Jan 29, 2025

Imperial Brands plc Announces That Diane De Saint Victor Steps Down as Non-Executive Director

Imperial Brands plc Announces Third Interim Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on December 31, 2024

Imperial Brands PLC Appoints Priyali Kamath as President

Upcoming dividend of UK£0.22 per share

Dividend of UK£0.22 announced

Dividend of UK£0.22 announced

Imperial Brands PLC Approves Interim Dividend, Payable on 28 June 2024 and 30 September 2024 Respectively

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Insider selling

CFO & Director recently sold CHF1.2m worth of stock

High number of new directors

Upcoming dividend of UK£0.52 per share at 7.9% yield

Imperial Brands PLC Announces Changes to Membership of Board Committees, Effective January 1, 2024

Imperial Brands PLC, Annual General Meeting, Jan 31, 2024

Imperial Brands PLC Proposes Final Dividend, Payable on 28 March 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: UK£2.52 (vs UK£1.66 in FY 2022)

Imperial Brands PLC (LSE:IMB) announces an Equity Buyback for £1,100 million worth of its shares.

Imperial Brands PLC to Report Fiscal Year 2023 Results on Nov 14, 2023

Upcoming dividend of UK£0.22 per share at 7.7% yield

Imperial Brands PLC (LSE:IMB) acquired US Nicotine Pouches Range from TJP Labs Inc. for $82.2 million.

Imperial Brands PLC (LSE:IMB) acquired US Nicotine Pouches Range from TJP Labs Inc. for $82.2 million.

Imperial Brands PLC to Report Q2, 2023 Results on May 16, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: UK£117 (vs UK£1.05 in 1H 2022)

Imperial Brands plc Proposes Interim Dividend

Upcoming dividend of UK£0.49 per share at 7.0% yield

Imperial Brands plc Appoints Andrew Gilchrist as Non-Executive Director, with Effect from 1 March 2023

Imperial Brands PLC, Annual General Meeting, Feb 01, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: UK£1.66 (vs UK£3.00 in FY 2021)

High number of new directors

Upcoming dividend of UK£0.21 per share

First half 2022 earnings released: EPS: UK£1.05 (vs UK£1.91 in 1H 2021)

Imperial Brands plc Approves Interim Dividend, Payable on 30 June 2022 and 30 September 2022 in Two Payments, Respectively

High number of new directors

Upcoming dividend of UK£0.48 per share

Imperial Brands PLC to Report Fiscal Year 2022 Results on Nov 15, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings released: EPS UK£3.00 (vs UK£1.58 in FY 2020)

Upcoming dividend of UK£0.21 per share

Non-Executive Director recently bought CHF197k worth of stock

Executive Officer Oliver Tant has left the company

President & CEO of ITG Brands Oliver Kutz has left the company

Non-Executive Director Pierre-Jean Jerome Sivignon has left the company

First half 2021 earnings released: EPS UK£1.91 (vs UK£0.56 in 1H 2020)

Imperial Brands PLC to Report First Half, 2021 Results on May 18, 2021

Non-Executive Director recently bought CHF121k worth of stock

Imperial Brands plc Announces Board Changes

Upcoming Dividend of UK£0.48 Per Share

An undisclosed buyer acquired Balkanskaya Zvezda ZAO from Imperial Brands PLC (LSE:IMB).

Imperial Brands PLC Confirms Alan Johnson Joined the Board as A Non-Executive Director

Full year 2020 earnings released: EPS UK£1.58

CFO & Executive Director recently bought CHF191k worth of stock

Imperial Brands PLC Appoints Alan Johnson as Non-Executive Director, Effective 1 January 2021

Full year 2020 earnings released: EPS UK£1.58

Imperial Brands plc Confirms That Bob Kunze-Concewitzyesterday Joined the Board as A Non-Executive Director

New 90-day low: CHF23.10

An investment consortia of individual investors completed the acquisition of premium cigar businesses in rest of the world from Imperial Brands PLC (LSE:IMB) for €1.2 billion.

Imperial Brands PLC Announces Management Changes