Delivery Hero SE

SWX:DHER Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.2b

Delivery Hero Değerleme

DHER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 365.19
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DHER ( CHF124.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF365.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DHER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DHER için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DHER'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHER'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€12.29b
Piyasa Değeri€7.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DHER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DHER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
SWIGGY Swiggy
5.3x22.3%₹734.9b
WING Wingstop
10.1x14.6%US$6.1b
CAVA CAVA Group
10.9x16.7%US$10.5b
BROS Dutch Bros
6.2x16.8%US$11.5b
DHER Delivery Hero
0.6x10.5%CHF 7.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: DHER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DHER'nin PS Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHER 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DHER Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DHER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DHER PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DHER tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 124.95
CHF 36.92
-70.5%
30.8%CHF 70.60CHF 21.65n/a22
Apr ’26CHF 124.95
CHF 39.35
-68.5%
30.6%CHF 71.57CHF 21.95n/a22
Mar ’26CHF 124.95
CHF 38.81
-68.9%
31.2%CHF 70.40CHF 21.59n/a21
Feb ’26CHF 124.95
CHF 40.79
-67.4%
29.5%CHF 70.97CHF 21.76n/a21
Jan ’26CHF 124.95
CHF 41.57
-66.7%
27.9%CHF 69.83CHF 22.35n/a18
Dec ’25CHF 124.95
CHF 42.22
-66.2%
28.4%CHF 70.13CHF 22.44n/a18
Nov ’25CHF 124.95
CHF 42.34
-66.1%
28.2%CHF 70.30CHF 22.50n/a19
Oct ’25CHF 124.95
CHF 38.27
-69.4%
32.2%CHF 70.49CHF 22.56n/a19
Sep ’25CHF 124.95
CHF 38.06
-69.5%
32.9%CHF 70.47CHF 20.67n/a19
Aug ’25CHF 124.95
CHF 38.83
-68.9%
35.3%CHF 71.94CHF 21.10n/a20
Jul ’25CHF 124.95
CHF 43.62
-65.1%
31.6%CHF 71.90CHF 23.97n/a19
Jun ’25CHF 124.95
CHF 44.99
-64.0%
30.6%CHF 74.00CHF 24.67n/a20
May ’25CHF 124.95
CHF 45.01
-64.0%
31.5%CHF 73.70CHF 24.57n/a20
Apr ’25CHF 124.96
CHF 42.60
-65.9%
36.9%CHF 72.87CHF 19.43CHF 124.9520
Mar ’25CHF 124.96
CHF 42.58
-65.9%
36.3%CHF 71.63CHF 19.10CHF 124.9521
Feb ’25CHF 124.96
CHF 45.75
-63.4%
31.3%CHF 79.24CHF 24.24CHF 124.9521
Jan ’25CHF 124.96
CHF 50.99
-59.2%
30.0%CHF 83.32CHF 28.41CHF 124.9521
Dec ’24CHF 124.96
CHF 51.97
-58.4%
28.8%CHF 83.20CHF 28.36CHF 124.9520
Nov ’24CHF 124.96
CHF 54.10
-56.7%
29.7%CHF 83.38CHF 28.43CHF 124.9520
Oct ’24CHF 124.96
CHF 55.72
-55.4%
28.4%CHF 84.86CHF 28.93CHF 124.9520
Sep ’24CHF 124.96
CHF 56.87
-54.5%
28.2%CHF 84.34CHF 28.75CHF 124.9521
Aug ’24CHF 124.96
CHF 57.02
-54.4%
29.6%CHF 90.15CHF 28.77CHF 124.9521
Jul ’24CHF 124.96
CHF 60.47
-51.6%
28.4%CHF 91.81CHF 29.30CHF 124.9521
Jun ’24CHF 124.96
CHF 60.76
-51.4%
28.9%CHF 91.31CHF 29.14CHF 124.9520
May ’24CHF 124.96
CHF 61.41
-50.9%
29.3%CHF 92.58CHF 29.55CHF 124.9520
Apr ’24CHF 124.95
CHF 63.79
-48.9%
28.1%CHF 92.63CHF 29.56CHF 124.9618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 184.42
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 16:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Delivery Hero SE 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
null nullBanco Santander