Delivery Hero SE

SWX:DHER Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.7b

Delivery Hero Değerleme

DHER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 373.8
Fair Value
66.6% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DHER ( CHF124.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF373.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DHER kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DHER için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DHER'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHER'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€13.40b
Piyasa Değeri€5.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DHER'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DHER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
3563 Food & Life Companies
2.1x9.39%JP¥887.7b
WING Wingstop
9.5x14.78%US$6.5b
CAVA CAVA Group
4.8x16.58%US$5.6b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
4.6x11.80%₹403.2b
DHER Delivery Hero
0.4x10.18%CHF 5.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: DHER, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DHER'nin PS Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHER 0.4xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies34PS012345+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DHER Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DHER 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DHER PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DHER tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 124.95
CHF 28.97
-76.81%
20.13%CHF 39.68CHF 17.53n/a18
Nov ’26CHF 124.95
CHF 30.18
-75.85%
19.63%CHF 40.35CHF 19.48n/a18
Oct ’26CHF 124.95
CHF 31.61
-74.71%
23.29%CHF 48.63CHF 19.64n/a19
Sep ’26CHF 124.95
CHF 31.91
-74.46%
23.46%CHF 48.67CHF 19.66n/a18
Aug ’26CHF 124.95
CHF 34.05
-72.75%
24.93%CHF 52.35CHF 19.63n/a19
Jul ’26CHF 124.95
CHF 35.10
-71.91%
24.69%CHF 52.78CHF 19.79n/a20
Jun ’26CHF 124.95
CHF 35.09
-71.92%
23.60%CHF 52.31CHF 21.48n/a21
May ’26CHF 124.95
CHF 36.72
-70.61%
30.13%CHF 70.18CHF 21.52n/a22
Apr ’26CHF 124.95
CHF 39.35
-68.50%
30.63%CHF 71.57CHF 21.95n/a22
Mar ’26CHF 124.95
CHF 38.81
-68.94%
31.25%CHF 70.40CHF 21.59n/a21
Feb ’26CHF 124.95
CHF 40.69
-67.43%
29.51%CHF 70.80CHF 21.71n/a21
Jan ’26CHF 124.95
CHF 41.57
-66.73%
27.86%CHF 69.83CHF 22.35n/a18
Dec ’25CHF 124.95
CHF 42.22
-66.21%
28.43%CHF 70.13CHF 22.44n/a18
Nov ’25CHF 124.95
CHF 42.34
-66.12%
28.19%CHF 70.30CHF 22.50CHF 124.9519
Oct ’25CHF 124.95
CHF 38.27
-69.37%
32.15%CHF 70.49CHF 22.56CHF 124.9519
Sep ’25CHF 124.95
CHF 38.06
-69.54%
32.86%CHF 70.47CHF 20.67CHF 124.9519
Aug ’25CHF 124.95
CHF 38.83
-68.92%
35.27%CHF 71.94CHF 21.10CHF 124.9520
Jul ’25CHF 124.95
CHF 43.62
-65.09%
31.59%CHF 71.90CHF 23.97CHF 124.9519
Jun ’25CHF 124.95
CHF 44.99
-64.00%
30.62%CHF 74.00CHF 24.67CHF 124.9520
May ’25CHF 124.95
CHF 45.01
-63.98%
31.46%CHF 73.70CHF 24.57CHF 124.9520
Apr ’25CHF 124.96
CHF 42.60
-65.91%
36.92%CHF 72.87CHF 19.43CHF 124.9520
Mar ’25CHF 124.96
CHF 42.58
-65.92%
36.31%CHF 71.63CHF 19.10CHF 124.9521
Feb ’25CHF 124.96
CHF 45.75
-63.39%
31.27%CHF 79.24CHF 24.24CHF 124.9521
Jan ’25CHF 124.96
CHF 50.99
-59.19%
30.04%CHF 83.32CHF 28.41CHF 124.9521
Dec ’24CHF 124.96
CHF 51.97
-58.41%
28.83%CHF 83.20CHF 28.36CHF 124.9520
Nov ’24CHF 124.96
CHF 54.10
-56.71%
29.70%CHF 83.38CHF 28.43CHF 124.9520
CHF 231.4
Fair Value
46.0% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 17:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Delivery Hero SE 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
null nullBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander