adidas AG

SWX:ADS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 29.2b

adidas Değerleme

ADS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ADS ( CHF168.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF337.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
Kazançlar€1.38b
Piyasa Değeri€31.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
CFR Compagnie Financière Richemont
35.9x13.87%CHF 107.9b
CALN CALIDA Holding
18.5x7.07%CHF 125.8m
TPR Tapestry
42.8x14.98%US$27.3b
RL Ralph Lauren
23.3x6.99%US$22.3b
ADS adidas
23x15.22%CHF 31.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (29x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADS 23.0xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 168.15
CHF 189.53
+12.71%
11.57%CHF 235.36CHF 150.45n/a29
Jul ’27CHF 162.00
CHF 189.48
+16.96%
12.37%CHF 246.80CHF 150.10n/a29
Jun ’27CHF 154.00
CHF 181.34
+17.75%
13.82%CHF 245.10CHF 149.07n/a28
May ’27CHF 127.85
CHF 179.90
+40.71%
15.24%CHF 245.51CHF 132.83n/a28
Apr ’27CHF 127.85
CHF 182.57
+42.80%
15.82%CHF 246.68CHF 128.87n/a28
Mar ’27CHF 144.15
CHF 200.72
+39.24%
13.80%CHF 246.62CHF 146.15n/a28
Feb ’27CHF 136.50
CHF 204.67
+49.94%
14.79%CHF 254.86CHF 146.68n/a29
Jan ’27CHF 151.20
CHF 211.66
+39.99%
12.43%CHF 258.91CHF 162.05n/a27
Dec ’26n/a
CHF 213.76
0%
13.26%CHF 260.83CHF 162.09n/a28
Nov ’26n/a
CHF 217.09
0%
12.37%CHF 259.71CHF 169.74n/a28
Oct ’26n/a
CHF 220.17
0%
12.10%CHF 261.86CHF 170.21n/a29
Sep ’26n/a
CHF 226.80
0%
11.17%CHF 261.88CHF 170.22n/a30
Aug ’26n/a
CHF 228.45
0%
10.88%CHF 261.03CHF 169.67n/a31
Jul ’26n/a
CHF 240.16
0%
9.99%CHF 280.25CHF 169.09CHF 162.0032
Jun ’26n/a
CHF 240.16
0%
10.08%CHF 280.22CHF 169.07CHF 154.0032
May ’26n/a
CHF 240.44
0%
10.17%CHF 280.99CHF 169.53CHF 127.8532
Apr ’26n/a
CHF 251.71
0%
10.13%CHF 286.08CHF 171.65CHF 127.8530
Mar ’26n/a
CHF 245.56
0%
12.36%CHF 280.90CHF 149.81CHF 144.1529
Feb ’26n/a
CHF 246.64
0%
12.34%CHF 283.21CHF 151.05CHF 136.5029
Jan ’26n/a
CHF 233.96
0%
12.11%CHF 266.77CHF 149.77CHF 151.2028
Dec ’25n/a
CHF 232.55
0%
12.24%CHF 265.39CHF 148.99n/a28
Nov ’25n/a
CHF 234.54
0%
12.24%CHF 267.66CHF 150.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 226.05
0%
14.91%CHF 281.01CHF 149.87n/a29
Sep ’25n/a
CHF 227.37
0%
15.14%CHF 286.88CHF 153.00n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.66%
15.74%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 217.28
-38.04%
13.49%CHF 255.99CHF 145.45n/a28
CHF 191.19
Fair Value
12.1% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 20:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

adidas AG 62 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Jonathan KompBaird