Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 80.3b

Compagnie Financière Richemont Değerleme

CFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFR ( CHF136.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF150.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CFR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CFR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
Kazançlar€3.39b
Piyasa Değeri€85.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CFR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43x
UHR Swatch Group
16.2x13.0%CHF 8.3b
CDI Christian Dior
18.7xn/a€108.9b
LULU Lululemon Athletica
27.1x6.6%US$47.0b
ADS adidas
110.1x38.1%€41.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
25.3x8.7%CHF 80.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CFR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (43x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CFR'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CFR 25.3xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CFR Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CFR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CFR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CFR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 136.10
CHF 137.95
+1.4%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.70
CHF 137.90
+12.4%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.75
+13.6%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.82
+8.4%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.32
+10.8%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.2%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.9%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.6%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.9%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.8%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.0%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.7%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.1%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.7026
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.4%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.5525
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.5%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.8025
Sep ’24CHF 124.60
CHF 165.86
+33.1%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 133.8525
Aug ’24CHF 140.30
CHF 165.40
+17.9%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 151.65
CHF 170.07
+12.1%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5526
Jun ’24CHF 142.50
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 146.95
CHF 151.58
+3.1%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 127.9027
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.5027
Mar ’24CHF 142.65
CHF 148.55
+4.1%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 143.1528
Feb ’24CHF 140.55
CHF 146.71
+4.4%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.5027
Jan ’24CHF 119.90
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.7527
Dec ’23CHF 123.00
CHF 137.04
+11.4%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 109.9527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie Financière Richemont SA 71 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue