Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS Stok Raporu

Piyasa değeri: €214.6b

Hermès International Société en commandite par actions Değerleme

RMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMS ( €1979 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1155.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir14.6x
İşletme Değeri/FAVÖK33.4x
PEG Oranı5.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
20.5x6.9%€299.5b
CDI Christian Dior
16.6xn/a€101.6b
KER Kering
12.5x8.6%€27.4b
CFR Compagnie Financière Richemont
21.7x9.4%CHF 71.0b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
46.5x9.0%€214.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMS Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMS Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) baz alındığında, French Luxury sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.5x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1,979.00
€2,231.14
+12.7%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Nov ’25€2,081.00
€2,231.14
+7.2%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,147.00
€2,197.10
+2.3%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,169.00
€2,266.70
+4.5%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,010.00
€2,264.75
+12.7%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,102.00
€2,327.95
+10.7%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,176.00
€2,358.95
+8.4%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,251.00
€2,339.58
+3.9%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,366.00
€2,208.56
-6.7%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,308.00
€2,205.74
-4.4%
16.1%€3,000.00€1,270.00n/a19
Feb ’25€1,982.00
€1,992.40
+0.5%
10.6%€2,318.00€1,270.00n/a20
Jan ’25€1,918.80
€1,965.70
+2.4%
12.2%€2,318.00€1,270.00n/a20
Dec ’24€1,915.20
€1,961.70
+2.4%
12.1%€2,318.00€1,270.00n/a20
Nov ’24€1,773.80
€1,954.10
+10.2%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,081.0020
Oct ’24€1,729.80
€1,998.89
+15.6%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,147.0019
Sep ’24€1,885.80
€2,008.50
+6.5%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,169.0020
Aug ’24€1,977.40
€1,983.84
+0.3%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,010.0019
Jul ’24€1,990.00
€1,925.20
-3.3%
15.7%€2,350.00€990.00€2,102.0020
Jun ’24€1,908.60
€1,887.19
-1.1%
17.7%€2,350.00€990.00€2,176.0021
May ’24€1,966.80
€1,862.18
-5.3%
18.2%€2,350.00€990.00€2,251.0022
Apr ’24€1,864.00
€1,703.09
-8.6%
15.8%€2,100.00€990.00€2,366.0022
Mar ’24€1,711.00
€1,668.64
-2.5%
15.7%€2,048.00€990.00€2,308.0022
Feb ’24€1,695.50
€1,538.68
-9.2%
17.3%€2,000.00€700.00€1,982.0022
Jan ’24€1,445.00
€1,416.73
-2.0%
14.4%€1,667.04€700.00€1,918.8022
Dec ’23€1,532.50
€1,414.18
-7.7%
14.2%€1,667.04€700.00€1,915.2022
Nov ’23€1,350.00
€1,418.44
+5.1%
13.9%€1,645.00€700.00€1,773.8021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y