Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS Stok Raporu

Piyasa değeri: €241.0b

Hermès International Société en commandite par actions Değerleme

RMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMS ( €2301 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1179.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.1x
Kazançlar€4.45b
Piyasa Değeri€240.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
22.7x7.1%€317.4b
CDI Christian Dior
18.6xn/a€108.4b
KER Kering
13.9x10.2%€28.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
25.6x8.7%CHF 81.4b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
54.1x9.0%€241.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMS Price-To-Earnings Oranı ( 54.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RMS 54.1xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMS Price-To-Earnings Oranı ( 54.1 x) baz alındığında, French Luxury sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.1x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.1 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2,301.00
€2,271.36
-1.3%
9.9%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,065.00
€2,249.73
+8.9%
9.7%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,081.00
€2,231.14
+7.2%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,147.00
€2,197.10
+2.3%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,169.00
€2,266.70
+4.5%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,010.00
€2,264.75
+12.7%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,102.00
€2,327.95
+10.7%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,176.00
€2,358.95
+8.4%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,251.00
€2,339.58
+3.9%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,366.00
€2,208.56
-6.7%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,308.00
€2,205.74
-4.4%
16.1%€3,000.00€1,270.00n/a19
Feb ’25€1,982.00
€1,992.40
+0.5%
10.6%€2,318.00€1,270.00n/a20
Jan ’25€1,918.80
€1,965.70
+2.4%
12.2%€2,318.00€1,270.00€2,322.0020
Dec ’24€1,915.20
€1,961.70
+2.4%
12.1%€2,318.00€1,270.00€2,065.0020
Nov ’24€1,773.80
€1,954.10
+10.2%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,081.0020
Oct ’24€1,729.80
€1,998.89
+15.6%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,147.0019
Sep ’24€1,885.80
€2,008.50
+6.5%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,169.0020
Aug ’24€1,977.40
€1,983.84
+0.3%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,010.0019
Jul ’24€1,990.00
€1,925.20
-3.3%
15.7%€2,350.00€990.00€2,102.0020
Jun ’24€1,908.60
€1,887.19
-1.1%
17.7%€2,350.00€990.00€2,176.0021
May ’24€1,966.80
€1,862.18
-5.3%
18.2%€2,350.00€990.00€2,251.0022
Apr ’24€1,864.00
€1,703.09
-8.6%
15.8%€2,100.00€990.00€2,366.0022
Mar ’24€1,711.00
€1,668.64
-2.5%
15.7%€2,048.00€990.00€2,308.0022
Feb ’24€1,695.50
€1,538.68
-9.2%
17.3%€2,000.00€700.00€1,982.0022
Jan ’24€1,445.00
€1,416.73
-2.0%
14.4%€1,667.04€700.00€1,918.8022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 05:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hermès International Société en commandite par actions 44 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander