Kering Değerleme

KER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€292.70
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KER ( €250.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €292.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KER adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

KER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
Kazançlar€1.13b
Piyasa Değeri€30.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
CDI Christian Dior
19.3xn/a€100.6b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
24.1x10.0%€302.1b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
56.3x10.1%€259.1b
SK SEB
20.5x26.9%€4.8b
KER Kering
27.1x17.4%€30.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (30x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KER'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KER 27.1xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KER Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, French Luxury sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€250.35
€254.42
+1.6%
20.5%€448.00€195.00n/a26
Mar ’26€271.10
€254.42
-6.2%
20.5%€448.00€195.00n/a26
Feb ’26€253.45
€252.08
-0.5%
20.5%€448.00€190.00n/a26
Jan ’26€238.25
€253.38
+6.4%
20.3%€448.00€190.00n/a26
Dec ’25€220.75
€254.38
+15.2%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Nov ’25€230.70
€257.00
+11.4%
20.1%€448.00€180.00n/a26
Oct ’25€249.50
€297.28
+19.2%
27.0%€575.00€208.00n/a25
Sep ’25€259.00
€326.56
+26.1%
21.8%€575.00€260.00n/a25
Aug ’25€277.10
€333.08
+20.2%
21.6%€575.00€260.00n/a25
Jul ’25€336.00
€369.46
+10.0%
17.0%€575.00€300.00n/a24
Jun ’25€317.20
€373.88
+17.9%
17.3%€575.00€300.00n/a24
May ’25€330.00
€377.08
+14.3%
17.2%€575.00€300.00n/a24
Apr ’25€366.35
€435.75
+18.9%
10.9%€575.00€372.00n/a24
Mar ’25€423.95
€452.92
+6.8%
11.8%€600.00€400.00€271.1025
Feb ’25€378.35
€464.69
+22.8%
13.6%€610.00€400.00€253.4526
Jan ’25€399.00
€475.38
+19.1%
12.7%€610.00€400.00€238.2526
Dec ’24€392.90
€494.96
+26.0%
14.0%€650.00€419.00€220.7526
Nov ’24€382.00
€501.73
+31.3%
13.0%€650.00€419.00€230.7026
Oct ’24€431.90
€587.31
+36.0%
12.4%€730.00€430.00€249.5026
Sep ’24€488.80
€617.08
+26.2%
9.2%€730.00€511.00€259.0026
Aug ’24€518.40
€622.58
+20.1%
9.2%€730.00€526.00€277.1024
Jul ’24€505.60
€633.75
+25.3%
10.5%€770.00€498.00€336.0026
Jun ’24€496.20
€650.68
+31.1%
9.3%€770.00€550.00€317.2026
May ’24€579.70
€648.22
+11.8%
9.3%€770.00€550.00€330.0026
Apr ’24€600.00
€650.46
+8.4%
9.6%€770.00€550.00€366.3525
Mar ’24€561.70
€640.47
+14.0%
10.3%€770.00€550.00€423.9527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€254.42
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 01:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kering SA 56 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander