KER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

KER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (27.7x).

KER'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

KER Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, French Luxury sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

KER'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

KER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KER ( €237.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €295.79 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

KER Stoklara Genel Bakış

Kering SA, Fransa, Asya-Pasifik, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve uluslararası alanda moda, deri ürünleri ve mücevherat alanlarında bir dizi tanınmış firmanın gelişimini yönetmektedir. Daha fazla detay

KER temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 19.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.38% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kar marjları (11.3%) geçen yılın (16.6%) altında

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Kering SA Rakipler

Christian Dior

ENXTPA:CDI

€107.7b

Hermès International Société en commandite par actions

ENXTPA:RMS

€241.4b

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne

ENXTPA:MC

€314.4b

ANTA Sports Products

SEHK:2020

HK$220.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kering
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€237.10
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€438.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€206.55
Beta	1.01
1 Aylık Değişim	7.41%
3 Aylık Değişim	-4.97%
1 Yıllık Değişim	-40.58%
3 Yıllık Değişim	-66.51%
5 Yıllık Değişim	-59.87%
Halka arzdan bu yana değişim	1,047.40%

Son Haberler & Güncellemeler

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

Dec 16

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Dec 02

Recent updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Feb 11

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

Feb 09

An Intrinsic Calculation For Kering SA (EPA:KER) Suggests It's 35% Undervalued

Jan 26

Earnings Not Telling The Story For Kering SA (EPA:KER)

Jan 09

Hissedar Getirileri

	KER	FR Luxury	FR Pazar
7D	0.6%	0.1%	0.6%
1Y	-40.6%	-6.9%	-4.0%

Getiri vs. Endüstri: KER geçen yıl % -6.9 oranında getiri sağlayan French Luxury sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KER geçen yıl % -4 oranında getiri sağlayan French Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KER's price volatile compared to industry and market?
KER volatility
KER Average Weekly Movement	5.5%
Luxury Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in FR Market	9.8%
10% least volatile stocks in FR Market	2.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KER son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KER 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1963	46,444	François-Henri Pinault	www.kering.com

Kering SA, Fransa, Asya-Pasifik, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve uluslararası alanda moda, deri ürünleri ve mücevherat alanlarında bir dizi tanınmış evin gelişimini yönetmektedir. Şirket, erkekler ve kadınlar için hazır giyim ürünleri ve aksesuarlar sunmaktadır. Ayrıca deri ürünleri ve ayakkabılar; saatler ve mücevherler; gözlük ürünleri; koku ve kozmetik ürünleri de sunmaktadır.

Kering SA Temel Bilgiler Özeti

Kering'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KER temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€29.07b
Kazançlar(TTM)	€2.08b
Gelir(TTM)	€18.45b

14.0x

F/K Oranı

1.6x

P/S Oranı

KER aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KER gelir tablosu (TTM)
Gelir	€18.45b
Gelir Maliyeti	€4.54b
Brüt Kâr	€13.91b
Diğer Giderler	€11.83b
Kazançlar	€2.08b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	16.93
Brüt Marj	75.37%
Net Kâr Marjı	11.25%
Borç/Özkaynak Oranı	88.0%

KER uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.9%

Mevcut Temettü Verimi

68%

Ödeme Oranı

KER güvenilir bir temettü ödüyor mu?

KER temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman KER satın almanız gerekir?
Kering temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Jan 14 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 16 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	14 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	16 days

KER güvenilir bir temettü ödüyor mu?

KER temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 09:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kering SA 59 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Alejandro Acosta	Alezor Research
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
null null	Banco de Sabadell. S.A.

KER Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Kering SA Rakipler

ENXTPA:CDI

€107.7b

ENXTPA:RMS

€241.4b

ENXTPA:MC

€314.4b

SEHK:2020

HK$220.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

First half dividend of €2.00 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Recent updates

Now 21% undervalued

New minor risk - Share price stability

Some Shareholders Feeling Restless Over Kering SA's (EPA:KER) P/E Ratio

First half dividend of €2.00 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Capital Allocation Trends At Kering (EPA:KER) Aren't Ideal

Is Now The Time To Look At Buying Kering SA (EPA:KER)?

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 9.0% to €264

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 49% Discount?

Kering Announces Management Changes

Investor sentiment improves as stock rises 18%

What You Can Learn From Kering SA's (EPA:KER) P/E

Some Investors May Be Worried About Kering's (EPA:KER) Returns On Capital

Does Kering (EPA:KER) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target decreased by 7.6% to €339

First half 2024 earnings released: EPS: €7.16 (vs €14.60 in 1H 2023)

Kering SA (EPA:KER) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Now 21% undervalued after recent price drop

At €305, Is It Time To Put Kering SA (EPA:KER) On Your Watch List?

Is Kering SA (EPA:KER) Trading At A 31% Discount?

Kering SA (EPA:KER) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Kering SA Approves Appointment of Directors

Price target decreased by 7.9% to €393

Consensus EPS estimates fall by 16%

This Is Why Kering SA's (EPA:KER) CEO Compensation Looks Appropriate

Kering (EPA:KER) Is Due To Pay A Dividend Of €9.50

Marcolin's Main Shareholder PAI Partners Reportedly Seeks Buyer

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

What Does Kering SA's (EPA:KER) Share Price Indicate?

Kering (EPA:KER) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dividend of €9.50 announced

Here's What Analysts Are Forecasting For Kering SA (EPA:KER) After Its Full-Year Results

Kering (EPA:KER) May Have Issues Allocating Its Capital

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Kering SA Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on May 6, 2024

Kering SA to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

An Intrinsic Calculation For Kering SA (EPA:KER) Suggests It's 35% Undervalued

Less than half of directors are independent

Kering Announces Departure of Tidjane Thiam as Director to the Chairman of Board of Director, Chair of the Audit Committee and Member of the Remuneration Committee

Earnings Not Telling The Story For Kering SA (EPA:KER)

Upcoming dividend of €4.50 per share at 3.7% yield

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering SA, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Kering Declares Interim Dividend for Financial Year 2023, Payable on January 17, 2024

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L.

Price target decreased by 7.3% to €502

Kering SA (ENXTPA:KER) completed the acquisition of Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: €14.60 (vs €16.08 in 1H 2022)

Kering SA (ENXTPA:KER) entered into a binding agreement to acquire a 30% stake in Valentino S.p.A. from Mayhoola Lux S.à R.L. for €1.7 billion.

Kering SA Announces Appointment of Maureen Chiquet to the Board of Directors, Effective September 2023

Kering SA acquired U N T (Usinage Et Nouvelles Technologies).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Kering SA (ENXTPA:KER) signed an agreement to acquire Creed Fragrances from Javier Ferrán and Blackrock Long Term Private Capital SLP, LP, managed by BlackRock Private Equity Partners, Inc. and BlackRock, Inc. (NYSE:BLK).

Now 21% undervalued after recent price drop