The Swatch Group AG

SWX:UHR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.4b

Swatch Group Değerleme

UHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 144.91
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UHR ( CHF142.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF144.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UHR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.2x
KazançlarCHF 193.00m
Piyasa DeğeriCHF 7.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
CFR Compagnie Financière Richemont
26.9x11.6%CHF 84.9b
2313 Shenzhou International Group Holdings
11.9x9.1%HK$79.4b
GIL Gildan Activewear
16.1x9.4%CA$9.0b
LEVI Levi Strauss
17.5x21.7%US$6.2b
UHR Swatch Group
38.2x24.7%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UHR Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UHR'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UHR 38.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UHR Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.2x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 142.50
CHF 157.00
+10.2%
21.3%CHF 290.00CHF 120.00n/a23
Apr ’26CHF 149.30
CHF 161.17
+8.0%
21.0%CHF 290.00CHF 120.00n/a23
Mar ’26CHF 175.00
CHF 162.69
-7.0%
20.9%CHF 290.00CHF 120.00n/a23
Feb ’26CHF 169.50
CHF 165.08
-2.6%
25.0%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Jan ’26CHF 165.00
CHF 172.52
+4.6%
24.4%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Dec ’25CHF 159.95
CHF 175.39
+9.7%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Nov ’25CHF 179.85
CHF 178.56
-0.7%
23.6%CHF 333.00CHF 120.00n/a23
Oct ’25CHF 178.30
CHF 179.10
+0.4%
24.5%CHF 333.00CHF 120.00n/a21
Sep ’25CHF 177.80
CHF 193.62
+8.9%
19.7%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Aug ’25CHF 180.85
CHF 198.14
+9.6%
19.9%CHF 333.00CHF 145.00n/a21
Jul ’25CHF 184.95
CHF 223.55
+20.9%
16.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Jun ’25CHF 193.15
CHF 228.55
+18.3%
15.8%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
May ’25CHF 193.65
CHF 230.55
+19.1%
15.7%CHF 368.00CHF 190.00n/a20
Apr ’25CHF 209.40
CHF 239.05
+14.2%
17.7%CHF 368.00CHF 200.00CHF 149.3021
Mar ’25CHF 211.90
CHF 238.64
+12.6%
17.3%CHF 368.00CHF 200.00CHF 175.0022
Feb ’25CHF 201.70
CHF 244.95
+21.4%
16.3%CHF 368.00CHF 202.00CHF 169.5022
Jan ’25CHF 228.60
CHF 281.32
+23.1%
14.7%CHF 368.00CHF 235.00CHF 165.0022
Dec ’24CHF 230.80
CHF 290.95
+26.1%
14.6%CHF 368.00CHF 235.00CHF 159.9522
Nov ’24CHF 234.70
CHF 297.09
+26.6%
14.5%CHF 368.00CHF 235.00CHF 179.8522
Oct ’24CHF 235.40
CHF 305.32
+29.7%
13.8%CHF 368.00CHF 240.00CHF 178.3022
Sep ’24CHF 251.30
CHF 320.22
+27.4%
15.0%CHF 400.00CHF 200.00CHF 177.8023
Aug ’24CHF 278.40
CHF 320.65
+15.2%
15.1%CHF 400.00CHF 200.00CHF 180.8523
Jul ’24CHF 261.10
CHF 321.86
+23.3%
13.4%CHF 400.00CHF 200.00CHF 184.9522
Jun ’24CHF 260.60
CHF 332.18
+27.5%
13.4%CHF 400.00CHF 180.00CHF 193.1522
May ’24CHF 304.60
CHF 332.41
+9.1%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 193.6522
Apr ’24CHF 313.40
CHF 332.41
+6.1%
13.5%CHF 400.00CHF 180.00CHF 209.4022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 157.00
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 00:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Swatch Group AG 52 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research