CALIDA Holding AG

SWX:CALN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 107.1m

CALIDA Holding Değerleme

CALN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CALN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CALN ( CHF15.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF48.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CALN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CALN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CALN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CALN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CALN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CALN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarCHF 5.72m
Piyasa DeğeriCHF 107.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CALN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CALN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
VZUG V-ZUG Holding
22.5x22.32%CHF 273.8m
IFA iFabric
50.8x54.13%CA$185.5m
533552 Rupa
17.6x6.40%₹12.8b
PNGSREVA PNGS Reva Diamond Jewellery
16.1xn/a₹13.6b
CALN CALIDA Holding
18.7x33.32%CHF 107.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CALN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (26.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CALN'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CALN 18.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CALN Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CALN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CALN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CALN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CALN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 15.32
CHF 18.25
+19.13%
17.81%CHF 21.50CHF 15.00n/a2
Jul ’27CHF 19.94
CHF 20.50
+2.81%
26.83%CHF 26.00CHF 15.00n/a2
Jun ’27CHF 17.20
CHF 19.00
+10.47%
36.84%CHF 26.00CHF 12.00n/a2
May ’27CHF 15.70
CHF 19.00
+21.02%
36.84%CHF 26.00CHF 12.00n/a2
Apr ’27CHF 12.78
CHF 20.00
+56.49%
30.00%CHF 26.00CHF 14.00n/a2
Mar ’27CHF 12.90
CHF 18.00
+39.53%
22.22%CHF 22.00CHF 14.00n/a2
Feb ’27CHF 12.16
CHF 17.50
+43.91%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Jan ’27CHF 11.90
CHF 17.50
+47.06%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Dec ’26CHF 12.28
CHF 17.50
+42.51%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Nov ’26CHF 13.60
CHF 17.50
+28.68%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Oct ’26CHF 12.50
CHF 17.50
+40.00%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Sep ’26CHF 14.40
CHF 17.50
+21.53%
20.00%CHF 21.00CHF 14.00n/a2
Aug ’26CHF 14.36
CHF 20.79
+44.81%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59CHF 15.322
Jul ’26CHF 15.36
CHF 20.79
+35.38%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59CHF 19.942
Jun ’26CHF 17.04
CHF 20.79
+22.03%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59CHF 17.202
May ’26CHF 15.86
CHF 20.79
+31.11%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59CHF 15.702
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.78%
23.64%CHF 33.33CHF 20.59CHF 12.782
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.88%
15.25%CHF 33.33CHF 24.51CHF 12.902
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.56%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.162
Jan ’26CHF 23.77
CHF 29.90
+25.77%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 11.902
Dec ’25CHF 24.12
CHF 29.90
+23.98%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.282
Nov ’25CHF 25.44
CHF 29.90
+17.53%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 13.602
Oct ’25CHF 28.63
CHF 29.90
+4.45%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47CHF 12.502
Sep ’25CHF 27.45
CHF 30.39
+10.71%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.402
Aug ’25CHF 28.68
CHF 30.39
+5.98%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47CHF 14.362
CHF 18.25
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 14:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CALIDA Holding AG 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin WuermliBerenberg
Reto HuberResearch Partners AG
Doron LandeResearch Partners AG