CALIDA Holding AG

SWX:CALN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 104.9m

CALIDA Holding Değerleme

CALN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CALN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 55.59
Fair Value
72.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CALN ( CHF15.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF55.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CALN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CALN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CALN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CALN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CALN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CALN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCHF 231.04m
Piyasa DeğeriCHF 104.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CALN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CALN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
UHR Swatch Group
1.2x4.21%CHF 7.6b
VZUG V-ZUG Holding
0.7x3.35%CHF 411.4m
2030 Cabbeen Fashion
0.9xn/aHK$1.0b
A016450 Hansae Yes24 Holdings
0.06xn/a₩174.6b
CALN CALIDA Holding
0.5x2.28%CHF 104.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CALN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CALN'nin PS Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CALN 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies21PS00.61.21.82.43+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CALN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CALN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CALN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CALN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CALN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 15.04
CHF 20.79
+38.26%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jul ’26CHF 15.36
CHF 20.79
+35.38%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Jun ’26CHF 17.04
CHF 20.79
+22.03%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
May ’26CHF 15.86
CHF 20.79
+31.11%
0.99%CHF 21.00CHF 20.59n/a2
Apr ’26CHF 17.65
CHF 26.96
+52.78%
23.64%CHF 33.33CHF 20.59n/a2
Mar ’26CHF 21.76
CHF 28.92
+32.88%
15.25%CHF 33.33CHF 24.51n/a2
Feb ’26CHF 22.06
CHF 29.90
+35.56%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Jan ’26CHF 23.77
CHF 29.90
+25.77%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Dec ’25CHF 24.12
CHF 29.90
+23.98%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Nov ’25CHF 25.44
CHF 29.90
+17.53%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Oct ’25CHF 28.63
CHF 29.90
+4.45%
11.48%CHF 33.33CHF 26.47n/a2
Sep ’25CHF 27.45
CHF 30.39
+10.71%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47n/a2
Aug ’25CHF 28.68
CHF 30.39
+5.98%
12.90%CHF 34.31CHF 26.47n/a2
Jul ’25CHF 30.20
CHF 30.88
+2.27%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.362
Jun ’25CHF 30.78
CHF 30.88
+0.32%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.042
May ’25CHF 28.38
CHF 30.88
+8.81%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 15.862
Apr ’25CHF 28.63
CHF 30.88
+7.88%
11.11%CHF 34.31CHF 27.45CHF 17.652
Mar ’25CHF 27.45
CHF 31.86
+16.07%
13.85%CHF 36.27CHF 27.45CHF 21.762
Feb ’25CHF 26.67
CHF 34.31
+28.68%
20.00%CHF 41.18CHF 27.45CHF 22.062
Jan ’25CHF 28.82
CHF 37.25
+29.25%
10.53%CHF 41.18CHF 33.33CHF 23.772
Dec ’24CHF 27.89
CHF 44.12
+58.17%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 24.122
Nov ’24CHF 24.75
CHF 44.12
+78.22%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 25.442
Oct ’24CHF 29.66
CHF 44.12
+48.76%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 28.632
Sep ’24CHF 30.93
CHF 44.12
+42.63%
6.67%CHF 47.06CHF 41.18CHF 27.452
Aug ’24CHF 35.29
CHF 45.10
+27.78%
4.35%CHF 47.06CHF 43.14CHF 28.682
Jul ’24CHF 33.43
CHF 46.08
+37.83%
6.38%CHF 49.02CHF 43.14CHF 30.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 20.79
Fair Value
27.7% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/22 08:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CALIDA Holding AG 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA