Tapestry, Inc.

NYSE:TPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.9b

Tapestry Değerleme

TPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPR ( $64.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$807.60m
Piyasa DeğeriUS$14.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
RL Ralph Lauren
20.9x7.1%US$14.3b
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b
PVH PVH
8.4x6.7%US$6.0b
COLM Columbia Sportswear
23.6x10.0%US$5.1b
TPR Tapestry
18.5x8.5%US$14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPR'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TPR 18.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPR Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.15
US$65.04
+1.4%
11.7%US$80.00US$52.00n/a19
Dec ’25US$62.28
US$62.11
-0.3%
9.9%US$75.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$46.97
US$53.72
+14.4%
14.9%US$66.00US$40.00n/a18
Oct ’25US$46.31
US$49.17
+6.2%
10.9%US$60.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$40.97
US$49.17
+20.0%
10.9%US$60.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$39.15
US$49.83
+27.3%
10.8%US$60.00US$42.00n/a18
Jul ’25US$41.99
US$50.17
+19.5%
10.5%US$60.00US$42.00n/a18
Jun ’25US$43.49
US$50.17
+15.4%
10.5%US$60.00US$42.00n/a18
May ’25US$39.49
US$50.52
+27.9%
11.0%US$60.00US$41.00n/a20
Apr ’25US$48.10
US$49.82
+3.6%
13.4%US$60.00US$33.00n/a20
Mar ’25US$47.22
US$49.57
+5.0%
13.3%US$60.00US$33.00n/a20
Feb ’25US$40.02
US$43.23
+8.0%
18.7%US$60.00US$29.00n/a20
Jan ’25US$36.81
US$41.48
+12.7%
19.7%US$60.00US$29.00n/a20
Dec ’24US$32.70
US$41.55
+27.1%
19.9%US$60.00US$29.00US$62.2819
Nov ’24US$26.59
US$46.97
+76.7%
15.7%US$60.00US$33.00US$46.9718
Oct ’24US$28.75
US$46.97
+63.4%
15.7%US$60.00US$33.00US$46.3118
Sep ’24US$33.70
US$49.27
+46.2%
12.7%US$60.00US$35.00US$40.9718
Aug ’24US$42.85
US$51.65
+20.5%
10.1%US$60.00US$41.00US$39.1520
Jul ’24US$42.80
US$51.16
+19.5%
10.0%US$60.00US$41.00US$41.9919
Jun ’24US$39.73
US$51.00
+28.4%
9.7%US$60.00US$41.00US$43.4919
May ’24US$40.64
US$50.07
+23.2%
11.3%US$60.00US$38.30US$39.4920
Apr ’24US$43.11
US$50.07
+16.1%
11.3%US$60.00US$38.30US$48.1020
Mar ’24US$43.25
US$51.06
+18.1%
12.1%US$65.00US$38.30US$47.2222
Feb ’24US$46.62
US$45.88
-1.6%
13.1%US$60.00US$33.00US$40.0222
Jan ’24US$38.08
US$44.33
+16.4%
14.5%US$60.00US$33.00US$36.8122
Dec ’23US$38.48
US$44.01
+14.4%
15.3%US$60.00US$33.00US$32.7021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tapestry, Inc. 66 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jeff BlackAvondale Partners