Tapestry, Inc.

NYSE:TPR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.9b

Tapestry Değerleme

TPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$136.61
Fair Value
23.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TPR ( $105.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $136.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.4x
KazançlarUS$271.40m
Piyasa DeğeriUS$20.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
RL Ralph Lauren
24.1x8.10%US$19.8b
AS Amer Sports
60.7x27.91%US$19.0b
LULU lululemon athletica
11.2x0.85%US$19.5b
LEVI Levi Strauss
15.5x10.55%US$7.8b
TPR Tapestry
79.4x24.63%US$20.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPR Price-To-Earnings Oranı ( 79.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPR'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure Group
2.2xn/aUS$4.40m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TPR 79.4xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies6PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPR Price-To-Earnings Oranı ( 79.4 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.4x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$105.24
US$121.68
+15.63%
13.70%US$148.00US$66.00n/a19
Nov ’26US$109.82
US$122.26
+11.33%
13.45%US$142.00US$66.00n/a19
Oct ’26US$113.83
US$117.22
+2.98%
12.60%US$142.00US$66.00n/a18
Sep ’26US$101.82
US$114.56
+12.51%
13.09%US$139.00US$66.00n/a18
Aug ’26US$106.31
US$103.29
-2.84%
19.14%US$145.00US$64.00n/a17
Jul ’26US$86.94
US$89.08
+2.46%
12.92%US$104.00US$64.00n/a19
Jun ’26US$78.55
US$88.55
+12.74%
12.67%US$104.00US$64.00n/a19
May ’26US$70.49
US$83.85
+18.95%
14.74%US$110.00US$62.00n/a20
Apr ’26US$72.89
US$89.29
+22.50%
14.63%US$110.00US$59.84n/a20
Mar ’26US$85.42
US$89.29
+4.53%
14.63%US$110.00US$59.84n/a20
Feb ’26US$72.94
US$70.99
-2.67%
13.91%US$87.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$65.33
US$65.04
-0.44%
11.69%US$80.00US$52.00n/a19
Dec ’25US$62.28
US$62.11
-0.27%
9.85%US$75.00US$50.00n/a18
Nov ’25US$46.97
US$53.72
+14.38%
14.90%US$66.00US$40.00US$109.8218
Oct ’25US$46.31
US$49.17
+6.17%
10.94%US$60.00US$40.00US$113.8318
Sep ’25US$40.97
US$49.17
+20.01%
10.94%US$60.00US$40.00US$101.8218
Aug ’25US$39.15
US$49.83
+27.29%
10.77%US$60.00US$42.00US$106.3118
Jul ’25US$41.99
US$50.17
+19.47%
10.51%US$60.00US$42.00US$86.9418
Jun ’25US$43.49
US$50.17
+15.35%
10.51%US$60.00US$42.00US$78.5518
May ’25US$39.49
US$50.52
+27.92%
10.95%US$60.00US$41.00US$70.4920
Apr ’25US$48.10
US$49.82
+3.57%
13.41%US$60.00US$33.00US$72.8920
Mar ’25US$47.22
US$49.57
+4.97%
13.34%US$60.00US$33.00US$85.4220
Feb ’25US$40.02
US$43.23
+8.01%
18.68%US$60.00US$29.00US$72.9420
Jan ’25US$36.81
US$41.48
+12.67%
19.74%US$60.00US$29.00US$65.3320
Dec ’24US$32.70
US$41.55
+27.07%
19.91%US$60.00US$29.00US$62.2819
Nov ’24US$26.59
US$46.97
+76.65%
15.72%US$60.00US$33.00US$46.9718
US$121.68
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 07:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tapestry, Inc. 43 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBarclays