3M Company

SWX:MMM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 70.6b

3M Değerleme

MMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 112.38
Fair Value
12.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MMM ( CHF126 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF112.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MMM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$4.01b
Piyasa DeğeriUS$80.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
ABBN ABB
25.4x9.0%CHF 90.6b
SCHN Schindler Holding
31.3x6.4%CHF 29.9b
GEBN Geberit
32.2x5.8%CHF 19.0b
VACN VAT Group
47.8x19.9%CHF 10.1b
MMM 3M
20.3x5.1%CHF 80.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MMM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (34.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MMM'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMM 20.3xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MMM Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 126.00
CHF 136.40
+8.3%
17.1%CHF 162.54CHF 84.80n/a18
Mar ’26CHF 135.00
CHF 138.65
+2.7%
17.0%CHF 165.46CHF 86.33n/a18
Feb ’26CHF 135.00
CHF 140.31
+3.9%
17.1%CHF 170.05CHF 87.30n/a18
Jan ’26CHF 112.00
CHF 130.87
+16.9%
16.8%CHF 164.17CHF 79.41n/a18
Dec ’25CHF 111.00
CHF 128.85
+16.1%
16.7%CHF 162.00CHF 78.36n/a18
Nov ’25CHF 115.00
CHF 123.92
+7.8%
16.2%CHF 155.68CHF 76.98n/a18
Oct ’25CHF 110.00
CHF 112.03
+1.8%
15.0%CHF 137.09CHF 75.31n/a18
Sep ’25CHF 110.00
CHF 111.05
+1.0%
13.5%CHF 130.02CHF 77.14n/a17
Aug ’25CHF 92.00
CHF 110.11
+19.7%
15.0%CHF 131.04CHF 77.75n/a17
Jul ’25CHF 92.00
CHF 97.59
+6.1%
11.7%CHF 125.62CHF 78.07n/a17
Jun ’25CHF 92.00
CHF 96.66
+5.1%
11.1%CHF 127.89CHF 79.48n/a16
May ’25CHF 82.00
CHF 93.43
+13.9%
7.6%CHF 102.94CHF 79.97n/a17
Apr ’25CHF 85.00
CHF 94.52
+11.2%
10.2%CHF 113.97CHF 75.98n/a17
Mar ’25CHF 79.00
CHF 95.37
+20.7%
9.1%CHF 111.91CHF 74.90CHF 135.0017
Feb ’25CHF 87.50
CHF 94.42
+7.9%
7.9%CHF 106.98CHF 75.06CHF 135.0018
Jan ’25CHF 92.00
CHF 96.37
+4.8%
13.3%CHF 135.13CHF 71.44CHF 112.0017
Dec ’24CHF 85.00
CHF 96.35
+13.3%
14.4%CHF 138.22CHF 73.07CHF 111.0017
Nov ’24CHF 78.00
CHF 99.19
+27.2%
14.4%CHF 142.53CHF 75.35CHF 115.0017
Oct ’24CHF 87.50
CHF 104.36
+19.3%
11.8%CHF 144.54CHF 86.19CHF 110.0018
Sep ’24CHF 93.50
CHF 103.84
+11.1%
11.6%CHF 142.22CHF 84.80CHF 110.0017
Aug ’24CHF 95.00
CHF 100.92
+6.2%
12.4%CHF 140.92CHF 84.02CHF 92.0018
Jul ’24CHF 87.00
CHF 98.94
+13.7%
13.2%CHF 141.69CHF 82.50CHF 92.0018
Jun ’24CHF 91.00
CHF 101.78
+11.9%
12.5%CHF 143.17CHF 86.08CHF 92.0018
May ’24CHF 93.50
CHF 104.65
+11.9%
17.5%CHF 161.31CHF 84.66CHF 82.0018
Apr ’24CHF 94.00
CHF 112.23
+19.4%
20.4%CHF 180.84CHF 91.80CHF 85.0018
Mar ’24CHF 102.00
CHF 115.13
+12.9%
19.2%CHF 182.28CHF 97.15CHF 79.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 129.49
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/12 21:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

3M Company 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert CornellBarclays