Lockheed Martin Corporation

SWX:LMT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 92.7b

Lockheed Martin Değerleme

LMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LMT ( CHF408.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF651.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$4.79b
Piyasa DeğeriUS$118.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.6x
AERO Montana Aerospace
125x46.55%CHF 1.3b
ABBN ABB
37.3x6.74%CHF 142.3b
SCHN Schindler Holding
27.1x6.92%CHF 28.4b
VACN VAT Group
81.1x20.36%CHF 17.5b
LMT Lockheed Martin
24.7x12.05%CHF 118.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (67.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMT'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LMT 24.7xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LMT Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LMT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 408.99
CHF 503.88
+23.20%
8.91%CHF 593.96CHF 401.47n/a20
Apr ’27CHF 489.19
CHF 527.42
+7.82%
7.50%CHF 600.82CHF 410.88n/a20
Mar ’27n/a
CHF 509.85
0%
6.77%CHF 573.76CHF 400.86n/a19
Feb ’27n/a
CHF 484.51
0%
9.89%CHF 572.02CHF 399.64n/a19
Jan ’27n/a
CHF 416.77
0%
6.02%CHF 469.32CHF 342.04n/a19
Dec ’26n/a
CHF 425.76
0%
7.92%CHF 507.84CHF 346.62n/a18
Nov ’26n/a
CHF 417.97
0%
8.10%CHF 499.77CHF 341.11n/a17
Oct ’26n/a
CHF 376.78
0%
8.08%CHF 433.02CHF 316.80n/a17
Sep ’26n/a
CHF 390.90
0%
11.92%CHF 542.00CHF 321.96n/a18
Aug ’26n/a
CHF 394.25
0%
11.91%CHF 545.20CHF 323.86n/a18
Jul ’26n/a
CHF 418.06
0%
9.97%CHF 530.89CHF 323.29n/a20
Jun ’26n/a
CHF 433.18
0%
10.10%CHF 554.17CHF 337.46n/a21
May ’26n/a
CHF 429.17
0%
10.12%CHF 549.82CHF 334.81CHF 408.9921
Apr ’26n/a
CHF 461.39
0%
9.65%CHF 590.81CHF 368.60CHF 489.1921
Mar ’26n/a
CHF 487.03
0%
11.93%CHF 612.48CHF 373.75n/a21
Feb ’26n/a
CHF 497.24
0%
11.58%CHF 622.91CHF 380.11n/a21
Jan ’26n/a
CHF 537.54
0%
11.90%CHF 632.22CHF 389.75n/a20
Dec ’25n/a
CHF 538.75
0%
11.22%CHF 623.89CHF 384.62n/a20
Nov ’25n/a
CHF 528.56
0%
11.34%CHF 612.90CHF 377.84n/a20
Oct ’25n/a
CHF 472.07
0%
10.73%CHF 595.74CHF 342.72n/a20
Sep ’25n/a
CHF 460.48
0%
8.96%CHF 534.89CHF 341.15n/a20
Aug ’25CHF 430.00
CHF 471.19
+9.58%
8.79%CHF 557.33CHF 355.46n/a20
Jul ’25CHF 430.00
CHF 442.82
+2.98%
7.22%CHF 493.07CHF 341.35n/a19
Jun ’25CHF 430.00
CHF 441.64
+2.71%
7.12%CHF 493.28CHF 341.50n/a19
May ’25CHF 430.00
CHF 448.42
+4.28%
6.82%CHF 501.85CHF 347.43n/a21
CHF 511.55
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 21:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/27 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lockheed Martin Corporation 41 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays