Montana Aerospace Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AERO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AERO ( CHF15.18 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF67.62 )

AERO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AERO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AERO ( CHF15.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF67.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AERO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AERO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AERO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AERO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AERO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

AERO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AERO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AERO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
BRKN Burkhalter Holding	0.8x	2.4%	CHF 934.1m
KOMN Komax Holding	0.9x	5.5%	CHF 564.0m
KARN Kardex Holding	2.9x	5.9%	CHF 2.0b
FORN Forbo Holding	1x	3.6%	CHF 1.1b
AERO Montana Aerospace	0.6x	7.8%	CHF 956.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AERO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AERO'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AERO Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AERO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AERO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AERO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AERO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 15.18	CHF 23.36 +53.9%	20.0%	CHF 31.70	CHF 18.53	n/a	5
Oct ’25	CHF 20.10	CHF 24.27 +20.7%	20.6%	CHF 31.72	CHF 18.19	n/a	5
Sep ’25	CHF 19.30	CHF 24.36 +26.2%	20.7%	CHF 31.92	CHF 18.31	n/a	5
Aug ’25	CHF 18.70	CHF 24.16 +29.2%	20.4%	CHF 32.03	CHF 17.79	n/a	5
Jul ’25	CHF 19.14	CHF 23.67 +23.6%	20.7%	CHF 31.54	CHF 17.36	n/a	5
Jun ’25	CHF 19.60	CHF 23.22 +18.5%	22.1%	CHF 32.04	CHF 17.83	n/a	5
May ’25	CHF 17.76	CHF 21.92 +23.4%	23.5%	CHF 32.05	CHF 17.79	n/a	5
Apr ’25	CHF 16.90	CHF 22.33 +32.1%	26.9%	CHF 32.07	CHF 15.22	n/a	5
Mar ’25	CHF 15.48	CHF 22.33 +44.3%	26.9%	CHF 32.07	CHF 15.22	n/a	5
Feb ’25	CHF 16.46	CHF 22.42 +36.2%	27.1%	CHF 31.99	CHF 15.18	n/a	5
Jan ’25	CHF 17.66	CHF 22.59 +27.9%	28.8%	CHF 33.02	CHF 14.96	n/a	5
Dec ’24	CHF 15.70	CHF 22.05 +40.5%	27.2%	CHF 33.01	CHF 15.32	n/a	5
Nov ’24	CHF 11.50	CHF 21.85 +90.0%	27.5%	CHF 31.64	CHF 15.32	CHF 15.02	4
Oct ’24	CHF 11.26	CHF 22.25 +97.6%	28.0%	CHF 32.34	CHF 15.30	CHF 20.10	4
Sep ’24	CHF 13.60	CHF 24.76 +82.1%	19.2%	CHF 31.88	CHF 19.92	CHF 19.30	4
Aug ’24	CHF 13.70	CHF 24.97 +82.3%	18.7%	CHF 31.74	CHF 19.49	CHF 18.70	4
Jul ’24	CHF 14.44	CHF 24.97 +72.9%	18.7%	CHF 31.74	CHF 19.49	CHF 19.14	4
Jun ’24	CHF 14.06	CHF 26.16 +86.0%	19.3%	CHF 31.97	CHF 19.63	CHF 19.60	3
May ’24	CHF 16.16	CHF 26.40 +63.4%	18.7%	CHF 31.93	CHF 19.96	CHF 17.76	3
Apr ’24	CHF 14.94	CHF 26.48 +77.2%	18.8%	CHF 32.12	CHF 20.01	CHF 16.90	3
Mar ’24	CHF 17.46	CHF 26.38 +51.1%	18.7%	CHF 31.97	CHF 19.98	CHF 15.48	3
Feb ’24	CHF 16.94	CHF 26.25 +55.0%	23.8%	CHF 32.51	CHF 20.00	CHF 16.46	2
Jan ’24	CHF 14.34	CHF 28.77 +100.6%	24.4%	CHF 35.22	CHF 19.03	CHF 17.66	3
Dec ’23	CHF 13.38	CHF 28.77 +115.0%	24.4%	CHF 35.22	CHF 19.03	CHF 15.70	3
Nov ’23	CHF 11.56	CHF 30.45 +163.4%	26.7%	CHF 37.09	CHF 19.02	CHF 11.50	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.