Dürr Aktiengesellschaft

SWX:DUE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

Dürr Değerleme

DUE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DUE ( CHF16.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF36.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DUE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DUE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€4.10b
Piyasa Değeri€1.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DUE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DUE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
INRN Interroll Holding
2.1x7.16%CHF 1.1b
BCHN Burckhardt Compression Holding
1.6x0.96%CHF 1.6b
DAE Dätwyler Holding
2.1x3.63%CHF 2.4b
OERL OC Oerlikon
1x3.28%CHF 1.6b
DUE Dürr
0.3x3.60%CHF 1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: DUE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DUE'nin PS Oranı, CH Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
DUE 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DUE Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DUE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DUE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DUE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 16.82
CHF 25.38
+50.92%
19.13%CHF 32.64CHF 19.58n/a9
Jul ’27CHF 16.78
CHF 27.74
+65.33%
19.67%CHF 36.58CHF 20.58n/a9
Jun ’27CHF 19.94
CHF 27.74
+39.13%
19.67%CHF 36.58CHF 20.58n/a9
May ’27CHF 19.94
CHF 28.04
+40.65%
18.68%CHF 36.91CHF 20.76n/a9
Apr ’27CHF 16.88
CHF 28.17
+66.88%
19.76%CHF 36.68CHF 20.63n/a9
Mar ’27CHF 21.50
CHF 28.29
+31.58%
19.07%CHF 36.50CHF 20.53n/a9
Feb ’27n/a
CHF 27.94
0%
20.63%CHF 37.11CHF 20.41n/a9
Jan ’27n/a
CHF 28.03
0%
21.27%CHF 37.22CHF 20.47n/a8
Dec ’26n/a
CHF 27.90
0%
21.27%CHF 37.04CHF 20.37n/a8
Nov ’26n/a
CHF 28.64
0%
22.16%CHF 38.96CHF 20.87n/a8
Oct ’26n/a
CHF 28.82
0%
22.16%CHF 39.21CHF 21.01n/a8
Sep ’26n/a
CHF 28.95
0%
22.16%CHF 39.38CHF 21.09n/a8
Aug ’26n/a
CHF 28.19
0%
22.23%CHF 38.17CHF 20.95CHF 16.729
Jul ’26n/a
CHF 27.78
0%
20.64%CHF 37.38CHF 21.03CHF 16.789
Jun ’26n/a
CHF 26.88
0%
20.63%CHF 37.37CHF 21.02CHF 19.9411
May ’26n/a
CHF 27.60
0%
22.46%CHF 36.96CHF 20.79CHF 19.9412
Apr ’26n/a
CHF 29.14
0%
21.93%CHF 38.38CHF 21.59CHF 16.8812
Mar ’26n/a
CHF 28.71
0%
21.91%CHF 37.76CHF 21.24CHF 21.5011
Feb ’26n/a
CHF 28.48
0%
21.61%CHF 37.57CHF 21.13n/a11
Jan ’26n/a
CHF 28.50
0%
21.61%CHF 37.61CHF 21.15n/a11
Dec ’25n/a
CHF 28.17
0%
21.61%CHF 37.17CHF 20.91n/a11
Nov ’25n/a
CHF 28.79
0%
19.93%CHF 37.42CHF 21.05n/a11
Oct ’25n/a
CHF 29.01
0%
20.24%CHF 37.59CHF 21.15n/a11
Sep ’25CHF 40.00
CHF 28.71
-28.23%
21.71%CHF 37.65CHF 20.71n/a11
Aug ’25CHF 40.00
CHF 28.74
-28.16%
21.40%CHF 38.37CHF 21.10n/a12
CHF 24.78
Fair Value
32.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 04:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dürr Aktiengesellschaft 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Yasmin SteilenBerenberg
Philippe LorrainBernstein