Brenntag SE

SWX:BNR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.6b

Brenntag Değerleme

BNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 235.08
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BNR ( CHF91.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF235.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
Kazançlar€544.50m
Piyasa Değeri€8.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
DKSH DKSH Holding
23.8x9.7%CHF 4.5b
BOSN Bossard Holding
22.2x14.9%CHF 1.5b
BEAN BELIMO Holding
53x9.3%CHF 7.9b
VACN VAT Group
51.2x20.0%CHF 10.2b
BNR Brenntag
14.9x15.8%CHF 8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNR'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNR 14.9xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNR Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 91.50
CHF 69.76
-23.8%
14.2%CHF 86.51CHF 54.54n/a17
Jan ’26CHF 91.50
CHF 71.30
-22.1%
13.3%CHF 85.66CHF 54.00n/a18
Dec ’25CHF 91.50
CHF 71.31
-22.1%
13.6%CHF 88.28CHF 53.90n/a18
Nov ’25CHF 91.50
CHF 73.38
-19.8%
10.8%CHF 87.85CHF 56.07n/a18
Oct ’25CHF 91.50
CHF 75.02
-18.0%
11.6%CHF 93.28CHF 56.53n/a18
Sep ’25CHF 91.50
CHF 75.76
-17.2%
11.5%CHF 93.93CHF 56.93n/a18
Aug ’25CHF 91.50
CHF 78.32
-14.4%
12.3%CHF 100.54CHF 58.01n/a18
Jul ’25CHF 91.50
CHF 78.17
-14.6%
10.1%CHF 98.83CHF 63.67n/a18
Jun ’25CHF 91.50
CHF 81.53
-10.9%
9.9%CHF 101.79CHF 65.58n/a18
May ’25CHF 91.50
CHF 84.36
-7.8%
11.0%CHF 111.44CHF 70.38n/a18
Apr ’25CHF 91.50
CHF 84.63
-7.5%
11.0%CHF 110.76CHF 69.95n/a18
Mar ’25CHF 91.50
CHF 82.69
-9.6%
10.7%CHF 100.35CHF 66.90n/a17
Feb ’25CHF 91.50
CHF 80.69
-11.8%
10.4%CHF 97.89CHF 65.26n/a18
Jan ’25CHF 91.50
CHF 80.14
-12.4%
8.8%CHF 93.59CHF 66.18CHF 91.5018
Dec ’24CHF 91.50
CHF 80.68
-11.8%
9.4%CHF 94.35CHF 66.71CHF 91.5018
Nov ’24CHF 91.50
CHF 80.39
-12.1%
10.1%CHF 93.53CHF 67.08CHF 91.5018
Oct ’24CHF 91.50
CHF 83.04
-9.2%
10.5%CHF 95.62CHF 68.58CHF 91.5018
Sep ’24CHF 91.50
CHF 82.66
-9.7%
11.0%CHF 95.31CHF 63.54CHF 91.5018
Aug ’24CHF 91.50
CHF 82.70
-9.6%
11.6%CHF 95.55CHF 63.06CHF 91.5017
Jul ’24CHF 91.50
CHF 86.12
-5.9%
10.3%CHF 98.03CHF 71.56CHF 91.5017
Jun ’24CHF 91.50
CHF 85.37
-6.7%
10.3%CHF 97.17CHF 70.94CHF 91.5017
May ’24CHF 91.50
CHF 86.29
-5.7%
9.7%CHF 98.55CHF 71.94CHF 91.5017
Apr ’24CHF 91.50
CHF 86.35
-5.6%
10.1%CHF 98.95CHF 72.23CHF 91.5017
Mar ’24CHF 91.50
CHF 86.13
-5.9%
10.5%CHF 98.76CHF 72.10CHF 91.5017
Feb ’24CHF 91.50
CHF 86.41
-5.6%
12.0%CHF 100.37CHF 65.24CHF 91.5016
Jan ’24CHF 91.50
CHF 87.06
-4.9%
12.9%CHF 99.35CHF 63.94CHF 91.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 120.75
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brenntag SE 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research