DKSH Holding AG

SWX:DKSH Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.7b

DKSH Holding Değerleme

DKSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 95.97
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DKSH ( CHF72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF95.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKSH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DKSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKSH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DKSH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DKSH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKSH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarCHF 214.80m
Piyasa DeğeriCHF 4.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DKSH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DKSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
BOSN Bossard Holding
21.9x13.7%CHF 1.6b
BUCN Bucher Industries
17.5x6.5%CHF 4.0b
SUN Sulzer
20.7x11.7%CHF 5.4b
GF Georg Fischer
32.7x19.9%CHF 5.8b
DKSH DKSH Holding
21.8x8.2%CHF 4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DKSH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DKSH'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DKSH 21.8xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DKSH Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DKSH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DKSH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DKSH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DKSH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 72.00
CHF 80.30
+11.5%
3.1%CHF 83.00CHF 76.00n/a5
Mar ’26CHF 71.40
CHF 80.30
+12.5%
3.1%CHF 83.00CHF 76.00n/a5
Feb ’26CHF 71.60
CHF 77.40
+8.1%
3.3%CHF 80.00CHF 73.00n/a5
Jan ’26CHF 67.30
CHF 77.40
+15.0%
3.3%CHF 80.00CHF 73.00n/a5
Dec ’25CHF 65.50
CHF 75.40
+15.1%
4.6%CHF 80.00CHF 70.00n/a5
Nov ’25CHF 62.50
CHF 73.08
+16.9%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 66.80
CHF 74.07
+10.9%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.00
CHF 75.07
+10.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.80
CHF 75.07
+9.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.20
CHF 73.77
+20.5%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 59.90
CHF 73.40
+22.5%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.35
CHF 73.40
+19.6%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.70
CHF 73.40
+13.4%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40CHF 71.406
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00CHF 71.606
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40CHF 67.306
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40CHF 65.506
Nov ’24CHF 55.85
CHF 79.80
+42.9%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 62.505
Oct ’24CHF 62.05
CHF 79.80
+28.6%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 66.805
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.006
Aug ’24CHF 70.25
CHF 78.50
+11.7%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.806
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.25
CHF 79.83
+20.5%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 59.906
Apr ’24CHF 73.65
CHF 80.50
+9.3%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.356
Mar ’24CHF 76.90
CHF 80.83
+5.1%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 80.30
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 05:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DKSH Holding AG 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh PuddleBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas Exane
Nicholas de la GrenseBofA Global Research