AB Volvo (publ)

BRSE:VOL1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 44.1b

AB Volvo Değerleme

VOL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOL1 ( CHF22.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF35.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOL1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOL1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOL1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOL1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarSEK 51.70b
Piyasa DeğeriSEK 541.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOL1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
BUCN Bucher Industries
11.1x-5.2%CHF 3.3b
SRAIL Stadler Rail
16.1x22.9%CHF 2.0b
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b
VOL1 AB Volvo
10.5x0.8%CHF 541.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOL1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOL1'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOL1 10.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOL1 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOL1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VOL1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOL1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 24.91
0%
8.1%CHF 27.94CHF 21.95n/a19
Dec ’25n/a
CHF 25.09
0%
9.5%CHF 30.71CHF 21.90n/a19
Nov ’25n/a
CHF 25.30
0%
10.1%CHF 30.99CHF 22.10n/a19
Oct ’25n/a
CHF 25.75
0%
11.2%CHF 31.78CHF 20.82n/a20
Sep ’25n/a
CHF 25.98
0%
10.9%CHF 31.47CHF 21.12n/a20
Aug ’25n/a
CHF 26.37
0%
11.5%CHF 31.79CHF 21.89n/a20
Jul ’25n/a
CHF 26.82
0%
11.3%CHF 32.77CHF 21.47n/a19
Jun ’25n/a
CHF 26.84
0%
11.1%CHF 32.79CHF 21.49n/a19
May ’25n/a
CHF 26.03
0%
10.6%CHF 29.98CHF 20.90n/a19
Apr ’25n/a
CHF 24.99
0%
12.6%CHF 30.06CHF 20.09n/a17
Mar ’25n/a
CHF 23.41
0%
15.0%CHF 30.53CHF 17.09n/a18
Feb ’25n/a
CHF 22.27
0%
13.8%CHF 28.11CHF 16.57n/a18
Jan ’25n/a
CHF 22.10
0%
13.7%CHF 26.69CHF 17.03n/a18
Dec ’24n/a
CHF 21.87
0%
14.2%CHF 26.57CHF 16.95n/a18
Nov ’24n/a
CHF 20.50
0%
14.3%CHF 25.66CHF 16.37n/a19
Oct ’24n/a
CHF 19.80
0%
13.1%CHF 23.67CHF 16.13n/a19
Sep ’24n/a
CHF 19.51
0%
12.9%CHF 23.66CHF 16.12n/a18
Aug ’24n/a
CHF 19.94
0%
13.0%CHF 24.18CHF 16.10n/a18
Jul ’24n/a
CHF 19.63
0%
13.3%CHF 24.22CHF 16.12n/a18
Jun ’24n/a
CHF 20.37
0%
14.2%CHF 25.32CHF 15.45n/a18
May ’24n/a
CHF 19.93
0%
14.8%CHF 25.07CHF 15.30n/a18
Apr ’24n/a
CHF 19.12
0%
11.6%CHF 23.81CHF 14.64n/a19
Mar ’24n/a
CHF 19.38
0%
11.9%CHF 24.11CHF 14.82n/a19
Feb ’24n/a
CHF 19.29
0%
11.8%CHF 24.19CHF 14.76n/a19
Jan ’24n/a
CHF 19.03
0%
11.9%CHF 23.76CHF 14.36n/a19
Dec ’23n/a
CHF 19.12
0%
12.6%CHF 24.16CHF 14.60n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Volvo (publ) 51 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird