Bucher Industries AG

SWX:BUCN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.9b

Bucher Industries Değerleme

BUCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 631.24
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BUCN ( CHF381 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF631.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUCN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BUCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BUCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BUCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarCHF 226.80m
Piyasa DeğeriCHF 3.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BUCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BUCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
SRAIL Stadler Rail
57.3x46.1%CHF 2.2b
GF Georg Fischer
31.4x20.1%CHF 5.6b
SUN Sulzer
20.9x11.7%CHF 5.5b
SFSN SFS Group
18.9x8.1%CHF 4.6b
BUCN Bucher Industries
17.2x6.5%CHF 3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BUCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BUCN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BUCN 17.2xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BUCN Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BUCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BUCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BUCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BUCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 381.00
CHF 426.25
+11.9%
6.2%CHF 458.00CHF 387.00n/a4
Mar ’26CHF 383.50
CHF 397.20
+3.6%
7.6%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Feb ’26CHF 368.00
CHF 394.80
+7.3%
7.6%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Jan ’26CHF 326.00
CHF 392.20
+20.3%
8.0%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Dec ’25CHF 340.50
CHF 383.67
+12.7%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Nov ’25CHF 339.00
CHF 383.67
+13.2%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Oct ’25CHF 382.50
CHF 401.29
+4.9%
8.0%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Sep ’25CHF 356.50
CHF 398.29
+11.7%
8.4%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Aug ’25CHF 356.00
CHF 406.00
+14.0%
9.5%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Jul ’25CHF 359.50
CHF 410.29
+14.1%
9.0%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Jun ’25CHF 372.00
CHF 409.86
+10.2%
9.1%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
May ’25CHF 355.00
CHF 410.14
+15.5%
8.6%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Apr ’25CHF 396.80
CHF 413.00
+4.1%
8.9%CHF 483.00CHF 370.00n/a7
Mar ’25CHF 380.00
CHF 403.71
+6.2%
10.0%CHF 483.00CHF 363.00CHF 383.507
Feb ’25CHF 370.60
CHF 399.86
+7.9%
10.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 368.007
Jan ’25CHF 353.20
CHF 397.57
+12.6%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 326.007
Dec ’24CHF 350.80
CHF 397.57
+13.3%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 340.507
Nov ’24CHF 322.00
CHF 397.57
+23.5%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 339.007
Oct ’24CHF 350.60
CHF 437.00
+24.6%
8.3%CHF 492.00CHF 385.00CHF 382.507
Sep ’24CHF 362.60
CHF 436.88
+20.5%
7.8%CHF 492.00CHF 385.00CHF 356.508
Aug ’24CHF 388.00
CHF 449.50
+15.9%
7.5%CHF 500.00CHF 400.00CHF 356.008
Jul ’24CHF 395.00
CHF 455.63
+15.3%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 359.508
Jun ’24CHF 384.60
CHF 455.75
+18.5%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 372.008
May ’24CHF 400.80
CHF 453.50
+13.1%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 355.008
Apr ’24CHF 427.40
CHF 452.00
+5.8%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 396.807
Mar ’24CHF 434.40
CHF 451.71
+4.0%
10.4%CHF 545.00CHF 400.00CHF 380.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 426.25
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 14:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bucher Industries AG 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sebastian KuenneBerenberg