RTX Corporation

BRSE:UTX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 140.0b

RTX Değerleme

UTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTX ( CHF104.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF155.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
KazançlarUS$4.72b
Piyasa DeğeriUS$155.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
GE General Electric
33.9x12.6%US$185.6b
AIR Airbus
37.2x23.1%€121.5b
UTX RTX
33x15.2%CHF 155.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTX Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTX'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTX 33.0xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTX Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UTX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 104.18
CHF 121.01
+16.2%
7.9%CHF 140.20CHF 100.91n/a22
Dec ’25n/a
CHF 119.56
0%
8.2%CHF 139.13CHF 100.14n/a22
Nov ’25CHF 104.07
CHF 116.71
+12.1%
7.6%CHF 136.21CHF 98.04n/a21
Oct ’25CHF 102.72
CHF 103.91
+1.2%
10.3%CHF 126.93CHF 88.01n/a21
Sep ’25CHF 104.12
CHF 102.61
-1.5%
9.9%CHF 120.91CHF 86.00n/a21
Aug ’25CHF 103.24
CHF 104.03
+0.8%
12.3%CHF 124.63CHF 78.99n/a21
Jul ’25CHF 90.55
CHF 96.71
+6.8%
10.5%CHF 125.52CHF 77.66n/a22
Jun ’25CHF 96.72
CHF 97.27
+0.6%
10.8%CHF 128.06CHF 78.11n/a22
May ’25CHF 92.92
CHF 97.27
+4.7%
9.0%CHF 110.30CHF 79.05n/a22
Apr ’25CHF 87.99
CHF 87.07
-1.0%
9.9%CHF 106.58CHF 75.50n/a23
Mar ’25CHF 79.82
CHF 85.38
+7.0%
8.2%CHF 98.82CHF 74.99n/a23
Feb ’25CHF 77.84
CHF 83.56
+7.4%
8.8%CHF 96.48CHF 68.91n/a23
Jan ’25n/a
CHF 78.30
0%
12.4%CHF 96.40CHF 64.55n/a23
Dec ’24CHF 71.08
CHF 80.32
+13.0%
12.3%CHF 99.51CHF 66.63n/a23
Nov ’24CHF 71.36
CHF 82.10
+15.1%
12.0%CHF 100.98CHF 67.62CHF 104.0723
Oct ’24CHF 66.46
CHF 84.39
+27.0%
12.6%CHF 102.22CHF 64.46CHF 102.7224
Sep ’24CHF 76.39
CHF 89.32
+16.9%
6.1%CHF 99.11CHF 80.53CHF 104.1223
Aug ’24CHF 76.07
CHF 88.36
+16.2%
6.5%CHF 97.37CHF 79.11CHF 103.2421
Jul ’24n/a
CHF 98.00
0%
5.8%CHF 107.63CHF 87.90CHF 90.5522
Jun ’24n/a
CHF 99.74
0%
5.9%CHF 109.31CHF 89.27CHF 96.7222
May ’24n/a
CHF 98.01
0%
5.6%CHF 106.95CHF 89.12CHF 92.9220
Apr ’24n/a
CHF 100.25
0%
5.3%CHF 110.27CHF 91.89CHF 87.9920
Mar ’24n/a
CHF 102.16
0%
5.3%CHF 112.31CHF 93.60CHF 79.8220
Feb ’24n/a
CHF 101.78
0%
5.3%CHF 111.03CHF 92.53CHF 77.8419
Jan ’24n/a
CHF 98.33
0%
9.3%CHF 111.21CHF 76.92n/a20
Dec ’23n/a
CHF 99.50
0%
9.6%CHF 114.23CHF 79.01CHF 71.0819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RTX Corporation 44 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research