General Electric Company

NYSE:GE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$382.8b

General Electric Değerleme

GE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GE ( $368.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $305.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
KazançlarUS$8.96b
Piyasa DeğeriUS$382.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.3x
RTX RTX
37.7x10.34%US$292.0b
BA Boeing
88.3x42.18%US$184.5b
LMT Lockheed Martin
21.5x8.36%US$135.3b
HWM Howmet Aerospace
65.7x14.28%US$114.6b
GE General Electric
42.7x9.56%US$382.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.7x) kıyasla oran (53.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GE'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GE 42.7xSektör Avg. 37.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GE Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran38.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 38.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$368.93
US$404.90
+9.75%
6.90%US$455.00US$347.00n/a21
Jul ’27US$374.94
US$358.29
-4.44%
10.81%US$431.00US$270.00n/a21
Jun ’27US$324.60
US$350.33
+7.93%
8.81%US$405.00US$270.00n/a21
May ’27US$286.51
US$350.45
+22.32%
7.95%US$405.00US$300.00n/a20
Apr ’27US$292.68
US$355.65
+21.51%
9.64%US$425.00US$290.00n/a20
Mar ’27US$342.26
US$361.11
+5.51%
8.73%US$425.00US$290.00n/a18
Feb ’27US$306.79
US$357.24
+16.44%
7.90%US$394.00US$290.00n/a17
Jan ’27US$308.03
US$344.71
+11.91%
9.17%US$394.00US$275.00n/a17
Dec ’26US$288.45
US$339.00
+17.52%
8.49%US$374.00US$275.00n/a15
Nov ’26US$308.95
US$343.57
+11.21%
6.97%US$374.00US$279.00n/a14
Oct ’26US$300.88
US$305.71
+1.61%
8.46%US$350.00US$266.00n/a14
Sep ’26US$275.20
US$300.33
+9.13%
6.74%US$343.00US$266.00n/a15
Aug ’26US$269.38
US$292.07
+8.42%
6.88%US$321.00US$254.00US$360.0715
Jul ’26US$249.02
US$250.36
+0.54%
12.70%US$300.00US$196.11US$374.9417
Jun ’26US$245.91
US$230.28
-6.35%
10.22%US$300.00US$196.11US$324.6018
May ’26US$203.61
US$223.74
+9.89%
7.99%US$261.00US$196.11US$286.5119
Apr ’26US$203.79
US$227.46
+11.62%
8.22%US$261.00US$191.34US$292.6818
Mar ’26US$206.98
US$226.46
+9.41%
7.92%US$261.00US$191.34US$342.2618
Feb ’26US$203.57
US$225.07
+10.56%
7.79%US$261.00US$190.00US$306.7917
Jan ’26US$166.79
US$210.71
+26.33%
6.33%US$235.00US$190.00US$308.0317
Dec ’25US$182.16
US$209.83
+15.19%
6.12%US$235.00US$190.00US$288.4517
Nov ’25US$171.70
US$208.89
+21.66%
6.34%US$235.00US$190.00US$308.9517
Oct ’25US$186.30
US$199.40
+7.03%
6.53%US$230.00US$180.00US$300.8817
Sep ’25US$174.62
US$195.42
+11.91%
5.91%US$215.00US$170.00US$275.2016
Aug ’25US$169.75
US$195.11
+14.94%
6.09%US$215.00US$170.00US$269.3815
US$404.9
Fair Value
8.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/03 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Electric Company 35 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Robert CornellBarclays
David StraussBarclays