General Electric Company

NYSE:GE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$219.2b

General Electric Değerleme

GE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$227.82
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GE ( $202.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $227.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
KazançlarUS$6.65b
Piyasa DeğeriUS$219.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
RTX RTX
35.8x12.8%US$172.9b
LMT Lockheed Martin
20x7.1%US$107.2b
NOC Northrop Grumman
16.7x2.1%US$70.6b
GD General Dynamics
18.4x7.6%US$69.3b
GE General Electric
32.7x7.2%US$219.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GE Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GE'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
3.7xn/aUS$63.96m
HOVR New Horizon Aircraft
2.8xn/aUS$19.04m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GE 32.7xSektör Avg. 33.7xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GE Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 34.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$202.18
US$225.07
+11.3%
7.8%US$261.00US$190.00n/a17
Jan ’26US$166.79
US$210.71
+26.3%
6.3%US$235.00US$190.00n/a17
Dec ’25US$182.16
US$209.83
+15.2%
6.1%US$235.00US$190.00n/a17
Nov ’25US$171.70
US$208.89
+21.7%
6.3%US$235.00US$190.00n/a17
Oct ’25US$186.30
US$199.40
+7.0%
6.5%US$230.00US$180.00n/a17
Sep ’25US$174.62
US$195.42
+11.9%
5.9%US$215.00US$170.00n/a16
Aug ’25US$169.75
US$195.11
+14.9%
6.1%US$215.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$158.97
US$186.19
+17.1%
6.9%US$211.00US$167.00n/a16
Jun ’25US$165.14
US$184.50
+11.7%
5.8%US$211.00US$167.00n/a16
May ’25US$159.70
US$180.18
+12.8%
7.7%US$211.00US$148.00n/a17
Apr ’25US$175.36
US$172.62
-1.6%
13.6%US$210.00US$120.00n/a17
Mar ’25US$158.65
US$157.86
-0.5%
11.9%US$185.00US$120.00n/a17
Feb ’25US$135.41
US$143.56
+6.0%
8.4%US$165.00US$120.00US$203.5716
Jan ’25US$127.63
US$136.50
+6.9%
8.5%US$155.00US$115.00US$166.7916
Dec ’24US$122.50
US$131.00
+6.9%
7.7%US$150.00US$115.00US$182.1616
Nov ’24US$107.25
US$131.00
+22.1%
7.7%US$150.00US$115.00US$171.7016
Oct ’24US$110.55
US$127.89
+15.7%
7.2%US$141.00US$110.00US$186.3016
Sep ’24US$114.24
US$127.45
+11.6%
6.8%US$140.00US$110.00US$174.6216
Aug ’24US$113.22
US$123.87
+9.4%
8.9%US$140.00US$99.60US$169.7517
Jul ’24US$109.85
US$110.03
+0.2%
8.7%US$125.00US$90.00US$158.9719
Jun ’24US$104.67
US$108.18
+3.4%
7.3%US$121.00US$90.00US$165.1420
May ’24US$101.18
US$107.03
+5.8%
7.0%US$120.00US$91.90US$159.7018
Apr ’24US$95.60
US$99.18
+3.7%
6.3%US$113.00US$90.00US$175.3619
Mar ’24US$84.14
US$87.39
+3.9%
12.4%US$100.00US$50.00US$158.6519
Feb ’24US$82.32
US$85.73
+4.1%
11.5%US$97.00US$50.00US$135.4119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$225.07
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Electric Company 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert CornellBarclays