RTX Corporation

NYSE:RTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$166.7b

RTX Değerleme

RTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.30
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RTX ( $123.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $131.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.4x
KazançlarUS$4.77b
Piyasa DeğeriUS$166.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
GE General Electric
32.3x7.3%US$224.0b
LMT Lockheed Martin
19.4x7.2%US$102.7b
GD General Dynamics
17.3x7.5%US$66.5b
NOC Northrop Grumman
15.5x2.1%US$63.4b
RTX RTX
34.4x12.8%US$166.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTX Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTX'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
3xn/aUS$52.39m
HOVR New Horizon Aircraft
2.4xn/aUS$15.51m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RTX 34.4xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTX Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.4x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$123.29
US$142.01
+15.2%
8.0%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$128.95
US$141.55
+9.8%
8.2%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26US$115.72
US$135.51
+17.1%
7.9%US$157.00US$113.00n/a22
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.7%
8.2%US$157.00US$113.00n/a22
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.3%
7.6%US$157.00US$113.00n/a21
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.3%
10.3%US$150.00US$104.00n/a21
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.3%
9.9%US$142.00US$101.00n/a21
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.5%
12.3%US$142.00US$90.00n/a21
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.6%
10.5%US$139.00US$86.00n/a22
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.7%
10.8%US$141.00US$86.00n/a22
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.5%
9.0%US$120.00US$86.00n/a22
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.3%
9.9%US$120.00US$85.00n/a23
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.8%
8.2%US$112.00US$85.00n/a23
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.2%
8.8%US$112.00US$80.00US$128.9523
Jan ’25US$84.14
US$90.97
+8.1%
12.4%US$112.00US$75.00US$115.7223
Dec ’24US$82.32
US$90.41
+9.8%
12.3%US$112.00US$75.00US$121.8323
Nov ’24US$82.15
US$91.06
+10.8%
12.0%US$112.00US$75.00US$118.7523
Oct ’24US$71.97
US$91.64
+27.3%
12.6%US$111.00US$70.00US$124.3924
Sep ’24US$86.28
US$100.93
+17.0%
6.1%US$112.00US$91.00US$123.3423
Aug ’24US$87.97
US$101.64
+15.5%
6.5%US$112.00US$91.00US$116.7421
Jul ’24US$97.96
US$109.27
+11.5%
5.8%US$120.00US$98.00US$99.5522
Jun ’24US$94.09
US$109.50
+16.4%
5.9%US$120.00US$98.00US$107.8122
May ’24US$100.33
US$109.98
+9.6%
5.6%US$120.00US$100.00US$101.2220
Apr ’24US$97.93
US$109.10
+11.4%
5.3%US$120.00US$100.00US$97.7620
Mar ’24US$98.04
US$109.15
+11.3%
5.3%US$120.00US$100.00US$89.8020
Feb ’24US$98.42
US$110.00
+11.8%
5.3%US$120.00US$100.00US$92.1719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$142.01
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 03:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RTX Corporation 43 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research