RTX Corporation

NYSE:RTX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$249.9b

RTX Değerleme

RTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RTX ( $186.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $149.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RTX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.9x
KazançlarUS$6.59b
Piyasa DeğeriUS$249.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.3x
GE General Electric
41.5x8.66%US$334.1b
LMT Lockheed Martin
26.8x14.78%US$112.4b
GD General Dynamics
22.1x7.55%US$93.2b
HWM Howmet Aerospace
58.9x14.78%US$85.3b
RTX RTX
37.9x10.88%US$249.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RTX Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RTX'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$21.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RTX 37.9xSektör Avg. 38.0xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RTX Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 38 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.9x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$186.38
US$195.95
+5.13%
9.33%US$219.00US$150.00n/a20
Dec ’26US$168.02
US$193.79
+15.34%
9.04%US$217.00US$150.00n/a19
Nov ’26US$178.50
US$192.06
+7.59%
9.39%US$217.00US$150.00n/a18
Oct ’26US$167.20
US$165.22
-1.18%
7.94%US$180.00US$134.00n/a18
Sep ’26US$158.60
US$163.20
+2.90%
8.51%US$180.00US$134.00n/a20
Aug ’26US$156.81
US$162.45
+3.60%
8.50%US$180.00US$134.00n/a20
Jul ’26US$144.19
US$144.34
+0.10%
9.14%US$162.00US$115.00n/a22
Jun ’26US$136.48
US$138.58
+1.54%
8.33%US$160.00US$114.00n/a23
May ’26US$127.41
US$137.93
+8.26%
8.18%US$160.00US$114.00n/a22
Apr ’26US$132.85
US$143.33
+7.89%
8.25%US$160.00US$120.00n/a22
Mar ’26US$132.99
US$142.23
+6.95%
7.98%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$128.95
US$141.55
+9.77%
8.17%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26US$115.72
US$135.51
+17.10%
7.86%US$157.00US$113.00n/a22
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.74%
8.21%US$157.00US$113.00US$168.0222
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.29%
7.60%US$157.00US$113.00US$178.5021
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.28%
10.32%US$150.00US$104.00US$167.2021
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.30%
9.86%US$142.00US$101.00US$158.6021
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.53%
12.32%US$142.00US$90.00US$156.8121
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.58%
10.51%US$139.00US$86.00US$144.1922
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.66%
10.77%US$141.00US$86.00US$136.4822
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.55%
8.99%US$120.00US$86.00US$127.4122
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.28%
9.95%US$120.00US$85.00US$132.8523
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.76%
8.20%US$112.00US$85.00US$132.9923
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.25%
8.84%US$112.00US$80.00US$128.9523
Jan ’25US$84.14
US$90.97
+8.12%
12.44%US$112.00US$75.00US$115.7223
Dec ’24US$82.32
US$90.41
+9.83%
12.26%US$112.00US$75.00US$121.8323
US$195.95
Fair Value
4.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 19:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RTX Corporation 37 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays