Continental Aktiengesellschaft

BRSE:CONT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 12.9b

Continental Değerleme

CONT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CONT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 128.84
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CONT ( CHF62.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF128.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CONT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CONT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CONT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CONT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CONT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CONT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar€1.01b
Piyasa Değeri€13.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CONT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CONT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
AUTN Autoneum Holding
22.7x27.0%CHF 724.4m
FTON Feintool International Holding
25x73.2%CHF 207.6m
APTV Aptiv
5.9x-17.6%US$14.7b
5802 Sumitomo Electric Industries
11.8x3.9%JP¥2.3t
CONT Continental
13.3x23.0%CHF 13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CONT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CONT'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CONT 13.3xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CONT Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CONT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CONT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CONT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CONT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 74.39
0%
15.5%CHF 102.20CHF 56.78n/a18
Jan ’26CHF 60.46
CHF 71.91
+18.9%
15.7%CHF 100.13CHF 55.63n/a18
Dec ’25n/a
CHF 71.80
0%
16.9%CHF 100.99CHF 51.43n/a18
Nov ’25n/a
CHF 71.29
0%
17.2%CHF 101.68CHF 51.78n/a18
Oct ’25CHF 52.49
CHF 71.48
+36.2%
17.5%CHF 101.57CHF 51.73n/a18
Sep ’25n/a
CHF 71.83
0%
17.6%CHF 101.12CHF 50.56n/a18
Aug ’25n/a
CHF 73.31
0%
18.3%CHF 105.41CHF 52.71n/a19
Jul ’25n/a
CHF 74.15
0%
17.9%CHF 104.72CHF 52.36n/a19
Jun ’25n/a
CHF 80.27
0%
15.5%CHF 105.94CHF 57.87n/a18
May ’25n/a
CHF 80.90
0%
13.3%CHF 104.70CHF 60.11n/a18
Apr ’25n/a
CHF 85.09
0%
23.5%CHF 157.30CHF 64.66n/a17
Mar ’25CHF 71.34
CHF 84.15
+18.0%
23.9%CHF 153.48CHF 63.09n/a16
Feb ’25n/a
CHF 83.15
0%
24.0%CHF 152.07CHF 62.51n/a16
Jan ’25n/a
CHF 82.90
0%
24.1%CHF 154.54CHF 66.37CHF 60.4616
Dec ’24CHF 67.88
CHF 82.13
+21.0%
25.6%CHF 156.29CHF 64.64n/a16
Nov ’24n/a
CHF 78.26
0%
26.4%CHF 155.07CHF 64.13n/a17
Oct ’24n/a
CHF 79.48
0%
26.6%CHF 155.36CHF 64.25CHF 52.4916
Sep ’24CHF 65.40
CHF 79.09
+20.9%
26.7%CHF 154.72CHF 63.99n/a16
Aug ’24CHF 68.99
CHF 81.10
+17.6%
26.5%CHF 155.13CHF 62.44n/a16
Jul ’24CHF 64.95
CHF 80.19
+23.5%
26.7%CHF 155.02CHF 63.37n/a16
Jun ’24n/a
CHF 80.19
0%
26.7%CHF 155.02CHF 63.37n/a16
May ’24n/a
CHF 80.92
0%
26.9%CHF 156.42CHF 61.00n/a16
Apr ’24n/a
CHF 80.56
0%
24.9%CHF 148.84CHF 64.50n/a16
Mar ’24n/a
CHF 76.59
0%
24.8%CHF 144.12CHF 58.24CHF 71.3417
Feb ’24CHF 64.40
CHF 76.05
+18.1%
26.5%CHF 145.75CHF 51.91n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 73.62
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 20:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Continental Aktiengesellschaft 55 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays