Continental Aktiengesellschaft

BRSE:CONT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 10.6b

Continental Değerleme

CONT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CONT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 107.17
Fair Value
50.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CONT ( CHF53.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF107.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CONT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CONT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CONT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CONT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CONT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CONT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
Kazançlar€1.10b
Piyasa Değeri€11.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CONT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CONT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
AUTN Autoneum Holding
16.7x11.98%CHF 897.8m
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
13.9x16.51%€21.7b
PIRC Pirelli & C
12.1x9.32%€6.0b
MRF MRF
36.9x18.60%₹658.3b
CONT Continental
10.4x10.42%CHF 11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CONT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CONT'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CONT 10.4xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CONT Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CONT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CONT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CONT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CONT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 53.32
CHF 64.43
+20.84%
15.39%CHF 81.02CHF 46.56n/a16
Oct ’26CHF 53.20
CHF 64.70
+21.62%
15.39%CHF 81.36CHF 46.76n/a16
Sep ’26n/a
CHF 77.55
0%
10.24%CHF 93.75CHF 60.00n/a16
Aug ’26n/a
CHF 76.54
0%
10.86%CHF 93.10CHF 59.59n/a16
Jul ’26n/a
CHF 76.07
0%
10.83%CHF 93.62CHF 59.92n/a17
Jun ’26n/a
CHF 74.36
0%
13.35%CHF 93.41CHF 56.04n/a18
May ’26n/a
CHF 71.85
0%
11.88%CHF 87.22CHF 55.33n/a18
Apr ’26CHF 61.69
CHF 73.53
+19.20%
11.57%CHF 88.68CHF 56.26n/a18
Mar ’26n/a
CHF 74.23
0%
15.11%CHF 101.41CHF 56.34n/a18
Feb ’26n/a
CHF 74.39
0%
15.52%CHF 102.20CHF 56.78n/a18
Jan ’26CHF 60.46
CHF 71.91
+18.94%
15.72%CHF 100.13CHF 55.63n/a18
Dec ’25n/a
CHF 71.50
0%
16.85%CHF 100.57CHF 51.22n/a18
Nov ’25n/a
CHF 71.29
0%
17.20%CHF 101.68CHF 51.78n/a18
Oct ’25CHF 52.49
CHF 71.48
+36.17%
17.47%CHF 101.57CHF 51.73CHF 53.2018
Sep ’25n/a
CHF 71.83
0%
17.59%CHF 101.12CHF 50.56n/a18
Aug ’25n/a
CHF 73.31
0%
18.29%CHF 105.41CHF 52.71n/a19
Jul ’25n/a
CHF 74.15
0%
17.92%CHF 104.72CHF 52.36n/a19
Jun ’25n/a
CHF 80.27
0%
15.53%CHF 105.94CHF 57.87n/a18
May ’25n/a
CHF 80.90
0%
13.26%CHF 104.70CHF 60.11n/a18
Apr ’25n/a
CHF 85.09
0%
23.50%CHF 157.30CHF 64.66CHF 61.6917
Mar ’25CHF 71.34
CHF 84.15
+17.97%
23.85%CHF 153.48CHF 63.09n/a16
Feb ’25n/a
CHF 83.15
0%
23.97%CHF 152.07CHF 62.51n/a16
Jan ’25n/a
CHF 82.90
0%
24.15%CHF 154.54CHF 66.37CHF 60.4616
Dec ’24CHF 67.88
CHF 82.13
+20.98%
25.59%CHF 156.29CHF 64.64n/a16
Nov ’24n/a
CHF 78.26
0%
26.45%CHF 155.07CHF 64.13n/a17
Oct ’24n/a
CHF 79.48
0%
26.61%CHF 155.36CHF 64.25CHF 52.4916
CHF 64.62
Fair Value
17.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 14:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Continental Aktiengesellschaft 55 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays