Autoneum Holding AG

SWX:AUTN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 738.3m

Autoneum Holding Değerleme

AUTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 392.77
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUTN ( CHF125 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF392.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarCHF 31.50m
Piyasa DeğeriCHF 738.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
FTON Feintool International Holding
25.5x73.2%CHF 212.0m
001311 Chuzhou Duoli Automotive Technology
13.6x20.8%CN¥6.1b
7839 Shoei
14.5x10.8%JP¥106.7b
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd
16.6x16.7%CN¥6.0b
AUTN Autoneum Holding
23x27.0%CHF 738.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUTN Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUTN'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUTN 23.0xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUTN Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 125.00
CHF 142.00
+13.6%
13.9%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Jan ’26CHF 119.60
CHF 138.75
+16.0%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.20
CHF 138.75
+34.4%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.20
CHF 145.00
+24.8%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.80
CHF 142.40
+21.9%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.00
CHF 153.75
+11.4%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 127.60
CHF 116.75
-8.5%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00CHF 127.404
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 119.604
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.204
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.803
Sep ’24CHF 135.00
CHF 133.67
-1.0%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.003
Jul ’24CHF 146.60
CHF 141.50
-3.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.20
CHF 141.50
-1.9%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
May ’24CHF 135.40
CHF 141.50
+4.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 147.402
Apr ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.602
Mar ’24CHF 129.80
CHF 126.00
-2.9%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.403
Feb ’24CHF 121.60
CHF 119.33
-1.9%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 127.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 142.00
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 17:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autoneum Holding AG 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA