Autoneum Holding AG

SWX:AUTN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 596.9m

Autoneum Holding Değerleme

AUTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AUTN ( CHF103 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF283.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarCHF 31.50m
Piyasa DeğeriCHF 596.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
FTON Feintool International Holding
29x78.2%CHF 229.7m
300978 WINBO-Dongjian Automotive Technology
33.9xn/aCN¥5.1b
535602 Sharda Motor Industries
17.4xn/a₹55.7b
7839 Shoei
15.9x10.9%JP¥111.6b
AUTN Autoneum Holding
18.9x26.9%CHF 596.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUTN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUTN'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUTN 18.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUTN Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 103.00
CHF 145.00
+40.8%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Nov ’25CHF 116.20
CHF 145.00
+24.8%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.80
CHF 142.40
+21.9%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.00
CHF 153.75
+11.4%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 127.60
CHF 116.75
-8.5%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.803
Sep ’24CHF 135.00
CHF 133.67
-1.0%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.003
Jul ’24CHF 146.60
CHF 141.50
-3.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.20
CHF 141.50
-1.9%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
May ’24CHF 135.40
CHF 141.50
+4.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 147.402
Apr ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.602
Mar ’24CHF 129.80
CHF 126.00
-2.9%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.403
Feb ’24CHF 121.60
CHF 119.33
-1.9%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 127.603
Jan ’24CHF 102.00
CHF 114.00
+11.8%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 136.404
Dec ’23CHF 117.80
CHF 114.00
-3.2%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 120.004
Nov ’23CHF 95.20
CHF 114.00
+19.7%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 101.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Continental

€11.8b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CONT

€144.60

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.1b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

945657

€47.45

7D

0%

1Y

0%

Mercedes-Benz Group

€54.9b

Operates as an automotive company in Germany and internationally.

DAI

€95.00

7D

0%

1Y

0%