Landai Technology Group Corp., Ltd.

SZSE:002765 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.3b

Landai Technology Group Değerleme

002765 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002765 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002765 ( CN¥8.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002765 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002765 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002765 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002765 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002765'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002765'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışCN¥3.35b
Piyasa DeğeriCN¥5.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002765'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002765 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd
1.7xn/aCN¥5.7b
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry
3xn/aCN¥5.1b
002284 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & ElectronicLtd
1.4x14.1%CN¥5.8b
301550 Zhejiang Sling Automobile Bearing
8.2x23.1%CN¥6.3b
002765 Landai Technology Group
1.6x16.3%CN¥5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002765, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002765'nin PS Oranı, CN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300742 Nanjing Yueboo Power System
0.1xn/aUS$3.50m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002765 1.6xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002765 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, CN Auto Components sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002765 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002765 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002765 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002765 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.19
CN¥5.94
-27.5%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Nov ’25CN¥7.69
CN¥5.94
-22.8%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Oct ’25CN¥5.75
CN¥5.94
+3.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Sep ’25CN¥4.99
CN¥5.94
+19.0%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Aug ’25CN¥4.88
CN¥5.94
+21.7%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jul ’25CN¥4.75
CN¥5.94
+25.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jun ’25CN¥5.43
CN¥6.63
+22.0%
15.5%CN¥8.00CN¥5.52n/a3
May ’25CN¥5.19
CN¥7.51
+44.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Apr ’25CN¥5.30
CN¥7.51
+41.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Mar ’25CN¥4.91
CN¥8.50
+73.1%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥4.50
CN¥8.50
+88.9%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥7.39
CN¥8.50
+15.0%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

7D

0.8%

1Y

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%