Tecsys Inc.

TSX:TCS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$548.8m

Tecsys Değerleme

TCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$48.82
Fair Value
24.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TCS ( CA$37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$48.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı123.1x
KazançlarCA$4.46m
Piyasa DeğeriCA$548.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
QIS Quorum Information Technologies
35.5xn/aCA$52.3m
CMG Computer Modelling Group
29.5x5.29%CA$661.1m
ENGH Enghouse Systems
16.7x2.50%CA$1.3b
NBVA Nubeva Technologies
130.8xn/aCA$7.0m
TCS Tecsys
123.1xn/aCA$548.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCS Price-To-Earnings Oranı ( 123.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCS'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
AXE Acceleware
4.6xn/aUS$8.65m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
TCS 123.1xSektör Avg. 53.9xNo. of Companies9PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCS Price-To-Earnings Oranı ( 123.1 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 53.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran123.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TCS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$37.00
CA$48.20
+30.27%
3.32%CA$50.00CA$46.00n/a5
Jul ’26CA$38.65
CA$48.40
+25.23%
2.80%CA$50.00CA$47.00n/a5
Jun ’26CA$42.78
CA$49.40
+15.47%
3.53%CA$52.00CA$47.00n/a5
May ’26CA$41.60
CA$49.40
+18.75%
3.53%CA$52.00CA$47.00n/a5
Apr ’26CA$40.23
CA$49.40
+22.79%
3.53%CA$52.00CA$47.00n/a5
Mar ’26CA$45.47
CA$47.00
+3.36%
8.93%CA$52.00CA$40.00n/a5
Feb ’26CA$44.57
CA$47.00
+5.45%
8.93%CA$52.00CA$40.00n/a5
Jan ’26CA$45.85
CA$47.00
+2.51%
8.93%CA$52.00CA$40.00n/a5
Dec ’25CA$44.77
CA$45.60
+1.85%
7.42%CA$50.00CA$40.00n/a5
Nov ’25CA$39.80
CA$45.60
+14.57%
7.42%CA$50.00CA$40.00n/a5
Oct ’25CA$40.78
CA$45.60
+11.82%
7.42%CA$50.00CA$40.00n/a5
Sep ’25CA$43.65
CA$45.80
+4.93%
6.68%CA$50.00CA$41.00n/a5
Aug ’25CA$40.25
CA$45.80
+13.79%
6.68%CA$50.00CA$41.00n/a5
Jul ’25CA$34.99
CA$46.33
+32.42%
4.26%CA$50.00CA$45.00CA$38.656
Jun ’25CA$35.40
CA$46.60
+31.64%
4.42%CA$50.00CA$45.00CA$42.785
May ’25CA$37.90
CA$46.60
+22.96%
4.42%CA$50.00CA$45.00CA$41.605
Apr ’25CA$38.66
CA$46.60
+20.54%
4.42%CA$50.00CA$45.00CA$40.235
Mar ’25CA$38.87
CA$46.40
+19.37%
4.84%CA$50.00CA$44.00CA$45.475
Feb ’25CA$34.07
CA$46.40
+36.19%
4.84%CA$50.00CA$44.00CA$44.575
Jan ’25CA$32.81
CA$46.40
+41.42%
4.84%CA$50.00CA$44.00CA$45.855
Dec ’24CA$33.75
CA$46.40
+37.48%
4.84%CA$50.00CA$44.00CA$44.775
Nov ’24CA$25.50
CA$46.75
+83.33%
5.10%CA$50.00CA$44.00CA$39.804
Oct ’24CA$28.00
CA$46.40
+65.71%
4.84%CA$50.00CA$44.00CA$40.785
Sep ’24CA$29.00
CA$46.40
+60.00%
4.84%CA$50.00CA$44.00CA$43.655
Aug ’24CA$28.00
CA$46.75
+66.96%
5.10%CA$50.00CA$44.00CA$40.254
Jul ’24CA$27.86
CA$46.50
+66.91%
5.79%CA$50.00CA$43.00CA$34.994
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$48.20
Fair Value
23.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/27 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tecsys Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Ralph GarceaCantor Fitzgerald Canada Corporation
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.