Tecsys Inc.

TSX:TCS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$603.1m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Tecsys Değerleme

TCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCS ( CA$40.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$68.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TCS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK116.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TCS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
SYZ Sylogist
3.9x11.1%CA$260.9m
BB BlackBerry
2.2x24.2%CA$1.9b
VERS VERSES AI
50.3xn/aCA$116.5m
QIS Quorum Information Technologies
1.6x1.5%CA$62.5m
TCS Tecsys
3.5x10.2%CA$603.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: TCS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCS'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TCS Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TCS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TCS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TCS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$40.15
CA$45.60
+13.6%
7.4%CA$50.00CA$40.00n/a5
Sep ’25CA$43.65
CA$45.80
+4.9%
6.7%CA$50.00CA$41.00n/a5
Aug ’25CA$40.25
CA$45.80
+13.8%
6.7%CA$50.00CA$41.00n/a5
Jul ’25CA$34.99
CA$46.33
+32.4%
4.3%CA$50.00CA$45.00n/a6
Jun ’25CA$35.40
CA$46.60
+31.6%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
May ’25CA$37.90
CA$46.60
+23.0%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
Apr ’25CA$38.66
CA$46.60
+20.5%
4.4%CA$50.00CA$45.00n/a5
Mar ’25CA$38.87
CA$46.40
+19.4%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Feb ’25CA$34.07
CA$46.40
+36.2%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Jan ’25CA$32.81
CA$46.40
+41.4%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Dec ’24CA$33.75
CA$46.40
+37.5%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a5
Nov ’24CA$25.50
CA$46.75
+83.3%
5.1%CA$50.00CA$44.00n/a4
Oct ’24CA$28.00
CA$46.40
+65.7%
4.8%CA$50.00CA$44.00CA$40.785
Sep ’24CA$29.00
CA$46.40
+60.0%
4.8%CA$50.00CA$44.00CA$43.655
Aug ’24CA$28.00
CA$46.75
+67.0%
5.1%CA$50.00CA$44.00CA$40.254
Jul ’24CA$27.86
CA$46.50
+66.9%
5.8%CA$50.00CA$43.00CA$34.994
Jun ’24CA$25.67
CA$45.50
+77.2%
7.3%CA$50.00CA$40.00CA$35.406
May ’24CA$26.70
CA$45.50
+70.4%
7.3%CA$50.00CA$40.00CA$37.906
Apr ’24CA$27.36
CA$45.43
+66.0%
6.7%CA$50.00CA$40.00CA$38.667
Mar ’24CA$26.86
CA$45.14
+68.1%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$38.877
Feb ’24CA$28.64
CA$45.14
+57.6%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$34.077
Jan ’24CA$26.53
CA$45.14
+70.2%
7.4%CA$50.00CA$40.00CA$32.817
Dec ’23CA$30.30
CA$45.93
+51.6%
6.3%CA$50.00CA$40.00CA$33.757
Nov ’23CA$29.98
CA$46.64
+55.6%
6.8%CA$50.00CA$40.00CA$25.507
Oct ’23CA$29.26
CA$46.64
+59.4%
6.8%CA$50.00CA$40.00CA$28.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y