BlackBerry Limited

TSX:BB Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.5b

BlackBerry Değerleme

BB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BB ( CA$7.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$6.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62x
KazançlarUS$53.20m
Piyasa DeğeriUS$3.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.3x
TCS Tecsys
90xn/aCA$538.3m
KXS Kinaxis
40.9x16.49%CA$4.0b
LMN Lumine Group
32.3x8.48%CA$5.4b
DSG Descartes Systems Group
38.1x14.84%CA$8.6b
BB BlackBerry
62x18.46%CA$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BB Price-To-Earnings Oranı ( 62 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BB'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
ZOMD Zoomd Technologies
2.8x-11.54%US$40.32m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
BB 62.0xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BB Price-To-Earnings Oranı ( 62 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 39.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.64
CA$5.74
-24.93%
4.13%CA$5.97CA$5.50n/a2
Apr ’27CA$4.68
CA$5.29
+13.03%
4.10%CA$5.51CA$5.07n/a2
Mar ’27CA$4.63
CA$5.29
+14.25%
4.10%CA$5.51CA$5.07n/a2
Feb ’27CA$4.85
CA$5.29
+9.06%
4.10%CA$5.51CA$5.07n/a2
Jan ’27CA$5.18
CA$5.23
+0.95%
4.53%CA$5.47CA$4.99n/a2
Dec ’26CA$5.57
CA$5.68
+1.93%
1.12%CA$5.74CA$5.61n/a2
Nov ’26CA$6.85
CA$5.68
-17.12%
1.12%CA$5.74CA$5.61n/a2
Oct ’26CA$6.67
CA$5.61
-15.88%
0.075%CA$5.61CA$5.61n/a2
Sep ’26CA$5.27
CA$5.20
-1.33%
6.10%CA$5.52CA$4.88n/a2
Aug ’26CA$4.95
CA$5.20
+5.05%
6.10%CA$5.52CA$4.88n/a2
Jul ’26CA$6.26
CA$5.20
-16.93%
6.10%CA$5.52CA$4.88n/a2
Jun ’26CA$5.44
CA$4.46
-17.98%
15.93%CA$5.17CA$3.75n/a2
May ’26CA$4.67
CA$4.46
-4.45%
15.93%CA$5.17CA$3.75CA$7.362
Apr ’26CA$5.35
CA$5.11
-4.54%
6.53%CA$5.44CA$4.77CA$4.682
Mar ’26CA$6.82
CA$5.06
-25.82%
6.92%CA$5.41CA$4.71CA$4.632
Feb ’26CA$6.42
CA$5.07
-20.96%
6.63%CA$5.41CA$4.74CA$4.852
Jan ’26CA$5.46
CA$4.30
-21.33%
25.69%CA$5.40CA$3.19CA$5.182
Dec ’25CA$3.68
CA$3.87
+5.24%
21.14%CA$4.69CA$3.05CA$5.572
Nov ’25CA$3.16
CA$3.87
+22.56%
21.14%CA$4.69CA$3.05CA$6.852
Oct ’25CA$3.29
CA$3.81
+15.71%
21.10%CA$4.61CA$3.00CA$6.672
Sep ’25CA$3.17
CA$4.54
+43.09%
33.85%CA$6.07CA$3.00CA$5.272
Aug ’25CA$3.19
CA$4.54
+42.19%
33.85%CA$6.07CA$3.00CA$4.952
Jul ’25CA$3.42
CA$4.83
+41.31%
20.02%CA$6.10CA$3.75CA$6.263
Jun ’25CA$3.80
CA$4.79
+26.04%
19.16%CA$5.98CA$3.75CA$5.443
May ’25CA$3.92
CA$4.79
+22.18%
19.16%CA$5.98CA$3.75CA$4.673
CA$5.74
Fair Value
33.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/05 21:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/05 00:00
Kazançlar2026/02/28
Yıllık Kazançlar2026/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlackBerry Limited 44 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)