TCS Stoklara Genel Bakış

TCS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 18.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 9.67% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Tecsys Inc. Rakipler

Sylogist

TSX:SYZ

CA$234.6m

BlackBerry

TSX:BB

CA$4.4b

Quorum Information Technologies

TSXV:QIS

CA$70.6m

Plurilock Security

TSXV:PLUR

CA$19.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Tecsys
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$45.01
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$47.51
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$32.00
Beta	0.66
1 Aylık Değişim	-2.41%
3 Aylık Değişim	1.42%
1 Yıllık Değişim	29.90%
3 Yıllık Değişim	30.12%
5 Yıllık Değişim	125.05%
Halka arzdan bu yana değişim	571.79%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	TCS	CA Software	CA Pazar
7D	-3.3%	-2.7%	-1.0%
1Y	29.9%	22.3%	14.4%

Getiri vs. Endüstri: TCS geçen yıl % 22.3 oranında getiri sağlayan Canadian Software sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TCS geçen yıl % 14.4 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TCS's price volatile compared to industry and market?
TCS volatility
TCS Average Weekly Movement	3.6%
Software Industry Average Movement	10.3%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.1%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TCS son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TCS 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	n/a	Peter Brereton	www.tecsys.com

Tecsys Inc. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve uluslararası alanda kurumsal çapta tedarik zinciri yönetimi yazılımı ve ilgili hizmetlerin geliştirilmesi, pazarlanması ve satışı ile ilgilenmektedir. Şirket, depo yönetimi, dağıtım ve nakliye yönetimi, kullanım noktasında tedarik yönetimi ve sipariş yönetimi ve yerine getirmenin yanı sıra finansal yönetim ve analitik çözümleri sunmaktadır. Uygulama, sistem geliştirme, bulut, danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri sunmanın yanı sıra donanım satışı da yapmaktadır.

Tecsys Inc. Temel Bilgiler Özeti

Tecsys'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TCS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$663.63m
Kazançlar(TTM)	CA$2.57m
Gelir(TTM)	CA$172.50m

257.8x

F/K Oranı

3.8x

P/S Oranı

TCS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TCS gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$172.50m
Gelir Maliyeti	CA$94.33m
Brüt Kâr	CA$78.17m
Diğer Giderler	CA$75.59m
Kazançlar	CA$2.57m

Son Raporlanan Kazançlar

Oct 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 05, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.17
Brüt Marj	45.32%
Net Kâr Marjı	1.49%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

TCS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.8%

Mevcut Temettü Verimi

184%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/22 14:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/10/31
Yıllık Kazançlar	2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tecsys Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Deepak Kaushal	BMO Capital Markets Equity Research
Ralph Garcea	Cantor Fitzgerald Canada Corporation
Gavin Fairweather	Cormark Securities Inc.

TCS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Tecsys Inc. Rakipler

TSX:SYZ

CA$234.6m

TSX:BB

CA$4.4b

TSXV:QIS

CA$70.6m

TSXV:PLUR

CA$19.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Tecsys Inc. to Report Q3, 2025 Results on Mar 05, 2025

Independent Director exercised options to buy CA$339k worth of stock.

Executive Chairman recently sold CA$108k worth of stock

Executive Chairman recently sold CA$66k worth of stock

Second quarter dividend increased to CA$0.085

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Tecsys Inc. to Report Q3, 2025 Results on Mar 05, 2025

Independent Director exercised options to buy CA$339k worth of stock.

Executive Chairman recently sold CA$108k worth of stock

Executive Chairman recently sold CA$66k worth of stock

Second quarter dividend increased to CA$0.085

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Tecsys Inc. Revises Earnings Guidance for Fiscal 2025

Tecsys Inc. to Report Q2, 2025 Results on Dec 04, 2024

Tecsys' (TSE:TCS) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Executive Chairman recently sold CA$800k worth of stock

First quarter dividend of CA$0.08 announced

Tecsys Inc. Announces Appointment to Its Board of Directors

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Tecsys Inc. to Report Q1, 2025 Results on Sep 05, 2024

Now 20% undervalued

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Tecsys Inc. Appoints Rex Ahlstrom as Chief Strategy Officer

Tecsys (TSE:TCS) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.08

Fourth quarter dividend of CA$0.08 announced

Tecsys Inc. Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Tecsys Inc., Annual General Meeting, Sep 05, 2024

Tecsys Inc. to Report Q4, 2024 Results on Jun 27, 2024

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Tecsys (TSE:TCS)

Lead Independent Director exercised options to buy CA$430k worth of stock.

New minor risk - Shareholder dilution

CEO, President & Director exercised options and sold CA$2.3m worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.08 per share

Third quarter dividend of CA$0.08 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.05 (vs CA$0.061 in 3Q 2023)

Tecsys Inc. Revises Financial Guidance for Fiscal Year 2024

Tecsys Inc. to Report Q3, 2024 Results on Feb 29, 2024

Capital Allocation Trends At Tecsys (TSE:TCS) Aren't Ideal

Executive Chairman recently sold CA$2.8m worth of stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Tecsys Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on January 5, 2024

Calculating The Fair Value Of Tecsys Inc. (TSE:TCS)

Tecsys Inc. Announces Elite WMS for Healthcare Distribution

Tecsys Inc. Announces Elite WMS for Healthcare Distribution

Tecsys Inc. to Report Q2, 2024 Results on Nov 30, 2023

Tecsys Inc. Appoints Andrew Kirkwood to Board of Directors, Announces Committee Realignment

Executive Chairman recently sold CA$277k worth of stock

Insufficient new directors

Executive Chairman recently sold CA$113k worth of stock

Executive Chairman exercised options to buy CA$1.3m worth of stock.

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 1.1% yield

Tecsys' (TSE:TCS) Dividend Will Be CA$0.075

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tecsys Inc. Reiterates Revenue Guidance for the Fiscal Year 2024

Tecsys' (TSE:TCS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Tecsys Inc. to Report Q1, 2024 Results on Sep 07, 2023

Tecsys Inc. Appoints Vito Calabretta as Chief Customer Officer

Executive Chairman recently sold CA$94k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 1.0% yield

Tecsys (TSE:TCS) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Tecsys Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 4, 2023

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tecsys Inc., Annual General Meeting, Sep 07, 2023