Palo Alto Networks, Inc.

NEOE:PANW Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$182.4b

Palo Alto Networks Değerleme

PANW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PANW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PANW ( CA$23.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$28.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PANW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PANW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PANW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PANW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PANW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PANW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.1x
KazançlarUS$2.73b
Piyasa DeğeriUS$130.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PANW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PANW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.2x
CSU Constellation Software
121.5x26.6%CA$99.2b
DSG Descartes Systems Group
77.8x14.3%CA$14.1b
GIB.A CGI
21x7.2%CA$35.5b
TOI Topicus.com
80.5xn/aCA$9.7b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%CA$130.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PANW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.1x) kıyasla oran (75.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PANW'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
1.1xn/aUS$2.51m
PANW 46.1xSektör Avg. 47.3xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PANW Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 47.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PANW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PANW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.1x
Adil PE Oran60.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PANW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 60.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Open Text

US$7.9b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$42.90

7D

6.2%

1Y

-22.5%

Pivotree

CA$21.9m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.83

7D

-7.8%

1Y

-48.4%

Lightspeed Commerce

CA$3.9b

Engages in sale of cloud-based software subscriptions and payments solutions for single and multilocation retailers, restaurants, golf course operators, and other businesses in North America, Europe, the United Kingdom, Australia, New Zealand, and internationally.

LSPD

CA$26.33

7D

7.0%

1Y

15.4%