Roots Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Roots şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$179.7M ve toplam borcu CA$52.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 29.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$370.6M ve CA$190.9M dir. Roots 'in FAVÖK'ü CA$15.1M faiz karşılama oranı 1.7 dur. Şirketin CA$5.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

29.1%

Borç/özkaynak oranı

CA$52.25m

Borç

Faiz karşılama oranı	1.7x
Nakit	CA$5.33m
Eşitlik	CA$179.75m
Toplam yükümlülükler	CA$190.89m
Toplam varlıklar	CA$370.63m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Roots (TSE:ROOT)

Nov 30

Is Roots (TSE:ROOT) A Risky Investment?

May 29

These Return Metrics Don't Make Roots (TSE:ROOT) Look Too Strong

Oct 04

These 4 Measures Indicate That Roots (TSE:ROOT) Is Using Debt Extensively

Dec 23

We Think Roots (TSE:ROOT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 08

Returns At Roots (TSE:ROOT) Appear To Be Weighed Down

Jan 18

Here's Why Roots (TSE:ROOT) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 19

A Look At The Intrinsic Value Of Roots Corporation (TSE:ROOT)

Jun 01

Roots' (TSE:ROOT) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Apr 17

Auditors Are Concerned About Roots (TSE:ROOT)

Apr 11

The Trends At Roots (TSE:ROOT) That You Should Know About

Feb 19

These 4 Measures Indicate That Roots (TSE:ROOT) Is Using Debt Extensively

Jan 15

What Type Of Returns Would Roots'(TSE:ROOT) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Dec 10

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ROOT 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$87.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$66.8M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ROOT 'un kısa vadeli varlıkları ( CA$87.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$124.1M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ROOT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 26.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: ROOT 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 68.1% seviyesinden 29.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: ROOT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 62.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: ROOT 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/31 13:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/11/02
Yıllık Kazançlar	2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roots Corporation 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
John Morris	BMO Capital Markets Equity Research
Matthew Lee	Canaccord Genuity
Matt Bank	CIBC Capital Markets

Roots Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Roots (TSE:ROOT) A Risky Investment?

These 4 Measures Indicate That Roots (TSE:ROOT) Is Using Debt Extensively

We Think Roots (TSE:ROOT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Here's Why Roots (TSE:ROOT) Has A Meaningful Debt Burden

Auditors Are Concerned About Roots (TSE:ROOT)

Roots Corporation Auditor Raises 'Going Concern' Doubt

Recent updates

Third quarter 2025 earnings released: EPS: CA$0.06 (vs CA$0.013 in 3Q 2024)

Roots Corporation to Report Q3, 2025 Results on Dec 11, 2024

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Roots (TSE:ROOT)

Second quarter 2025 earnings released: CA$0.13 loss per share (vs CA$0.13 loss in 2Q 2024)

Karuna Scheinfeld to Step Down as Chief Product Officer of Roots Corporation

Roots Corporation to Report Q2, 2025 Results on Sep 13, 2024

First quarter 2025 earnings released: CA$0.22 loss per share (vs CA$0.19 loss in 1Q 2024)

Roots Corporation to Report Q1, 2025 Results on Jun 10, 2024

Is Roots (TSE:ROOT) A Risky Investment?

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: CA$0.05 (vs CA$0.16 in FY 2023)

Roots Corporation to Report Q4, 2024 Results on Apr 10, 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.01 (vs CA$0.053 in 3Q 2023)

Roots Corporation to Report Q3, 2024 Results on Dec 06, 2023

Roots Corporation Welcomes Leslie Golts as Chief Marketing Officer

Investor sentiment improves as stock rises 17%

These Return Metrics Don't Make Roots (TSE:ROOT) Look Too Strong

New minor risk - Earnings quality

Roots Corporation to Report Q2, 2024 Results on Sep 12, 2023

Insufficient new directors

New minor risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: CA$0.19 loss per share (vs CA$0.13 loss in 1Q 2023)

Roots Corporation to Report Q1, 2024 Results on Jun 08, 2023

Insider recently bought CA$55k worth of stock

Independent Director recently bought CA$96k worth of stock

Insider recently bought CA$527k worth of stock

Insider recently bought CA$277k worth of stock

Full year 2023 earnings released

Insider recently bought CA$94k worth of stock

Insider recently bought CA$443k worth of stock

Insider recently bought CA$198k worth of stock

These 4 Measures Indicate That Roots (TSE:ROOT) Is Using Debt Extensively

Insider recently bought CA$224k worth of stock

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Roots Corporation to Report Q3, 2023 Results on Dec 09, 2022

Roots Corporation Announces Executive Changes, Effective January 13, 2023

Price target decreased to CA$4.19

Price target decreased to CA$4.25

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Roots Corporation to Report Q2, 2023 Results on Sep 13, 2022

First quarter 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Roots Corporation to Report Q1, 2023 Results on Jun 14, 2022

Price target increased to CA$4.80

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$0.54 (vs CA$0.31 in FY 2021)

We Think Roots (TSE:ROOT) Is Taking Some Risk With Its Debt

Returns At Roots (TSE:ROOT) Appear To Be Weighed Down

Third quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: CA$0.03 loss per share (vs CA$0.043 loss in 2Q 2021)

Roots Announces the Launch of Its One Collection, When Conscious Design Meets Comfort

Here's Why Roots (TSE:ROOT) Has A Meaningful Debt Burden

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: CA$0.12 loss per share (vs CA$0.18 loss in 1Q 2021)

A Look At The Intrinsic Value Of Roots Corporation (TSE:ROOT)

Roots' (TSE:ROOT) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Auditors Are Concerned About Roots (TSE:ROOT)

Roots Corporation Auditor Raises 'Going Concern' Doubt

Full year 2021 earnings released

Price target increased to CA$3.42

Roots Announces the Appointment of Dexter Peart to Its Board of Directors

New 90-day high: CA$2.77

The Trends At Roots (TSE:ROOT) That You Should Know About

New 90-day high: CA$2.65

Roots and Révolutionnaire Announces Upcoming Collaboration with the Release of Limited-Edition Dreams Fuel Revolutions T-Shirt

These 4 Measures Indicate That Roots (TSE:ROOT) Is Using Debt Extensively

New 90-day high: CA$2.56

Third quarter 2021 earnings released: EPS CA$0.25

Revenue misses expectations

What Type Of Returns Would Roots'(TSE:ROOT) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?