Roots Değerleme

ROOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROOT ( CA$2.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$8.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	89.4x
Kazançlar	CA$1.01m
Piyasa Değeri	CA$90.16m

ROOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.5x
GRGD Groupe Dynamite	17.2x	n/a	CA$2.2b
ATZ Aritzia	48.7x	59.7%	CA$4.9b
GBT BMTC Group	16.2x	n/a	CA$437.3m
DIV Diversified Royalty	15.9x	3.6%	CA$502.8m
ROOT Roots	89.4x	n/a	CA$90.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROOT Price-To-Earnings Oranı ( 89.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROOT'nin PE Oranı, North American Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROOT Price-To-Earnings Oranı ( 89.4 x) baz alındığında, Canadian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	89.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROOT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aritzia

CA$4.9b

Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.

ATZ

CA$43.81

-3.7%

82.2%

Reitmans (Canada)

US$94.8m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.57

0.4%

-1.2%

Groupe Dynamite

CA$2.2b

Operates fashion retail stores in Canada and the United States.

GRGD

CA$20.45

n/a