First Capital Real Estate Investment Trust

TSX:FCR.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.8b

First Capital Real Estate Investment Trust Değerleme

FCR.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCR.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCR.UN ( CA$17.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$20.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCR.UN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FCR.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCR.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCR.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCR.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCR.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCA$346.65m
Piyasa DeğeriCA$3.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCR.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCR.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.5xn/aCA$4.4b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24xn/aCA$2.6b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.6x28.3%CA$5.7b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCR.UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCR.UN'nin PE Oranı, North American Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCR.UN 10.9xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCR.UN Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Canadian Retail REITs sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCR.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCR.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FCR.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCR.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$17.80
CA$20.30
+14.0%
4.1%CA$21.50CA$18.75n/a10
Nov ’25CA$17.58
CA$20.30
+15.5%
4.1%CA$21.50CA$18.75n/a10
Oct ’25CA$18.65
CA$18.89
+1.3%
4.1%CA$20.00CA$17.50n/a9
Sep ’25CA$17.35
CA$18.39
+6.0%
3.3%CA$19.00CA$17.50n/a9
Aug ’25CA$16.45
CA$18.28
+11.1%
3.2%CA$19.00CA$17.50n/a9
Jul ’25CA$14.70
CA$17.64
+20.0%
3.1%CA$18.50CA$16.75n/a9
Jun ’25CA$14.37
CA$17.64
+22.7%
3.1%CA$18.50CA$16.75n/a9
May ’25CA$14.89
CA$17.83
+19.8%
3.4%CA$19.00CA$17.00n/a9
Apr ’25CA$15.56
CA$17.97
+15.5%
3.8%CA$19.00CA$17.00n/a9
Mar ’25CA$15.76
CA$18.08
+14.7%
4.2%CA$19.00CA$17.00n/a9
Feb ’25CA$15.90
CA$16.75
+5.3%
2.8%CA$17.50CA$16.00n/a9
Jan ’25CA$15.34
CA$16.53
+7.7%
4.3%CA$17.50CA$15.00n/a9
Dec ’24CA$14.49
CA$16.17
+11.6%
4.6%CA$17.00CA$15.00n/a9
Nov ’24CA$13.36
CA$16.44
+23.0%
7.4%CA$19.00CA$15.00CA$17.588
Oct ’24CA$13.30
CA$17.92
+34.7%
6.3%CA$19.00CA$15.00CA$18.659
Sep ’24CA$14.05
CA$18.03
+28.3%
6.6%CA$19.00CA$15.00CA$17.359
Aug ’24CA$14.63
CA$19.06
+30.3%
5.3%CA$21.00CA$17.50CA$16.458
Jul ’24CA$14.62
CA$19.44
+33.0%
5.4%CA$21.00CA$18.00CA$14.708
Jun ’24CA$14.83
CA$19.11
+28.9%
7.1%CA$21.00CA$16.50CA$14.379
May ’24CA$15.77
CA$19.28
+22.2%
7.9%CA$22.00CA$16.50CA$14.899
Apr ’24CA$15.73
CA$19.28
+22.6%
7.9%CA$22.00CA$16.50CA$15.569
Mar ’24CA$17.57
CA$19.31
+9.9%
8.4%CA$22.00CA$16.50CA$15.768
Feb ’24CA$18.44
CA$18.75
+1.7%
7.1%CA$21.00CA$16.00CA$15.908
Jan ’24CA$16.81
CA$18.94
+12.7%
5.5%CA$21.00CA$17.00CA$15.348
Dec ’23CA$17.20
CA$18.75
+9.0%
4.0%CA$19.50CA$17.00CA$14.498
Nov ’23CA$16.12
CA$18.75
+16.3%
5.0%CA$19.50CA$17.00CA$13.368

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.19

7D

-0.3%

1Y

6.5%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$972.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.18

7D

-0.4%

1Y

27.4%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.9%

1Y

-44.1%