CT Real Estate Investment Trust

TSX:CRT.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.4b

CT Real Estate Investment Trust Değerleme

CRT.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRT.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRT.UN ( CA$14.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$22.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRT.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRT.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRT.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRT.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRT.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRT.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarCA$155.05m
Piyasa DeğeriCA$3.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRT.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRT.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.5xn/aCA$3.6b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
23.4xn/aCA$2.5b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.1xn/aCA$4.3b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.1x28.3%CA$5.5b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.2xn/aCA$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRT.UN Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRT.UN'nin PE Oranı, North American Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRT.UN 22.2xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRT.UN Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, Canadian Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRT.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRT.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRT.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRT.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$14.55
CA$15.96
+9.7%
1.3%CA$16.25CA$15.50n/a7
Nov ’25CA$14.96
CA$16.17
+8.1%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
Oct ’25CA$15.99
CA$15.58
-2.5%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
Sep ’25CA$15.43
CA$15.42
-0.09%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
Aug ’25CA$14.30
CA$15.42
+7.8%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
Jul ’25CA$13.18
CA$15.42
+17.0%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
Jun ’25CA$13.56
CA$15.42
+13.7%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
May ’25CA$13.41
CA$15.50
+15.6%
3.2%CA$16.00CA$15.00n/a6
Apr ’25CA$13.91
CA$15.50
+11.4%
3.2%CA$16.00CA$15.00n/a6
Mar ’25CA$13.99
CA$15.58
+11.4%
2.9%CA$16.00CA$15.00n/a6
Feb ’25CA$14.79
CA$15.67
+5.9%
5.1%CA$17.00CA$14.50n/a6
Jan ’25CA$14.65
CA$15.67
+6.9%
5.1%CA$17.00CA$14.50n/a6
Dec ’24CA$13.95
CA$15.58
+11.7%
5.4%CA$17.00CA$14.50CA$15.396
Nov ’24CA$13.09
CA$16.30
+24.5%
6.6%CA$17.50CA$15.00CA$14.965
Oct ’24CA$13.69
CA$16.92
+23.6%
2.7%CA$17.50CA$16.00CA$15.996
Sep ’24CA$14.70
CA$16.92
+15.1%
2.7%CA$17.50CA$16.00CA$15.436
Aug ’24CA$15.18
CA$17.08
+12.5%
3.6%CA$18.00CA$16.00CA$14.306
Jul ’24CA$15.09
CA$17.42
+15.4%
2.6%CA$18.00CA$17.00CA$13.186
Jun ’24CA$14.81
CA$17.42
+17.6%
2.6%CA$18.00CA$17.00CA$13.566
May ’24CA$15.84
CA$17.33
+9.4%
2.2%CA$18.00CA$17.00CA$13.416
Apr ’24CA$16.03
CA$17.33
+8.1%
2.2%CA$18.00CA$17.00CA$13.916
Mar ’24CA$16.44
CA$17.33
+5.4%
2.2%CA$18.00CA$17.00CA$13.996
Feb ’24CA$16.40
CA$17.25
+5.2%
2.8%CA$18.00CA$16.50CA$14.796
Jan ’24CA$15.59
CA$17.21
+10.4%
2.6%CA$18.00CA$16.50CA$14.657
Dec ’23CA$15.60
CA$17.14
+9.9%
3.0%CA$18.00CA$16.50CA$13.957

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CT Real Estate Investment Trust 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Troy MacLeanBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Jenny MaCanaccord Genuity