CT Real Estate Investment Trust

TSX:CRT.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.5b

CT Real Estate Investment Trust Değerleme

CRT.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRT.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRT.UN ( CA$15.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$22.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRT.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRT.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CRT.UN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir15.3x
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRT.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRT.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.7b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
13.2xn/aCA$4.2b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
7.2xn/aCA$4.6b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.6xn/aCA$2.7b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
30.3xn/aCA$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRT.UN Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRT.UN'nin PE Oranı, North American Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRT.UN Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, Canadian Retail REITs sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRT.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRT.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRT.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRT.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$15.03
CA$16.17
+7.6%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
Oct ’25CA$15.99
CA$15.58
-2.5%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
Sep ’25CA$15.43
CA$15.42
-0.09%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
Aug ’25CA$14.30
CA$15.42
+7.8%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
Jul ’25CA$13.18
CA$15.42
+17.0%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
Jun ’25CA$13.56
CA$15.42
+13.7%
3.9%CA$16.00CA$14.50n/a6
May ’25CA$13.41
CA$15.50
+15.6%
3.2%CA$16.00CA$15.00n/a6
Apr ’25CA$13.91
CA$15.50
+11.4%
3.2%CA$16.00CA$15.00n/a6
Mar ’25CA$13.99
CA$15.58
+11.4%
2.9%CA$16.00CA$15.00n/a6
Feb ’25CA$14.79
CA$15.67
+5.9%
5.1%CA$17.00CA$14.50n/a6
Jan ’25CA$14.65
CA$15.67
+6.9%
5.1%CA$17.00CA$14.50n/a6
Dec ’24CA$13.95
CA$15.58
+11.7%
5.4%CA$17.00CA$14.50n/a6
Nov ’24CA$13.09
CA$16.30
+24.5%
6.6%CA$17.50CA$15.00CA$14.965
Oct ’24CA$13.69
CA$16.92
+23.6%
2.7%CA$17.50CA$16.00CA$15.996
Sep ’24CA$14.70
CA$16.92
+15.1%
2.7%CA$17.50CA$16.00CA$15.436
Aug ’24CA$15.18
CA$17.08
+12.5%
3.6%CA$18.00CA$16.00CA$14.306
Jul ’24CA$15.09
CA$17.42
+15.4%
2.6%CA$18.00CA$17.00CA$13.186
Jun ’24CA$14.81
CA$17.42
+17.6%
2.6%CA$18.00CA$17.00CA$13.566
May ’24CA$15.84
CA$17.33
+9.4%
2.2%CA$18.00CA$17.00CA$13.416
Apr ’24CA$16.03
CA$17.33
+8.1%
2.2%CA$18.00CA$17.00CA$13.916
Mar ’24CA$16.44
CA$17.33
+5.4%
2.2%CA$18.00CA$17.00CA$13.996
Feb ’24CA$16.40
CA$17.25
+5.2%
2.8%CA$18.00CA$16.50CA$14.796
Jan ’24CA$15.59
CA$17.21
+10.4%
2.6%CA$18.00CA$16.50CA$14.657
Dec ’23CA$15.60
CA$17.14
+9.9%
3.0%CA$18.00CA$16.50CA$13.957
Nov ’23CA$15.47
CA$17.64
+14.0%
2.9%CA$18.00CA$16.50CA$13.097

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y