SmartCentres Real Estate Investment Trust Değerleme

SRU.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRU.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRU.UN ( CA$24.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$27.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRU.UN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SRU.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SRU.UN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SRU.UN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRU.UN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$4.24b

SRU.UN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRU.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRU.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.9x
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust	7.2x	n/a	CA$4.6b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust	10.9x	n/a	CA$3.7b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust	30.3x	n/a	CA$3.5b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust	95.3x	41.5%	CA$5.6b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust	13.2x	n/a	CA$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRU.UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRU.UN'nin PE Oranı, North American Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRU.UN Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Canadian Retail REITs sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRU.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRU.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRU.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRU.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$24.88	CA$26.19 +5.3%	3.9%	CA$28.00	CA$24.50	n/a	8
Oct ’25	CA$26.69	CA$25.25 -5.4%	5.9%	CA$28.00	CA$23.50	n/a	8
Sep ’25	CA$25.54	CA$25.00 -2.1%	6.0%	CA$28.00	CA$23.50	n/a	8
Aug ’25	CA$23.83	CA$24.81 +4.1%	6.5%	CA$28.00	CA$23.50	n/a	8
Jul ’25	CA$21.99	CA$24.81 +12.8%	6.5%	CA$28.00	CA$23.50	n/a	8
Jun ’25	CA$22.36	CA$24.81 +11.0%	6.5%	CA$28.00	CA$23.50	n/a	8
May ’25	CA$22.27	CA$25.53 +14.6%	8.3%	CA$30.00	CA$23.50	n/a	8
Apr ’25	CA$23.00	CA$25.84 +12.4%	7.6%	CA$30.00	CA$24.00	n/a	8
Mar ’25	CA$23.54	CA$26.16 +11.1%	6.8%	CA$30.00	CA$24.50	n/a	8
Feb ’25	CA$24.89	CA$26.28 +5.6%	7.5%	CA$30.00	CA$24.00	n/a	8
Jan ’25	CA$24.89	CA$26.03 +4.6%	8.1%	CA$30.00	CA$24.00	n/a	8
Dec ’24	CA$23.71	CA$25.56 +7.8%	9.4%	CA$30.00	CA$23.00	n/a	8
Nov ’24	CA$22.14	CA$27.21 +22.9%	11.5%	CA$31.00	CA$23.00	CA$24.58	7
Oct ’24	CA$22.76	CA$28.69 +26.0%	6.9%	CA$31.00	CA$26.00	CA$26.69	8
Sep ’24	CA$24.23	CA$28.81 +18.9%	6.4%	CA$31.00	CA$26.00	CA$25.54	8
Aug ’24	CA$25.02	CA$29.71 +18.8%	9.6%	CA$33.50	CA$25.50	CA$23.83	7
Jul ’24	CA$24.29	CA$30.50 +25.6%	6.2%	CA$33.50	CA$28.00	CA$21.99	7
Jun ’24	CA$25.11	CA$30.06 +19.7%	7.0%	CA$33.50	CA$27.00	CA$22.36	8
May ’24	CA$26.10	CA$30.44 +16.6%	7.4%	CA$34.00	CA$28.00	CA$22.27	8
Apr ’24	CA$26.57	CA$30.44 +14.6%	7.4%	CA$34.00	CA$28.00	CA$23.00	8
Mar ’24	CA$27.55	CA$30.57 +11.0%	7.8%	CA$34.00	CA$28.00	CA$23.54	7
Feb ’24	CA$28.28	CA$30.92 +9.3%	6.9%	CA$34.00	CA$28.00	CA$24.89	6
Jan ’24	CA$26.78	CA$30.31 +13.2%	7.0%	CA$34.00	CA$28.00	CA$24.89	8
Dec ’23	CA$27.55	CA$30.19 +9.6%	7.4%	CA$34.00	CA$28.00	CA$23.71	8
Nov ’23	CA$26.85	CA$30.61 +14.0%	8.3%	CA$34.00	CA$28.00	CA$22.14	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.