RioCan Real Estate Investment Trust Değerleme

REI.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REI.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REI.UN ( CA$19.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$22.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REI.UN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

REI.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo REI.UN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, REI.UN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
REI.UN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

REI.UN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.1x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REI.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REI.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.2x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust	13.3x	n/a	CA$4.3b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust	11x	n/a	CA$3.8b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust	23.4x	n/a	CA$3.6b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust	25.2x	n/a	CA$2.7b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust	96.2x	41.5%	CA$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REI.UN Price-To-Earnings Oranı ( 96.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REI.UN'nin PE Oranı, North American Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REI.UN Price-To-Earnings Oranı ( 96.2 x) baz alındığında, Canadian Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REI.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REI.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	96.2x
Adil PE Oran	23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REI.UN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.2 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REI.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$19.14	CA$21.68 +13.2%	5.1%	CA$23.00	CA$20.25	n/a	10
Nov ’25	CA$18.75	CA$21.68 +15.6%	5.1%	CA$23.00	CA$20.25	n/a	10
Oct ’25	CA$20.43	CA$20.95 +2.5%	5.0%	CA$23.00	CA$19.00	n/a	10
Sep ’25	CA$18.65	CA$20.65 +10.7%	4.0%	CA$22.25	CA$19.00	n/a	10
Aug ’25	CA$17.88	CA$20.65 +15.5%	3.8%	CA$22.00	CA$19.00	n/a	10
Jul ’25	CA$16.81	CA$20.70 +23.1%	3.6%	CA$22.00	CA$19.00	n/a	10
Jun ’25	CA$17.29	CA$20.70 +19.7%	3.6%	CA$22.00	CA$19.00	n/a	10
May ’25	CA$17.45	CA$21.38 +22.5%	6.2%	CA$24.00	CA$19.00	n/a	10
Apr ’25	CA$18.45	CA$21.53 +16.7%	6.0%	CA$24.00	CA$19.00	n/a	10
Mar ’25	CA$18.34	CA$21.63 +17.9%	6.3%	CA$24.00	CA$19.00	n/a	10
Feb ’25	CA$18.51	CA$21.63 +16.8%	6.8%	CA$23.75	CA$18.50	n/a	10
Jan ’25	CA$18.62	CA$21.63 +16.1%	6.8%	CA$23.75	CA$18.50	n/a	10
Dec ’24	CA$17.81	CA$21.30 +19.6%	5.9%	CA$23.00	CA$18.50	n/a	10
Nov ’24	CA$17.23	CA$22.94 +33.2%	8.0%	CA$25.00	CA$20.00	CA$18.75	9
Oct ’24	CA$18.07	CA$24.06 +33.1%	3.6%	CA$25.00	CA$22.00	CA$20.43	9
Sep ’24	CA$19.39	CA$24.06 +24.1%	3.6%	CA$25.00	CA$22.00	CA$18.65	9
Aug ’24	CA$19.89	CA$24.61 +23.7%	4.7%	CA$25.50	CA$22.00	CA$17.88	9
Jul ’24	CA$19.28	CA$25.06 +30.0%	3.0%	CA$26.00	CA$23.50	CA$16.81	9
Jun ’24	CA$19.87	CA$25.06 +26.1%	3.0%	CA$26.00	CA$23.50	CA$17.29	9
May ’24	CA$20.92	CA$25.00 +19.5%	3.1%	CA$26.00	CA$23.50	CA$17.45	9
Apr ’24	CA$20.39	CA$25.00 +22.6%	3.1%	CA$26.00	CA$23.50	CA$18.45	9
Mar ’24	CA$21.57	CA$25.00 +15.9%	3.3%	CA$26.00	CA$23.50	CA$18.34	8
Feb ’24	CA$23.30	CA$24.56 +5.4%	3.3%	CA$26.25	CA$23.50	CA$18.51	8
Jan ’24	CA$21.13	CA$24.00 +13.6%	5.4%	CA$26.25	CA$22.00	CA$18.62	8
Dec ’23	CA$21.21	CA$23.88 +12.6%	5.2%	CA$26.25	CA$22.00	CA$17.81	8
Nov ’23	CA$19.46	CA$24.44 +25.6%	5.3%	CA$26.25	CA$22.00	CA$17.23	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.