Dream Industrial Real Estate Investment Trust

TSX:DIR.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.7b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Değerleme

DIR.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIR.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIR.UN ( CA$12.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$18.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIR.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIR.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIR.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIR.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIR.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIR.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarCA$141.16m
Piyasa DeğeriCA$3.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIR.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIR.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15x7.2%CA$4.6b
NXR.UN Nexus Industrial REIT
13x12.4%CA$755.2m
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5xn/aCA$3.8b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.9x29.7%CA$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIR.UN Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIR.UN'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIR.UN 24.9xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIR.UN Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, North American Industrial REITs sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIR.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIR.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIR.UN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIR.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.68
CA$16.07
+26.7%
3.3%CA$17.00CA$15.50n/a11
Nov ’25CA$13.00
CA$16.14
+24.1%
3.0%CA$17.00CA$15.50n/a11
Oct ’25CA$14.22
CA$16.00
+12.5%
3.0%CA$17.00CA$15.00n/a11
Sep ’25CA$13.64
CA$15.91
+16.6%
3.5%CA$17.00CA$15.00n/a11
Aug ’25CA$13.39
CA$15.90
+18.7%
4.5%CA$17.00CA$14.25n/a12
Jul ’25CA$12.67
CA$15.80
+24.7%
4.2%CA$17.00CA$14.25n/a11
Jun ’25CA$12.27
CA$15.80
+28.7%
4.2%CA$17.00CA$14.25n/a11
May ’25CA$12.48
CA$15.89
+27.3%
3.1%CA$17.00CA$15.00n/a11
Apr ’25CA$13.13
CA$15.98
+21.7%
3.4%CA$17.00CA$15.00n/a11
Mar ’25CA$12.89
CA$16.07
+24.7%
2.8%CA$17.00CA$15.25n/a11
Feb ’25CA$13.74
CA$16.04
+16.8%
2.7%CA$17.00CA$15.50n/a12
Jan ’25CA$13.96
CA$15.96
+14.3%
2.4%CA$17.00CA$15.50n/a12
Dec ’24CA$12.85
CA$15.91
+23.8%
2.9%CA$17.00CA$15.00n/a11
Nov ’24CA$11.99
CA$16.52
+37.8%
4.7%CA$17.75CA$15.00CA$13.0011
Oct ’24CA$12.84
CA$17.08
+33.0%
2.8%CA$18.00CA$16.50CA$14.2212
Sep ’24CA$13.95
CA$17.08
+22.5%
2.8%CA$18.00CA$16.50CA$13.6412
Aug ’24CA$14.20
CA$17.19
+21.0%
3.1%CA$18.00CA$16.50CA$13.3912
Jul ’24CA$14.11
CA$17.31
+22.7%
3.5%CA$18.50CA$16.50CA$12.6712
Jun ’24CA$13.77
CA$17.39
+26.3%
3.3%CA$18.50CA$16.50CA$12.2711
May ’24CA$14.80
CA$16.98
+14.7%
2.7%CA$18.00CA$16.00CA$12.4812
Apr ’24CA$14.70
CA$16.89
+14.9%
2.1%CA$17.50CA$16.00CA$13.1311
Mar ’24CA$14.70
CA$16.89
+14.9%
2.1%CA$17.50CA$16.00CA$12.8911
Feb ’24CA$14.06
CA$15.28
+8.7%
6.1%CA$17.00CA$13.50CA$13.748
Jan ’24CA$11.69
CA$15.08
+29.0%
6.3%CA$17.00CA$13.50CA$13.969
Dec ’23CA$12.16
CA$15.08
+24.0%
6.3%CA$17.00CA$13.50CA$12.859
Nov ’23CA$11.17
CA$15.45
+38.3%
7.2%CA$17.00CA$13.50CA$11.9910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%